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|
Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Dezembro
2010/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.792.272,88 |
20,72 |
8.452.166,26 |
97,71 |
197.833,74 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.593.400,00 |
7.593.400,00 |
1.629.129,58 |
21,45 |
8.146.456,74 |
107,28 |
-553.056,74 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
247.700,00 |
247.700,00 |
51.675,59 |
20,86 |
318.475,27 |
128,57 |
-70.775,27 |
|
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
42.783,58 |
20,57 |
249.452,42 |
119,93 |
-41.452,42 |
|
|
TAXAS |
19.700,00 |
19.700,00 |
3.890,60 |
19,75 |
32.394,03 |
164,44 |
-12.694,03 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
5.001,41 |
25,01 |
36.628,82 |
183,14 |
-16.628,82 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
208.098,90 |
208.098,90 |
34.446,63 |
16,55 |
235.037,03 |
112,94 |
-26.938,13 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
208.098,90 |
208.098,90 |
34.446,63 |
16,55 |
235.037,03 |
112,94 |
-26.938,13 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
142.000,00 |
142.000,00 |
24.500,68 |
17,25 |
148.692,07 |
104,71 |
-6.692,07 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.874.321,10 |
6.874.321,10 |
1.502.146,94 |
21,85 |
7.239.909,81 |
105,32 |
-365.588,71 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.830.136,10 |
6.830.136,10 |
1.489.248,24 |
21,80 |
7.182.999,81 |
105,17 |
-352.863,71 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
44.185,00 |
44.185,00 |
12.898,70 |
29,19 |
56.910,00 |
128,80 |
-12.725,00 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
121.280,00 |
121.280,00 |
16.359,74 |
13,49 |
204.342,56 |
168,49 |
-83.062,56 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
38.880,00 |
38.880,00 |
13.272,89 |
34,14 |
62.997,36 |
162,03 |
-24.117,36 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
44.750,00 |
44.750,00 |
236,24 |
0,53 |
113.044,26 |
252,61 |
-68.294,26 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
37.150,00 |
37.150,00 |
2.850,61 |
7,67 |
28.300,94 |
76,18 |
8.849,06 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.056.600,00 |
1.056.600,00 |
163.143,30 |
15,44 |
305.709,52 |
28,93 |
750.890,48 |
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
ALIENAÇÃO
DE BENS |
- |
- |
- |
- |
39.030,00 |
- |
-39.030,00 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
- |
- |
- |
- |
39.030,00 |
- |
-39.030,00 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
6.600,00 |
6.600,00 |
3.143,30 |
47,63 |
6.679,52 |
101,20 |
-79,52 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
450.000,00 |
450.000,00 |
160.000,00 |
35,56 |
260.000,00 |
57,78 |
190.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
450.000,00 |
450.000,00 |
160.000,00 |
35,56 |
260.000,00 |
57,78 |
190.000,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.792.272,88 |
20,72 |
8.452.166,26 |
97,71 |
197.833,74 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.792.272,88 |
20,72 |
8.452.166,26 |
97,71 |
197.833,74 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
984.545,43 |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.792.272,88 |
20,72 |
9.436.711,69 |
109,09 |
-786.711,69 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
2.004.014,91 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
2.317.736,87 |
- |
- |
2.004.014,91 |
- |
- |
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
|
|
|
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
SALDO A |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
LIQUIDAR |
|
|
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
NÃO PROCESSADOS |
% |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(h) |
((g+h)/f) |
(f-(g+h)) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
8.650.000,00 |
3.505.352,97 |
12.155.352,97 |
######## |
9.436.711,69 |
2.661.277,09 |
8.808.217,94 |
628.493,75 |
77,63 |
######## |
DESPESAS CORRENTES |
6.825.991,00 |
1.345.732,97 |
8.171.723,97 |
######## |
7.243.713,41 |
1.885.850,07 |
7.225.820,41 |
17.893,00 |
88,64 |
928.010,56 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.866.821,00 |
162.480,34 |
4.029.301,34 |
859.742,46 |
3.868.964,95 |
859.742,46 |
3.868.964,95 |
- |
96,02 |
160.336,39 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
72.000,00 |
- |
72.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72.000,00 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.887.170,00 |
1.183.252,63 |
4.070.422,63 |
204.918,54 |
3.374.748,46 |
1.026.107,61 |
3.356.855,46 |
17.893,00 |
82,91 |
695.674,17 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.788.509,00 |
2.159.620,00 |
3.948.129,00 |
105.112,68 |
2.192.998,28 |
775.427,02 |
1.582.397,53 |
610.600,75 |
55,55 |
######## |
|
INVESTIMENTOS |
1.667.009,00 |
2.169.620,00 |
3.836.629,00 |
105.112,68 |
2.191.198,28 |
773.627,02 |
1.580.597,53 |
610.600,75 |
57,11 |
1.645.430,72 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
13.000,00 |
-10.000,00 |
3.000,00 |
- |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
- |
60,00 |
1.200,00 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
108.500,00 |
- |
108.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
35.500,00 |
- |
35.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.500,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
8.650.000,00 |
3.505.352,97 |
12.155.352,97 |
######## |
9.436.711,69 |
2.661.277,09 |
8.808.217,94 |
628.493,75 |
77,63 |
######## |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
8.650.000,00 |
3.505.352,97 |
12.155.352,97 |
######## |
9.436.711,69 |
2.661.277,09 |
9.436.711,69 |
77,63 |
######## |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
8.650.000,00 |
3.505.352,97 |
12.155.352,97 |
######## |
9.436.711,69 |
2.661.277,09 |
9.436.711,69 |
77,63 |
######## |
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|