Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Junho
2011/Bimestre Maio-Junho |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.000.000,00 |
8.878.786,45 |
1.273.565,81 |
4.871.854,04 |
1.288.174,28 |
3.607.574,35 |
100,00 |
40,63 |
5.271.212,10 |
Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
129.638,73 |
230.122,16 |
44.277,21 |
123.063,91 |
3,41 |
27,35 |
326.936,09 |
|
Ação Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
129.638,73 |
230.122,16 |
44.277,21 |
123.063,91 |
3,41 |
27,35 |
326.936,09 |
Administração |
2.068.750,00 |
2.093.250,00 |
258.483,75 |
1.101.781,92 |
334.589,06 |
941.074,10 |
26,09 |
44,96 |
1.152.175,90 |
|
Planejamento e Orçamento |
120.000,00 |
120.000,00 |
10.987,05 |
51.630,18 |
15.180,86 |
42.542,16 |
1,18 |
35,45 |
77.457,84 |
|
Administração Geral |
1.461.250,00 |
1.485.750,00 |
193.935,60 |
786.590,25 |
216.268,63 |
666.222,23 |
18,47 |
44,84 |
819.527,77 |
|
Administração Financeira |
383.000,00 |
383.000,00 |
43.068,20 |
214.659,62 |
89.344,64 |
194.474,30 |
5,39 |
50,78 |
188.525,70 |
|
Controle Interno |
57.500,00 |
57.500,00 |
8.882,61 |
28.249,24 |
9.108,66 |
27.860,94 |
0,77 |
48,45 |
29.639,06 |
|
Comunicação Social |
47.000,00 |
47.000,00 |
1.610,29 |
20.652,63 |
4.686,27 |
9.974,47 |
0,28 |
21,22 |
37.025,53 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
Assistência Social |
146.510,00 |
266.665,87 |
40.828,56 |
79.365,02 |
31.789,46 |
66.857,77 |
1,85 |
25,07 |
199.808,10 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
307,49 |
307,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
4.000,00 |
1.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.585,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.010,00 |
50.010,00 |
4.790,66 |
17.931,43 |
5.543,85 |
16.973,71 |
0,47 |
33,94 |
33.036,29 |
|
Assistência Comunitária |
91.000,00 |
213.570,87 |
35.730,41 |
61.126,10 |
26.245,61 |
49.884,06 |
1,38 |
23,36 |
163.686,81 |
Saúde |
1.744.240,00 |
2.008.013,79 |
210.583,41 |
1.111.211,07 |
313.542,43 |
892.983,92 |
24,75 |
44,47 |
1.115.029,87 |
|
Administração Geral |
50.500,00 |
50.500,00 |
6.917,97 |
21.087,35 |
6.917,97 |
21.087,35 |
0,58 |
41,76 |
29.412,65 |
|
Atenção Básica |
1.472.000,00 |
1.710.870,17 |
187.990,78 |
921.981,19 |
242.449,38 |
746.147,11 |
20,68 |
43,61 |
964.723,06 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
185.000,00 |
185.000,00 |
7.245,96 |
136.361,81 |
57.140,08 |
107.125,65 |
2,97 |
57,91 |
77.874,35 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
17.800,00 |
24.541,94 |
0,00 |
17.800,00 |
0,00 |
6.666,79 |
0,18 |
27,16 |
17.875,15 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
14.815,27 |
3.580,00 |
4.210,00 |
4.210,00 |
4.210,00 |
0,12 |
28,42 |
10.605,27 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
22.286,41 |
4.848,70 |
9.770,72 |
2.825,00 |
7.747,02 |
0,21 |
34,76 |
14.539,39 |
Educação |
1.650.500,00 |
1.689.912,53 |
198.399,36 |
910.720,39 |
268.803,26 |
687.425,53 |
19,06 |
40,68 |
1.002.487,00 |
|
Administração Geral |
50.000,00 |
51.300,00 |
6.917,96 |
23.558,89 |
6.990,04 |
23.222,90 |
0,64 |
45,27 |
28.077,10 |
|
Alimentação e Nutrição |
53.500,00 |
58.937,19 |
9.643,95 |
23.918,09 |
12.228,30 |
21.501,59 |
0,60 |
36,48 |
37.435,60 |
|
Ensino Fundamental |
1.268.515,76 |
1.282.201,98 |
145.780,04 |
639.163,43 |
185.116,47 |
503.393,53 |
13,95 |
39,26 |
778.808,45 |
|
Ensino Médio |
155.213,60 |
174.202,72 |
19.974,19 |
145.043,40 |
43.385,23 |
80.741,57 |
2,24 |
46,35 |
93.461,15 |
|
Educação Infantil |
93.270,64 |
93.270,64 |
16.083,22 |
49.036,58 |
16.083,22 |
43.565,94 |
1,21 |
46,71 |
49.704,70 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
15.000,00 |
0,42 |
50,00 |
15.000,00 |
Cultura |
88.800,00 |
92.700,00 |
13.789,24 |
30.634,07 |
10.489,24 |
27.334,07 |
0,76 |
29,49 |
65.365,93 |
|
Difusão Cultural |
88.800,00 |
92.700,00 |
13.789,24 |
30.634,07 |
10.489,24 |
27.334,07 |
0,76 |
29,49 |
65.365,93 |
Urbanismo |
217.500,00 |
317.500,00 |
142.110,61 |
246.784,09 |
13.631,01 |
