Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Agosto
2010/Bimestre Julho-Agosto |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.650.000,00 |
11.647.131,63 |
1.271.191,49 |
6.192.807,52 |
1.544.908,98 |
5.064.643,76 |
100,00 |
0,00 |
6.582.487,87 |
Legislativa |
405.000,00 |
405.000,00 |
33.706,90 |
183.059,60 |
36.637,38 |
166.951,44 |
3,30 |
41,22 |
238.048,56 |
|
Ação Legislativa |
405.000,00 |
405.000,00 |
33.706,90 |
183.059,60 |
36.637,38 |
166.951,44 |
3,30 |
41,22 |
238.048,56 |
Administração |
1.973.260,00 |
2.076.446,52 |
239.261,74 |
1.269.370,19 |
271.653,58 |
1.181.009,51 |
23,32 |
56,88 |
895.437,01 |
|
Planejamento e Orçamento |
108.960,00 |
108.960,00 |
6.917,60 |
58.588,22 |
9.229,62 |
52.961,99 |
1,05 |
48,61 |
55.998,01 |
|
Administração Geral |
1.393.300,00 |
1.496.486,52 |
176.786,51 |
940.338,38 |
200.300,79 |
875.738,00 |
17,29 |
58,52 |
620.748,52 |
|
Administração Financeira |
366.000,00 |
366.000,00 |
43.206,61 |
216.564,44 |
48.793,86 |
204.890,86 |
4,05 |
55,98 |
161.109,14 |
|
Controle Interno |
52.000,00 |
52.000,00 |
6.791,32 |
28.895,08 |
6.797,22 |
28.895,08 |
0,57 |
55,57 |
23.104,92 |
|
Comunicação Social |
53.000,00 |
53.000,00 |
5.559,70 |
24.984,07 |
6.532,09 |
18.523,58 |
0,37 |
34,95 |
34.476,42 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
Assistência Social |
130.625,00 |
159.970,39 |
26.203,90 |
80.599,13 |
21.210,90 |
74.543,19 |
1,47 |
46,60 |
85.427,20 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
6.000,00 |
500,00 |
0,00 |
209,00 |
0,00 |
209,00 |
0,00 |
41,80 |
291,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
49.725,00 |
49.725,00 |
9.829,91 |
29.304,66 |
9.188,90 |
27.610,12 |
0,55 |
55,53 |
22.114,88 |
|
Assistência Comunitária |
73.400,00 |
108.245,39 |
16.373,99 |
51.085,47 |
12.022,00 |
46.724,07 |
0,92 |
43,17 |
61.521,32 |
Saúde |
1.638.775,00 |
1.981.941,92 |
208.178,15 |
1.371.750,17 |
293.291,12 |
1.199.764,51 |
23,69 |
60,53 |
782.177,41 |
|
Administração Geral |
47.920,00 |
47.920,00 |
6.535,98 |
26.455,55 |
6.535,98 |
26.455,55 |
0,52 |
55,21 |
21.464,45 |
|
Atenção Básica |
1.382.925,00 |
1.675.169,16 |
171.062,62 |
1.136.079,33 |
255.051,95 |
996.385,00 |
19,67 |
59,48 |
678.784,16 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
172.190,00 |
199.502,20 |
10.941,70 |
170.833,19 |
19.041,19 |
157.612,41 |
3,11 |
79,00 |
41.889,79 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
16.800,00 |
20.354,29 |
3.554,29 |
16.054,29 |
6.474,75 |
12.599,30 |
0,25 |
61,90 |
7.754,99 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
15.653,66 |
3.188,56 |
8.907,81 |
5.787,25 |
5.787,25 |
0,11 |
36,97 |
9.866,41 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
23.342,61 |
12.895,00 |
13.420,00 |
400,00 |
925,00 |
0,02 |
3,96 |
22.417,61 |
Educação |
1.520.400,00 |
1.900.950,00 |
158.361,69 |
1.360.096,71 |
489.038,83 |
