Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Abril
2011/Bimestre Março-Abril |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.000.000,00 |
8.517.818,77 |
1.283.661,82 |
3.598.288,23 |
1.328.115,66 |
2.319.400,07 |
100,00 |
0,00 |
6.198.418,70 |
Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
38.161,99 |
100.483,43 |
42.522,08 |
78.786,70 |
3,40 |
17,51 |
371.213,30 |
|
Ação Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
38.161,99 |
100.483,43 |
42.522,08 |
78.786,70 |
3,40 |
17,51 |
371.213,30 |
Administração |
2.068.750,00 |
2.091.750,00 |
354.215,58 |
843.298,17 |
306.895,67 |
606.485,04 |
26,15 |
28,99 |
1.485.264,96 |
|
Planejamento e Orçamento |
120.000,00 |
120.000,00 |
23.122,13 |
40.643,13 |
12.960,30 |
27.361,30 |
1,18 |
22,80 |
92.638,70 |
|
Administração Geral |
1.461.250,00 |
1.484.250,00 |
230.030,46 |
592.654,65 |
227.613,25 |
449.953,60 |
19,40 |
30,32 |
1.034.296,40 |
|
Administração Financeira |
383.000,00 |
383.000,00 |
88.640,79 |
171.591,42 |
53.389,45 |
105.129,66 |
4,53 |
27,45 |
277.870,34 |
|
Controle Interno |
57.500,00 |
57.500,00 |
10.293,98 |
19.366,63 |
9.679,63 |
18.752,28 |
0,81 |
32,61 |
38.747,72 |
|
Comunicação Social |
47.000,00 |
47.000,00 |
2.128,22 |
19.042,34 |
3.253,04 |
5.288,20 |
0,23 |
11,25 |
41.711,80 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
Assistência Social |
146.510,00 |
219.965,87 |
20.165,43 |
38.536,46 |
20.008,53 |
35.068,31 |
1,51 |
15,94 |
184.897,56 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.010,00 |
50.010,00 |
5.444,65 |
13.140,77 |
5.922,49 |
11.429,86 |
0,49 |
22,86 |
38.580,14 |
|
Assistência Comunitária |
91.000,00 |
164.455,87 |
14.720,78 |
25.395,69 |
14.086,04 |
23.638,45 |
1,02 |
14,37 |
140.817,42 |
Saúde |
1.744.240,00 |
1.752.471,30 |
304.818,32 |
900.627,66 |
332.863,43 |
579.441,49 |
24,98 |
33,06 |
1.173.029,81 |
|
Administração Geral |
50.500,00 |
50.500,00 |
6.917,97 |
14.169,38 |
6.917,97 |
14.169,38 |
0,61 |
28,06 |
36.330,62 |
|
Atenção Básica |
1.472.000,00 |
1.477.231,30 |
241.118,07 |
733.990,41 |
296.221,57 |
503.697,73 |
21,72 |
34,10 |
973.533,57 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
185.000,00 |
185.000,00 |
56.025,26 |
129.115,85 |
22.930,08 |
49.985,57 |
2,16 |
27,02 |
135.014,43 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
17.800,00 |
17.800,00 |
0,00 |
17.800,00 |
6.666,79 |
6.666,79 |
0,29 |
37,45 |
11.133,21 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
8.000,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
13.940,00 |
127,02 |
4.922,02 |
127,02 |
4.922,02 |
0,21 |
35,31 |
9.017,98 |
Educação |
1.650.500,00 |
1.663.508,16 |
199.400,51 |
712.321,03 |
234.404,38 |
418.622,27 |
18,05 |
25,17 |
1.244.885,89 |
|
Administração Geral |
50.000,00 |
50.000,00 |
7.869,79 |
16.640,93 |
8.074,59 |
16.232,86 |
0,70 |
32,47 |
33.767,14 |
|
Alimentação e Nutrição |
53.500,00 |
58.937,19 |
11.831,96 |
14.274,14 |
6.831,11 |
9.273,29 |
0,40 |
15,73 |
49.663,90 |
|
Ensino Fundamental |
1.268.515,76 |
1.271.452,61 |
156.078,58 |
493.383,39 |
167.888,44 |
318.277,06 |
13,72 |
25,03 |
953.175,55 |
|
Ensino Médio |
155.213,60 |
159.847,72 |
7.990,55 |
125.069,21 |
30.980,61 |
37.356,34 |
1,61 |
23,37 |
122.491,38 |
|
Educação Infantil |
93.270,64 |
93.270,64 |
15.629,63 |
32.953,36 |
15.629,63 |
27.482,72 |
1,18 |
29,47 |
65.787,92 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
0,43 |
33,33 |
20.000,00 |
Cultura |
88.800,00 |
88.800,00 |
10.292,85 |
16.844,83 |
10.292,85 |
16.844,83 |
0,73 |
18,97 |
71.955,17 |
|
Difusão Cultural |
88.800,00 |
88.800,00 |
10.292,85 |
16.844,83 |
10.292,85 |
16.844,83 |
0,73 |
18,97 |
71.955,17 |
Urbanismo |
217.500,00 |
317.500,00 |
32.560,48 |
104.673,48 |
43.512,92 |
55.180,55 |
2,38 |
17,38 |
262.319,45 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
