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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Outubro
2010/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.168.453,47 |
13,51 |
6.659.893,38 |
76,99 |
1.990.106,62 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.593.400,00 |
7.593.400,00 |
1.125.887,25 |
14,83 |
6.517.327,16 |
85,83 |
1.076.072,84 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
247.700,00 |
247.700,00 |
36.745,33 |
14,83 |
266.799,68 |
107,71 |
-19.099,68 |
|
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
28.970,94 |
13,93 |
206.668,84 |
99,36 |
1.331,16 |
|
|
TAXAS |
19.700,00 |
19.700,00 |
3.741,49 |
18,99 |
28.503,43 |
144,69 |
-8.803,43 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.032,90 |
20,16 |
31.627,41 |
158,14 |
-11.627,41 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
208.098,90 |
208.098,90 |
45.415,13 |
21,82 |
200.590,40 |
96,39 |
7.508,50 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
208.098,90 |
208.098,90 |
45.415,13 |
21,82 |
200.590,40 |
96,39 |
7.508,50 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
142.000,00 |
142.000,00 |
25.988,24 |
18,30 |
124.191,39 |
87,46 |
17.808,61 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.874.321,10 |
6.874.321,10 |
1.006.338,56 |
14,64 |
5.737.762,87 |
83,47 |
1.136.558,23 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.830.136,10 |
6.830.136,10 |
1.001.827,66 |
14,67 |
5.693.751,57 |
83,36 |
1.136.384,53 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
44.185,00 |
44.185,00 |
4.510,90 |
10,21 |
44.011,30 |
99,61 |
173,70 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
121.280,00 |
121.280,00 |
11.399,99 |
9,40 |
187.982,82 |
155,00 |
-66.702,82 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
38.880,00 |
38.880,00 |
5.850,21 |
15,05 |
49.724,47 |
127,89 |
-10.844,47 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
44.750,00 |
44.750,00 |
1.565,61 |
3,50 |
112.808,02 |
252,08 |
-68.058,02 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
37.150,00 |
37.150,00 |
3.984,17 |
10,72 |
25.450,33 |
68,51 |
11.699,67 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.056.600,00 |
1.056.600,00 |
42.566,22 |
4,03 |
142.566,22 |
13,49 |
914.033,78 |
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
ALIENAÇÃO
DE BENS |
- |
- |
39.030,00 |
- |
39.030,00 |
- |
-39.030,00 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
- |
- |
39.030,00 |
- |
39.030,00 |
- |
-39.030,00 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
6.600,00 |
6.600,00 |
3.536,22 |
53,58 |
3.536,22 |
53,58 |
3.063,78 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
450.000,00 |
450.000,00 |
- |
- |
100.000,00 |
22,22 |
350.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
450.000,00 |
450.000,00 |
- |
- |
100.000,00 |
22,22 |
350.000,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.168.453,47 |
13,51 |
6.659.893,38 |
76,99 |
1.990.106,62 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.168.453,47 |
13,51 |
6.659.893,38 |
76,99 |
1.990.106,62 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.168.453,47 |
13,51 |
6.659.893,38 |
76,99 |
1.990.106,62 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
1.983.441,63 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
2.317.736,87 |
- |
- |
1.983.441,63 |
- |
- |
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
8.650.000,00 |
3.469.800,52 |
12.119.800,52 |
2.074.130,49 |
8.266.938,01 |
1.082.297,09 |
6.146.940,85 |
50,72 |
5.972.859,67 |
DESPESAS CORRENTES |
6.825.991,00 |
1.313.144,92 |
8.139.135,92 |
1.150.106,23 |
6.179.052,41 |
1.027.565,35 |
5.339.970,34 |
65,61 |
2.799.165,58 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.866.821,00 |
144.703,41 |
4.011.524,41 |
593.835,58 |
3.009.222,49 |
593.835,58 |
3.009.222,49 |
75,01 |
1.002.301,92 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
72.000,00 |
- |
72.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
72.000,00 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.887.170,00 |
1.168.441,51 |
4.055.611,51 |
556.270,65 |
3.169.829,92 |
433.729,77 |
2.330.747,85 |
57,47 |
1.724.863,66 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.788.509,00 |
2.156.655,60 |
3.945.164,60 |
924.024,26 |
2.087.885,60 |
54.731,74 |
806.970,51 |
20,45 |
3.138.194,09 |
|
INVESTIMENTOS |
1.667.009,00 |
2.166.655,60 |
3.833.664,60 |
922.224,26 |
2.086.085,60 |
54.731,74 |
806.970,51 |
21,05 |
3.026.694,09 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
13.000,00 |
-10.000,00 |
3.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
- |
- |
- |
3.000,00 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
108.500,00 |
- |
108.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
108.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
35.500,00 |
- |
35.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.500,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
8.650.000,00 |
3.469.800,52 |
12.119.800,52 |
2.074.130,49 |
8.266.938,01 |
1.082.297,09 |
6.146.940,85 |
50,72 |
5.972.859,67 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
8.650.000,00 |
3.469.800,52 |
12.119.800,52 |
2.074.130,49 |
8.266.938,01 |
1.082.297,09 |
6.146.940,85 |
50,72 |
5.972.859,67 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
512.952,53 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
8.650.000,00 |
3.469.800,52 |
12.119.800,52 |
2.074.130,49 |
8.266.938,01 |
1.082.297,09 |
6.659.893,38 |
54,95 |
5.972.859,67 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|