Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Agosto
2011/Bimestre Julho-Agosto |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.000.000,00 |
9.580.427,69 |
1.324.516,96 |
6.196.371,00 |
1.211.606,34 |
4.819.180,69 |
100,00 |
50,30 |
4.761.247,00 |
Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
42.529,57 |
272.651,73 |
109.530,03 |
232.593,94 |
4,83 |
51,69 |
217.406,06 |
|
Ação Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
42.529,57 |
272.651,73 |
109.530,03 |
232.593,94 |
4,83 |
51,69 |
217.406,06 |
Administração |
2.068.750,00 |
2.084.550,00 |
244.470,98 |
1.346.252,90 |
297.615,90 |
1.238.690,00 |
25,70 |
59,42 |
845.860,00 |
|
Planejamento e Orçamento |
120.000,00 |
120.000,00 |
12.857,86 |
64.488,04 |
14.435,45 |
56.977,61 |
1,18 |
47,48 |
63.022,39 |
|
Administração Geral |
1.461.250,00 |
1.475.450,00 |
174.940,19 |
961.530,44 |
217.850,64 |
884.072,87 |
18,34 |
59,92 |
591.377,13 |
|
Administração Financeira |
383.000,00 |
383.000,00 |
46.243,10 |
260.902,72 |
51.989,73 |
246.464,03 |
5,11 |
64,35 |
136.535,97 |
|
Controle Interno |
57.500,00 |
59.100,00 |
9.351,83 |
37.601,07 |
9.645,13 |
37.506,07 |
0,78 |
63,46 |
21.593,93 |
|
Comunicação Social |
47.000,00 |
47.000,00 |
1.078,00 |
21.730,63 |
3.694,95 |
13.669,42 |
0,28 |
29,08 |
33.330,58 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.520,00 |
Assistência Social |
146.510,00 |
270.165,87 |
28.113,72 |
107.478,74 |
33.327,88 |
100.185,65 |
2,08 |
37,08 |
169.980,22 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
307,49 |
307,49 |
307,49 |
0,01 |
20,50 |
1.192,51 |
|
Assistência ao Idoso |
4.000,00 |
11.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.585,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.010,00 |
50.010,00 |
5.508,12 |
23.439,55 |
5.919,01 |
22.892,72 |
0,48 |
45,78 |
27.117,28 |
|
Assistência Comunitária |
91.000,00 |
207.070,87 |
22.605,60 |
83.731,70 |
27.101,38 |
76.985,44 |
1,60 |
37,18 |
130.085,43 |
Saúde |
1.744.240,00 |
2.088.513,79 |
195.040,73 |
1.306.251,80 |
269.034,79 |
1.162.018,71 |
24,11 |
55,64 |
926.495,08 |
|
Administração Geral |
50.500,00 |
50.500,00 |
7.473,72 |
28.561,07 |
7.473,72 |
28.561,07 |
0,59 |
56,56 |
21.938,93 |
|
Atenção Básica |
1.472.000,00 |
1.749.370,17 |
177.812,63 |
1.099.793,82 |
238.962,41 |
985.109,52 |
20,44 |
56,31 |
764.260,65 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
185.000,00 |
223.000,00 |
9.854,38 |
146.216,19 |
20.674,96 |
127.800,61 |
2,65 |
57,31 |
95.199,39 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
17.800,00 |
24.541,94 |
0,00 |
17.800,00 |
0,00 |
6.666,79 |
0,14 |
27,16 |
17.875,15 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
14.815,27 |
0,00 |
4.210,00 |
0,00 |
4.210,00 |
0,09 |
28,42 |
10.605,27 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
26.286,41 |
-100,00 |
9.670,72 |
1.923,70 |
9.670,72 |
0,20 |
36,79 |
16.615,69 |
Educação |
1.650.500,00 |
1.736.912,53 |
176.201,84 |
1.086.922,23 |
245.025,79 |
932.451,32 |
19,35 |
53,68 |
804.461,21 |
|
Administração Geral |
50.000,00 |
47.300,00 |
6.917,96 |
30.476,85 |
6.973,90 |
30.196,80 |
0,63 |
63,84 |
17.103,20 |
|
Alimentação e Nutrição |
53.500,00 |
58.937,19 |
5.560,43 |
29.478,52 |
7.047,43 |
28.549,02 |
0,59 |
48,44 |
30.388,17 |
|
Ensino Fundamental |
1.268.515,76 |
1.333.201,98 |
145.349,52 |
784.512,95 |
183.301,23 |
686.694,76 |
14,25 |
51,51 |
646.507,22 |
|
Ensino Médio |
155.213,60 |
174.202,72 |
2.290,71 |
147.334,11 |
24.558,11 |
105.299,68 |
2,19 |
60,45 |
68.903,04 |
|
Educação Infantil |
93.270,64 |
93.270,64 |
16.083,22 |
65.119,80 |
18.145,12 |
61.711,06 |
1,28 |
66,16 |
31.559,58 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
20.000,00 |
0,42 |
66,67 |
10.000,00 |
Cultura |
88.800,00 |
92.700,00 |
17.050,12 |
47.684,19 |
20.350,12 |
47.684,19 |
0,99 |
51,44 |
45.015,81 |
|
Difusão Cultural |
88.800,00 |
92.700,00 |
17.050,12 |
47.684,19 |
20.350,12 |
47.684,19 |
0,99 |
51,44 |
45.015,81 |
Urbanismo |
217.500,00 |
861.141,24 |
442.937,27 |
689.721,36 |
12.957,81 |
81.769,37 |
1,70 |
9,50 |
779.371,87 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
142.500,00 |