142.500,00 |
242.500,00 |
32.560,48 |
36.060,48 |
32.077,42 |
32.309,55 |
1,39 |
13,32 |
210.190,45 |
|
Serviços Urbanos |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
68.613,00 |
11.435,50 |
22.871,00 |
0,99 |
30,49 |
52.129,00 |
Habitação |
95.500,00 |
95.500,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
2,59 |
62,83 |
35.500,00 |
|
Habitação Rural |
77.500,00 |
77.500,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
2,59 |
77,42 |
17.500,00 |
|
Habitação Urbana |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
Saneamento |
135.500,00 |
174.950,93 |
3.436,00 |
71.517,00 |
16.281,78 |
24.283,96 |
1,05 |
13,88 |
150.666,97 |
|
Saneamento Básico Rural |
135.500,00 |
174.950,93 |
3.436,00 |
71.517,00 |
16.281,78 |
24.283,96 |
1,05 |
13,88 |
150.666,97 |
Gestão Ambiental |
38.550,00 |
70.817,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.817,98 |
|
Administração Geral |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.350,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
32.200,00 |
64.467,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.467,98 |
Agricultura |
676.450,00 |
818.950,00 |
144.813,96 |
296.986,76 |
124.295,25 |
171.618,32 |
7,40 |
20,96 |
647.331,68 |
|
Administração Geral |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
54.500,00 |
152.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
70.000,00 |
21.638,76 |
21.638,76 |
21.638,76 |
21.638,76 |
0,93 |
30,91 |
48.361,24 |
|
Promoção da Produção Animal |
101.400,00 |
100.400,00 |
33.100,00 |
53.120,00 |
44.342,50 |
44.342,50 |
1,91 |
44,17 |
56.057,50 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
923,40 |
923,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Extensão Rural |
433.050,00 |
486.050,00 |
89.151,80 |
221.304,60 |
58.313,99 |
105.637,06 |
4,55 |
21,73 |
380.412,94 |
|
Irrigação |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Indústria |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Promoção Industrial |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
Comércio e Serviços |
21.200,00 |
21.200,00 |
1.631,91 |
5.181,91 |
838,88 |
1.493,16 |
0,06 |
7,04 |
19.706,84 |
|
Promoção Comercial |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Turismo |
8.200,00 |
8.200,00 |
1.631,91 |
5.181,91 |
838,88 |
1.493,16 |
0,06 |
18,21 |
6.706,84 |
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
Energia |
39.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.397,07 |
8.095,68 |
0,35 |
19,75 |
32.904,32 |
|
Energia Elétrica |
39.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.397,07 |
8.095,68 |
0,35 |
19,75 |
32.904,32 |
Transporte |
427.980,00 |
465.667,18 |
152.107,66 |
325.126,10 |
155.938,61 |
182.898,05 |
7,89 |
39,28 |
282.769,13 |
|
Transporte Rodoviário |
427.980,00 |
465.667,18 |
152.107,66 |
325.126,10 |
155.938,61 |
182.898,05 |
7,89 |
39,28 |
282.769,13 |
Desporto e Lazer |
69.000,00 |
69.000,00 |
5.842,88 |
34.498,28 |
18.649,96 |
22.388,59 |
0,97 |
32,45 |
46.611,41 |
|
Desporto Comunitário |
69.000,00 |
69.000,00 |
5.842,88 |
34.498,28 |
18.649,96 |
22.388,59 |
0,97 |
32,45 |
46.611,41 |
Encargos Especiais |
144.000,00 |
170.217,35 |
16.214,25 |
58.193,12 |
16.214,25 |
58.193,12 |
2,51 |
34,19 |
112.024,23 |
|
Defesa Civil |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Transferências |
0,00 |
26.217,35 |
0,00 |
26.217,35 |
0,00 |
26.217,35 |
1,13 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
134.000,00 |
134.000,00 |
16.214,25 |
31.975,77 |
16.214,25 |
31.975,77 |
1,38 |
23,86 |
102.024,23 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
8.000.000,00 |
8.517.818,77 |
1.283.661,82 |
3.598.288,23 |
1.328.115,66 |
2.319.400,07 |
100,00 |
27,23 |
6.198.418,70 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|