| Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2010/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.650.000,00 |
12.155.352,97 |
1.169.773,68 |
9.436.711,69 |
2.661.277,09 |
8.808.217,94 |
628.493,75 |
100,00 |
0,00 |
2.718.641,28 |
| Legislativa |
405.000,00 |
405.000,00 |
31.834,23 |
247.734,96 |
44.958,84 |
247.734,96 |
0,00 |
2,63 |
61,17 |
157.265,04 |
|
Ação Legislativa |
405.000,00 |
405.000,00 |
31.834,23 |
247.734,96 |
44.958,84 |
247.734,96 |
0,00 |
2,63 |
61,17 |
157.265,04 |
| Administração |
1.973.260,00 |
2.084.011,00 |
329.976,51 |
1.895.654,29 |
453.386,97 |
1.895.654,29 |
0,00 |
20,09 |
90,96 |
188.356,71 |
|
Planejamento e Orçamento |
108.960,00 |
101.460,00 |
11.624,23 |
77.666,06 |
14.864,41 |
77.666,06 |
0,00 |
0,82 |
76,55 |
23.793,94 |
|
Administração Geral |
1.393.300,00 |
1.516.365,56 |
240.474,46 |
1.411.907,69 |
347.024,45 |
1.411.907,69 |
0,00 |
14,96 |
93,11 |
104.457,87 |
|
Administração Financeira |
366.000,00 |
363.185,44 |
66.562,46 |
328.463,81 |
76.365,88 |
328.463,81 |
0,00 |
3,48 |
90,44 |
34.721,63 |
|
Controle Interno |
52.000,00 |
50.000,00 |
10.827,27 |
46.701,84 |
10.827,27 |
46.701,84 |
0,00 |
0,49 |
93,40 |
3.298,16 |
|
Comunicação Social |
53.000,00 |
53.000,00 |
488,09 |
30.914,89 |
4.304,96 |
30.914,89 |
0,00 |
0,33 |
58,33 |
22.085,11 |
| Segurança Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
56,70 |
56,70 |
56,70 |
0,00 |
0,00 |
3,73 |
1.463,30 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
56,70 |
56,70 |
56,70 |
0,00 |
0,00 |
3,73 |
1.463,30 |
| Assistência Social |
130.625,00 |
158.415,39 |
21.476,38 |
133.062,80 |
43.966,19 |
133.062,80 |
0,00 |
1,41 |
84,00 |
25.352,59 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
6.000,00 |
500,00 |
0,00 |
209,00 |
0,00 |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
41,80 |
291,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
49.725,00 |
47.755,00 |
6.179,82 |
42.985,13 |
9.849,43 |
42.985,13 |
0,00 |
0,46 |
90,01 |
4.769,87 |
|
Assistência Comunitária |
73.400,00 |
109.660,39 |
15.296,56 |
89.868,67 |
34.116,76 |
89.868,67 |
0,00 |
0,95 |
81,95 |
19.791,72 |
| Saúde |
1.638.775,00 |
2.014.306,92 |
280.395,43 |
1.836.441,75 |
358.098,08 |
1.836.441,75 |
0,00 |
19,46 |
91,17 |
177.865,17 |
|
Administração Geral |
47.920,00 |
45.640,00 |
10.011,72 |
44.973,60 |
10.011,72 |
44.973,60 |
0,00 |
0,48 |
98,54 |
666,40 |
|
Atenção Básica |
1.382.925,00 |
1.697.355,16 |
242.185,40 |
1.548.381,26 |
311.138,09 |
1.548.381,26 |
0,00 |
16,41 |
91,22 |
148.973,90 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
172.190,00 |
211.961,20 |
29.620,60 |
205.745,08 |
34.533,57 |
205.745,08 |
0,00 |
2,18 |
97,07 |
6.216,12 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
16.800,00 |
20.354,29 |
-1.851,59 |
14.202,70 |
1.603,40 |
14.202,70 |
0,00 |
0,15 |
69,78 |
6.151,59 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
15.653,66 |
150,00 |
9.149,81 |
242,00 |
9.149,81 |
0,00 |
0,10 |
58,45 |
