| Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS - Poder Executivo | |||||||
| Relatório de Gestão Fiscal | |||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | |||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
| Janeiro a Dezembro de 2011 | |||||||
| RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 | ||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS (b) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
||||
| ASPS | 3.962,00 | 1.780,00 | 2.182,00 | ||||
| Campanhas de Vacinação/União | 263,88 | - | 263,88 | ||||
| Caução Obra Centros Com.Prod.Agrop. | 5.968,17 | 5.968,17 | - | ||||
| CIDE | 22.636,24 | - | 22.636,24 | ||||
| Diabetes Mellitus | 1.129,35 | - | 1.129,35 | ||||
| Farmácia Básica Fixa | 9.746,77 | - | 9.746,77 | ||||
| Farmácia Básica/Estado | 5.808,65 | - | 5.808,65 | ||||
| FAS | 276.362,56 | - | 276.362,56 | ||||
| FUNDEB | 7.298,00 | 7.298,00 | - | ||||
| FUNDEMA | 46.555,19 | - | 46.555,19 | ||||
| Fundo Especial | 79.387,67 | - | 79.387,67 | ||||
| IGD BF | 12.316,98 | - | 12.316,98 | ||||
| Incentivo Atenção Básica | 13.599,21 | - | 13.599,21 | ||||
| M.A.P.A./Centros Comercializ.Produtos Agropec. | 67.662,73 | - | 67.662,73 | ||||
| M.C./Pavimentação Rua Brasil | 185,96 | 150.717,36 | -150.531,40 | ||||
| M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I | 5.310,00 | - | 5.310,00 | ||||
| PAB Fixo | 23.988,22 | - | 23.988,22 | ||||
| PACS - Agentes Com.de Saúde | 9.150,19 | - | 9.150,19 | ||||
| PACS/Estado | 4.500,00 | - | 4.500,00 | ||||
| PAIF/PBF | 21.122,88 | - | 21.122,88 | ||||
| Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA | 6.513,33 | - | 6.513,33 | ||||
| Plano Enfrentamento Desastres Ambientais | 32.263,46 | - | 32.263,46 | ||||
| PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade | 1.700,00 | - | 1.700,00 | ||||
| PNAE | 4.290,94 | - | 4.290,94 | ||||
| PNATE | 4.168,02 | - | 4.168,02 | ||||
| PSB | 8.164,14 | - | 8.164,14 | ||||
| PSF - Saúde da Família | 6.717,14 | - | 6.717,14 | ||||
| Salário Educação/União | 13.109,09 | - | 13.109,09 | ||||
| Saúde Bucal/Estado | 1.223,14 | - | 1.223,14 | ||||
| Saúde Bucal/União | 2.371,95 | - | 2.371,95 | ||||
| Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex. | 5.339,72 | - | 5.339,72 | ||||
| Teto Financeiro da Vigilância em Saúde | 1.685,69 | - | 1.685,69 | ||||
| Transp.Esc.- Ens.Fund. | 2.869,68 | - | 2.869,68 | ||||
| Transp.Esc.- Ens.Médio | 4.203,17 | - | 4.203,17 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 711.574,12 | 165.763,53 | 545.810,59 | ||||
| Livre | 1.694.874,97 | 85.985,47 | 1.608.889,50 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.694.874,97 | 85.985,47 | 1.608.889,50 | ||||
| TOTAL (III) = (I+II) | 2.406.449,09 | 251.749,00 | 2.154.700,09 | ||||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | - | - | ||||
| Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||||||
| Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | |||||||
| Nota: A insuficiência financeira refere-se a Créditos à Receber da União. | |||||||
| Elton Rehfeld Marcus Jair Bandeira Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||