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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Dezembro
2010/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2010 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (I) |
7.095.500,00 |
7.095.500,00 |
6.809.668,22 |
95,97 |
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
249.452,42 |
119,93 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
4.500,00 |
4.500,00 |
5.729,91 |
127,33 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
6.883.000,00 |
6.883.000,00 |
6.554.485,89 |
95,23 |
|
Da União |
4.586.000,00 |
4.586.000,00 |
4.146.349,24 |
90,41 |
|
Do Estado |
2.297.000,00 |
2.297.000,00 |
2.408.136,65 |
104,84 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
276.815,72 |
276.815,72 |
372.075,52 |
134,41 |
|
Da União para
o Município |
216.941,52 |
216.941,52 |
225.430,58 |
103,91 |
|
Do Estado
para o Município |
59.874,20 |
59.874,20 |
146.644,94 |
244,92 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.376.600,00 |
1.376.600,00 |
1.310.897,06 |
95,23 |
TOTAL |
5.995.715,72 |
5.995.715,72 |
5.870.846,68 |
97,92 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS COM SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2010 |
RESTOS A PAGAR |
|
(Por Grupo de
Natureza da Despesa) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
((d+e)/(c)) |
DESPESAS CORRENTES |
1.577.775,00 |
1.898.194,26 |
1.763.604,54 |
- |
92,91 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
1.054.340,00 |
1.077.901,89 |
1.047.439,33 |
- |
97,17 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
523.435,00 |
820.292,37 |
716.165,21 |
- |
87,31 |
DESPESAS DE CAPITAL |
61.000,00 |
116.112,66 |
72.837,21 |
- |
62,73 |
|
INVESTIMENTOS |
61.000,00 |
116.112,66 |
72.837,21 |
- |
62,73 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.638.775,00 |
2.014.306,92 |
1.836.441,75 |
- |
91,17 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2010 |
RESTOS A PAGAR |
((e+f)/ |
SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
despesas |
|
|
|
(e) |
(f) |
com saúde) |
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
1.638.775,00 |
2.014.306,92 |
1.836.441,75 |
- |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
283.775,00 |
450.134,72 |
297.805,58 |
- |
16,22 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
283.775,00 |
450.134,72 |
297.805,58 |
- |
16,22 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.355.000,00 |
1.564.172,20 |
1.538.636,17 |
83,78 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
RESTOS A PAGAR |
Inscritos
em |
Cancelados em |
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE |
31 de dezembro de |
2010 |
2009 |
(h) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
64.240,99 |
|
SAÚDE |
- |
COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2010(VII) |
- |
|
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E |
|
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) |
22,59 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS COM SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2010 |
RESTOS A PAGAR |
|
(Por Subfunção) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
((i+j)/ |
|
|
|
(i) |
(j) |
(total (i+j))) |
Administração Geral |
47.920,00 |
45.640,00 |
44.973,60 |
- |
2,45 |
Atenção Básica |
1.382.925,00 |
1.697.355,16 |
1.548.381,26 |
- |
84,31 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
172.190,00 |
211.961,20 |
205.745,08 |
- |
11,20 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
16.800,00 |
20.354,29 |
14.202,70 |
- |
0,77 |
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
15.653,66 |
9.149,81 |
- |
0,50 |
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
23.342,61 |
13.989,30 |
- |
0,76 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
|
- |
TOTAL |
1.638.775,00 |
2.014.306,92 |
1.836.441,75 |
- |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
283.775,00 |
450.134,72 |
297.805,58 |
- |
16,22 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
283.775,00 |
450.134,72 |
297.805,58 |
- |
16,22 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.355.000,00 |
1.564.172,20 |
1.538.636,17 |
83,78 |
FONTE: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados |
são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas
executadas estão segregadas em: |
a) Despesas liquidadas, consideradas
aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63
da Lei 4.320/64; |
b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da
Lei 4.320/64. |
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller
Höring Adriana Cristine
Mäger |
|
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controlador
Interno |
|
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