6.503,85 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
23.342,61 |
279,30 |
13.989,30 |
569,30 |
13.989,30 |
0,00 |
0,15 |
59,93 |
9.353,31 |
| Educação |
1.520.400,00 |
1.986.817,10 |
324.759,25 |
1.864.086,29 |
407.371,04 |
1.864.086,29 |
0,00 |
19,75 |
93,82 |
122.730,81 |
|
Administração Geral |
45.800,00 |
46.250,00 |
10.090,37 |
45.226,84 |
10.580,83 |
45.226,84 |
0,00 |
0,48 |
97,79 |
1.023,16 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.100,00 |
54.560,00 |
12.690,26 |
42.941,84 |
14.075,84 |
42.941,84 |
0,00 |
0,46 |
78,71 |
11.618,16 |
|
Ensino Fundamental |
1.179.700,00 |
1.602.900,55 |
265.055,03 |
1.508.206,45 |
319.437,44 |
1.508.206,45 |
0,00 |
15,98 |
94,09 |
94.694,10 |
|
Ensino Médio |
90.500,00 |
160.494,29 |
8.125,93 |
145.098,90 |
28.467,43 |
145.098,90 |
0,00 |
1,54 |
90,41 |
15.395,39 |
|
Ensino Superior |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
104.300,00 |
92.612,26 |
28.797,66 |
92.612,26 |
29.809,50 |
92.612,26 |
0,00 |
0,98 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,32 |
100,00 |
0,00 |
| Cultura |
90.500,00 |
98.650,00 |
14.350,99 |
81.890,60 |
14.350,99 |
81.890,60 |
0,00 |
0,87 |
83,01 |
16.759,40 |
|
Difusão Cultural |
90.500,00 |
98.650,00 |
14.350,99 |
81.890,60 |
14.350,99 |
81.890,60 |
0,00 |
0,87 |
83,01 |
16.759,40 |
| Urbanismo |
61.000,00 |
651.900,00 |
5.699,52 |
456.549,01 |
18.414,37 |
90.448,26 |
366.100,75 |
4,84 |
70,03 |
195.350,99 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
16.900,00 |
568.800,00 |
5.699,52 |
388.099,77 |
6.978,87 |
21.999,02 |
366.100,75 |
4,11 |
68,23 |
180.700,23 |
|
Serviços Urbanos |
44.100,00 |
83.100,00 |
0,00 |
68.449,24 |
11.435,50 |
68.449,24 |
0,00 |
0,73 |
82,37 |
14.650,76 |
| Habitação |
27.100,00 |
95.600,00 |
70.000,00 |
92.684,42 |
70.000,00 |
92.684,42 |
0,00 |
0,98 |
96,95 |
2.915,58 |
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
73.500,00 |
70.000,00 |
73.339,34 |
70.000,00 |
73.339,34 |
0,00 |
0,78 |
99,78 |
160,66 |
|
Habitação Urbana |
17.100,00 |
22.100,00 |
0,00 |
19.345,08 |
0,00 |
19.345,08 |
0,00 |
0,21 |
87,53 |
2.754,92 |
| Saneamento |
139.980,00 |
174.480,00 |
6.701,10 |
145.747,58 |
20.522,69 |
145.747,58 |
0,00 |
1,54 |
83,53 |
28.732,42 |
|
Saneamento Básico Rural |
139.980,00 |
174.480,00 |
6.701,10 |
145.747,58 |
20.522,69 |
145.747,58 |
0,00 |
1,54 |
83,53 |
28.732,42 |
| Gestão Ambiental |
53.600,00 |
42.700,22 |
1.006,95 |
15.964,77 |
13.806,95 |
15.964,77 |
0,00 |
0,17 |
37,39 |
26.735,45 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
2.100,22 |
0,00 |
2.100,22 |
0,00 |
2.100,22 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
47.600,00 |
40.600,00 |
1.006,95 |
13.864,55 |
13.806,95 |
13.864,55 |
0,00 |
0,15 |
34,15 |
26.735,45 |
| Agricultura |
651.400,00 |
1.117.758,99 |
10.883,41 |
747.817,80 |
101.143,38 |
729.317,80 |
18.500,00 |
7,92 |
66,90 |
369.941,19 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
4.166,40 |
0,00 |
4.166,40 |
0,00 |
0,04 |
69,44 |
1.833,60 |
|
Fomento ao Trabalho |