68.811,56 |
1,91 |
21,67 |
248.688,44 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
142.500,00 |
242.500,00 |
142.110,61 |
178.171,09 |
2.195,51 |
34.505,06 |
0,96 |
14,23 |
207.994,94 |
|
Serviços Urbanos |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
68.613,00 |
11.435,50 |
34.306,50 |
0,95 |
45,74 |
40.693,50 |
Habitação |
95.500,00 |
95.500,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
1,66 |
62,83 |
35.500,00 |
|
Habitação Rural |
77.500,00 |
77.500,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
1,66 |
77,42 |
17.500,00 |
|
Habitação Urbana |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
Saneamento |
135.500,00 |
174.950,93 |
18.417,24 |
89.934,24 |
21.786,82 |
46.070,78 |
1,28 |
26,33 |
128.880,15 |
|
Saneamento Básico Rural |
135.500,00 |
174.950,93 |
18.417,24 |
89.934,24 |
21.786,82 |
46.070,78 |
1,28 |
26,33 |
128.880,15 |
Gestão Ambiental |
38.550,00 |
70.817,98 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
0,03 |
1,39 |
69.832,98 |
|
Administração Geral |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.350,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
32.200,00 |
64.467,98 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
0,03 |
1,53 |
63.482,98 |
Agricultura |
676.450,00 |
818.950,00 |
182.696,78 |
479.683,54 |
110.803,83 |
282.422,15 |
7,83 |
34,49 |
536.527,85 |
|
Administração Geral |
6.500,00 |
6.500,00 |
307,49 |
307,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
54.500,00 |
152.000,00 |
115.163,20 |
115.163,20 |
600,00 |
600,00 |
0,02 |
0,39 |
151.400,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
21.638,76 |
0,00 |
21.638,76 |
0,60 |
30,91 |
48.361,24 |
|
Promoção da Produção Animal |
101.400,00 |
100.400,00 |
16.142,50 |
69.262,50 |
3.495,00 |
47.837,50 |
1,33 |
47,65 |
52.562,50 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
923,40 |
923,40 |
923,40 |
0,03 |
23,09 |
3.076,60 |
|
Extensão Rural |
433.050,00 |
486.050,00 |
51.083,59 |
272.388,19 |
105.785,43 |
211.422,49 |
5,86 |
43,50 |
274.627,51 |
|
Irrigação |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Indústria |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Promoção Industrial |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
Comércio e Serviços |
21.200,00 |
21.200,00 |
487,00 |
5.668,91 |
1.871,34 |
3.364,50 |
0,09 |
15,87 |
17.835,50 |
|
Promoção Comercial |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Turismo |
8.200,00 |
8.200,00 |
487,00 |
5.668,91 |
1.871,34 |
3.364,50 |
0,09 |
41,03 |
4.835,50 |
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
Energia |
39.000,00 |
41.000,00 |
5.483,59 |
35.483,59 |
10.325,23 |
18.420,91 |
0,51 |
44,93 |
22.579,09 |
|
Energia Elétrica |
39.000,00 |
41.000,00 |
5.483,59 |
35.483,59 |
10.325,23 |
18.420,91 |
0,51 |
44,93 |
22.579,09 |
Transporte |
427.980,00 |
496.167,18 |
53.173,94 |
378.300,04 |
105.497,66 |
288.395,71 |
7,99 |
58,12 |
207.771,47 |
|
Transporte Rodoviário |
427.980,00 |
496.167,18 |
53.173,94 |
378.300,04 |
105.497,66 |
288.395,71 |
7,99 |
58,12 |
207.771,47 |
Desporto e Lazer |
69.000,00 |
63.800,00 |
1.262,40 |
35.760,68 |
2.600,03 |
24.988,62 |
0,69 |
39,17 |
38.811,38 |
|
Desporto Comunitário |
69.000,00 |
63.800,00 |
1.262,40 |
35.760,68 |
2.600,03 |
24.988,62 |
0,69 |
39,17 |
38.811,38 |
Encargos Especiais |
144.000,00 |
171.838,17 |
17.182,70 |
75.375,82 |
17.182,70 |
75.375,82 |
2,09 |
43,86 |
96.462,35 |
|
Defesa Civil |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Transferências |
0,00 |
27.838,17 |
1.620,82 |
27.838,17 |
1.620,82 |
27.838,17 |
0,77 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
134.000,00 |
134.000,00 |
15.561,88 |
47.537,65 |
15.561,88 |
47.537,65 |
1,32 |
35,48 |
86.462,35 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
8.000.000,00 |
8.878.786,45 |
1.273.565,81 |
4.871.854,04 |
1.288.174,28 |
3.607.574,35 |
100,00 |
40,63 |
5.271.212,10 |
Fonte: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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