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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Outubro
2010/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Out 2010 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
7.288.500,00 |
7.288.500,00 |
5.437.120,49 |
74,60 |
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
206.668,84 |
99,36 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
4.500,00 |
4.500,00 |
5.060,22 |
112,45 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
7.076.000,00 |
7.076.000,00 |
5.225.391,43 |
73,85 |
|
Da União |
4.779.000,00 |
4.779.000,00 |
3.291.351,02 |
68,87 |
|
Do Estado |
2.297.000,00 |
2.297.000,00 |
1.934.040,41 |
84,20 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
276.815,72 |
276.815,72 |
296.193,43 |
107,00 |
|
Da União para
o Município |
216.941,52 |
216.941,52 |
187.522,37 |
86,44 |
|
Do Estado
para o Município |
59.874,20 |
59.874,20 |
108.671,06 |
181,50 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.376.600,00 |
1.376.600,00 |
1.045.078,22 |
75,92 |
TOTAL |
6.188.715,72 |
6.188.715,72 |
4.688.235,70 |
75,75 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Out 2010 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
1.577.775,00 |
1.892.608,26 |
1.405.891,36 |
74,28 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
1.054.340,00 |
1.073.256,89 |
815.663,22 |
76,00 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
523.435,00 |
819.351,37 |
590.228,14 |
72,04 |
DESPESAS DE CAPITAL |
61.000,00 |
117.053,66 |
72.452,31 |
61,90 |
|
INVESTIMENTOS |
61.000,00 |
117.053,66 |
72.452,31 |
61,90 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.638.775,00 |
2.009.661,92 |
1.478.343,67 |
73,56 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Out 2010 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
1.638.775,00 |
2.009.661,92 |
1.478.343,67 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
283.775,00 |
449.329,72 |
251.349,33 |
17,00 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
283.775,00 |
449.329,72 |
251.349,33 |
17,00 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.355.000,00 |
1.560.332,20 |
1.226.994,34 |
83,00 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2010(VI) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE (VII) |
- |
- |
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
((VI-VII)/I) |
22,57 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Out 2010 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
47.920,00 |
45.700,00 |
34.961,88 |
2,36 |
Atenção Básica |
1.382.925,00 |
1.683.109,16 |
1.237.243,17 |
83,69 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
172.190,00 |
221.502,20 |
171.211,51 |
11,58 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
16.800,00 |
20.354,29 |
12.599,30 |
0,85 |
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
15.653,66 |
8.907,81 |
0,60 |
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
23.342,61 |
13.420,00 |
0,91 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
1.638.775,00 |
2.009.661,92 |
1.478.343,67 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
283.775,00 |
449.329,72 |
251.349,33 |
17,00 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
283.775,00 |
449.329,72 |
251.349,33 |
17,00 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.355.000,00 |
1.560.332,20 |
1.226.994,34 |
83,00 |
FONTE: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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