43.000,00 |
187.500,00 |
18.500,00 |
38.521,26 |
2.296,00 |
20.021,26 |
18.500,00 |
0,41 |
20,54 |
148.978,74 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
80.000,00 |
65.215,96 |
0,00 |
50.215,96 |
0,00 |
50.215,96 |
0,00 |
0,53 |
77,00 |
15.000,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
135.000,00 |
308.643,25 |
-8.595,24 |
274.494,19 |
3.820,43 |
274.494,19 |
0,00 |
2,91 |
88,94 |
34.149,06 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
2.730,00 |
|
Extensão Rural |
373.400,00 |
546.399,78 |
978,65 |
380.149,99 |
95.026,95 |
380.149,99 |
0,00 |
4,03 |
69,57 |
166.249,79 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Indústria |
5.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
0,00 |
0,01 |
38,60 |
921,00 |
|
Promoção Industrial |
5.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
0,00 |
0,01 |
38,60 |
921,00 |
| Comércio e Serviços |
25.590,00 |
19.740,00 |
-131,08 |
12.554,29 |
648,90 |
12.554,29 |
0,00 |
0,13 |
63,60 |
7.185,71 |
|
Promoção Comercial |
18.590,00 |
2.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.590,00 |
|
Turismo |
7.000,00 |
17.150,00 |
-131,08 |
12.554,29 |
648,90 |
12.554,29 |
0,00 |
0,13 |
73,20 |
4.595,71 |
| Comunicações |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
|
Telecomunicações |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
| Energia |
38.000,00 |
42.000,00 |
2.885,44 |
38.857,82 |
8.095,83 |
38.857,82 |
0,00 |
0,41 |
92,52 |
3.142,18 |
|
Energia Elétrica |
38.000,00 |
42.000,00 |
2.885,44 |
38.857,82 |
8.095,83 |
38.857,82 |
0,00 |
0,41 |
92,52 |
3.142,18 |
| Transporte |
1.055.500,00 |
2.404.865,00 |
45.677,36 |
1.706.209,39 |
1.080.445,46 |
1.462.316,39 |
243.893,00 |
18,08 |
70,95 |
698.655,61 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.054.500,00 |
2.404.865,00 |
45.677,36 |
1.706.209,39 |
1.080.445,46 |
1.462.316,39 |
243.893,00 |
18,08 |
70,95 |
698.655,61 |
| Desporto e Lazer |
533.800,00 |
536.000,00 |
4.157,96 |
59.181,87 |
5.910,47 |
59.181,87 |
0,00 |
0,63 |
11,04 |
476.818,13 |
|
Desporto Comunitário |
533.800,00 |
536.000,00 |
4.157,96 |
59.181,87 |
5.910,47 |
59.181,87 |
0,00 |
0,63 |
11,04 |
476.818,13 |
| Encargos Especiais |
296.500,00 |
317.638,35 |
20.100,23 |
101.638,35 |
20.100,23 |
101.638,35 |
0,00 |
1,08 |
32,00 |
216.000,00 |
|
Serviço da Dívida Interna |
180.500,00 |
180.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.500,00 |
|
Transferências |
0,00 |
16.823,79 |
2.599,24 |
16.823,79 |
2.599,24 |
16.823,79 |
0,00 |
0,18 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
116.000,00 |
120.314,56 |
17.500,99 |
84.814,56 |
17.500,99 |
84.814,56 |
0,00 |
0,90 |
70,49 |
35.500,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
12.155.352,97 |
1.169.773,68 |
9.436.711,69 |
2.661.277,09 |
8.808.217,94 |
628.493,75 |
100,00 |
77,63 |
2.718.641,28 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
| Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
| Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|