786.141,24 |
440.758,87 |
618.929,96 |
1.086,63 |
35.591,69 |
0,74 |
4,53 |
750.549,55 |
|
Serviços Urbanos |
75.000,00 |
75.000,00 |
2.178,40 |
70.791,40 |
11.871,18 |
46.177,68 |
0,96 |
61,57 |
28.822,32 |
Habitação |
95.500,00 |
117.500,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
1,25 |
51,06 |
57.500,00 |
|
Habitação Rural |
77.500,00 |
99.500,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
1,25 |
60,30 |
39.500,00 |
|
Habitação Urbana |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
Saneamento |
135.500,00 |
174.950,93 |
10.773,00 |
100.707,24 |
22.588,53 |
68.659,31 |
1,42 |
39,24 |
106.291,62 |
|
Saneamento Básico Rural |
135.500,00 |
174.950,93 |
10.773,00 |
100.707,24 |
22.588,53 |
68.659,31 |
1,42 |
39,24 |
106.291,62 |
Gestão Ambiental |
38.550,00 |
70.817,98 |
8.149,70 |
9.134,70 |
6.741,20 |
7.726,20 |
0,16 |
10,91 |
63.091,78 |
|
Administração Geral |
6.350,00 |
6.350,00 |
5.880,14 |
5.880,14 |
5.880,14 |
5.880,14 |
0,12 |
92,60 |
469,86 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
32.200,00 |
64.467,98 |
2.269,56 |
3.254,56 |
861,06 |
1.846,06 |
0,04 |
2,86 |
62.621,92 |
Agricultura |
676.450,00 |
818.950,00 |
97.630,74 |
577.314,28 |
96.497,13 |
378.919,28 |
7,86 |
46,27 |
440.030,72 |
|
Administração Geral |
6.500,00 |
11.500,00 |
0,00 |
307,49 |
307,49 |
307,49 |
0,01 |
2,67 |
11.192,51 |
|
Fomento ao Trabalho |
54.500,00 |
152.000,00 |
0,00 |
115.163,20 |
0,00 |
600,00 |
0,01 |
0,39 |
151.400,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
65.000,00 |
24.024,00 |
45.662,76 |
24.024,00 |
45.662,76 |
0,95 |
70,25 |
19.337,24 |
|
Promoção da Produção Animal |
101.400,00 |
100.400,00 |
0,00 |
69.262,50 |
6.278,50 |
54.116,00 |
1,12 |
53,90 |
46.284,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
923,40 |
0,00 |
923,40 |
0,02 |
23,09 |
3.076,60 |
|
Extensão Rural |
433.050,00 |
486.050,00 |
73.606,74 |
345.994,93 |
65.887,14 |
277.309,63 |
5,75 |
57,05 |
208.740,37 |
|
Irrigação |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Indústria |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Promoção Industrial |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
Comércio e Serviços |
21.200,00 |
21.200,00 |
0,00 |
5.668,91 |
627,91 |
3.992,41 |
0,08 |
18,83 |
17.207,59 |
|
Promoção Comercial |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Turismo |
8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
5.668,91 |
627,91 |
3.992,41 |
0,08 |
48,69 |
4.207,59 |
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
43,50 |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
2,40 |
976,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
43,50 |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
2,40 |
976,00 |
Energia |
39.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
35.483,59 |
6.055,13 |
24.476,04 |
0,51 |
59,70 |
16.523,96 |
|
Energia Elétrica |
39.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
35.483,59 |
6.055,13 |
24.476,04 |
0,51 |
59,70 |
16.523,96 |
Transporte |
427.980,00 |
504.167,18 |
42.248,66 |
420.548,70 |
73.044,91 |
361.440,62 |
7,50 |
71,69 |
142.726,56 |
|
Transporte Rodoviário |
427.980,00 |
504.167,18 |
42.248,66 |
420.548,70 |
73.044,91 |
361.440,62 |
7,50 |
71,69 |
142.726,56 |
Desporto e Lazer |
69.000,00 |
62.500,00 |
3.931,03 |
39.691,71 |
2.745,61 |
27.734,23 |
0,58 |
44,37 |
34.765,77 |
|
Desporto Comunitário |
69.000,00 |
62.500,00 |
3.931,03 |
39.691,71 |
2.745,61 |
27.734,23 |
0,58 |
44,37 |
34.765,77 |
Encargos Especiais |
144.000,00 |
171.838,17 |
15.439,60 |
90.815,42 |
15.439,60 |
90.815,42 |
1,88 |
52,85 |
81.022,75 |
|
Defesa Civil |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Transferências |
0,00 |
27.838,17 |
0,00 |
27.838,17 |
0,00 |
27.838,17 |
0,58 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
134.000,00 |
134.000,00 |
15.439,60 |
62.977,25 |
15.439,60 |
62.977,25 |
1,31 |
47,00 |
71.022,75 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
8.000.000,00 |
9.580.427,69 |
1.324.516,96 |
6.196.371,00 |
1.211.606,34 |
4.819.180,69 |
100,00 |
50,30 |
4.761.247,00 |
Fonte: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|