1.213.066,91 |
23,95 |
63,81 |
687.883,09 |
|
Administração Geral |
45.800,00 |
46.250,00 |
6.535,96 |
28.525,51 |
6.571,67 |
27.991,91 |
0,55 |
60,52 |
18.258,09 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.100,00 |
47.200,00 |
4.796,01 |
22.053,10 |
5.229,11 |
22.053,10 |
0,44 |
46,72 |
25.146,90 |
|
Ensino Fundamental |
1.179.700,00 |
1.519.550,00 |
129.385,03 |
1.099.088,04 |
436.440,05 |
1.006.775,17 |
19,88 |
66,25 |
512.774,83 |
|
Ensino Médio |
90.500,00 |
154.150,00 |
6.274,55 |
133.709,73 |
24.427,86 |
89.526,40 |
1,77 |
58,08 |
64.623,60 |
|
Ensino Superior |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
104.300,00 |
103.800,00 |
11.370,14 |
46.720,33 |
11.370,14 |
46.720,33 |
0,92 |
45,01 |
57.079,67 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
20.000,00 |
0,39 |
66,67 |
10.000,00 |
Cultura |
90.500,00 |
98.650,00 |
22.923,01 |
57.692,13 |
22.991,01 |
57.692,13 |
1,14 |
58,48 |
40.957,87 |
|
Difusão Cultural |
90.500,00 |
98.650,00 |
22.923,01 |
57.692,13 |
22.991,01 |
57.692,13 |
1,14 |
58,48 |
40.957,87 |
Urbanismo |
61.000,00 |
804.400,00 |
393.566,07 |
449.076,04 |
16.075,02 |
58.350,27 |
1,15 |
7,25 |
746.049,73 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
16.900,00 |
721.300,00 |
370.619,55 |
380.626,80 |
4.715,04 |
12.772,03 |
0,25 |
1,77 |
708.527,97 |
|
Serviços Urbanos |
44.100,00 |
83.100,00 |
22.946,52 |
68.449,24 |
11.359,98 |
45.578,24 |
0,90 |
54,85 |
37.521,76 |
Habitação |
27.100,00 |
32.100,00 |
18.884,34 |
22.684,42 |
18.884,34 |
22.684,42 |
0,45 |
70,67 |
9.415,58 |
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
3.339,34 |
0,00 |
3.339,34 |
0,07 |
33,39 |
6.660,66 |
|
Habitação Urbana |
17.100,00 |
22.100,00 |
18.884,34 |
19.345,08 |
18.884,34 |
19.345,08 |
0,38 |
87,53 |
2.754,92 |
Saneamento |
139.980,00 |
167.980,00 |
47.419,58 |
133.517,48 |
65.746,89 |
110.327,20 |
2,18 |
65,68 |
57.652,80 |
|
Saneamento Básico Rural |
139.980,00 |
167.980,00 |
47.419,58 |
133.517,48 |
65.746,89 |
110.327,20 |
2,18 |
65,68 |
57.652,80 |
Gestão Ambiental |
53.600,00 |
53.600,00 |
0,00 |
11.157,82 |
0,00 |
2.157,82 |
0,04 |
4,03 |
51.442,18 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
2.100,22 |
0,00 |
2.100,22 |
0,04 |
35,00 |
3.899,78 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
47.600,00 |
47.600,00 |
0,00 |
9.057,60 |
0,00 |
57,60 |
0,00 |
0,12 |
47.542,40 |
Agricultura |
651.400,00 |
1.146.543,25 |
64.529,93 |
665.976,41 |
196.147,06 |
536.415,71 |
10,59 |
46,79 |
610.127,54 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
43.000,00 |
180.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.500,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
80.000,00 |
80.000,00 |
24.736,00 |
50.215,96 |
24.736,00 |
50.215,96 |
0,99 |
62,77 |
29.784,04 |
|
Promoção da Produção Animal |
135.000,00 |
323.643,25 |
-6.650,00 |
274.411,40 |
101.117,20 |
256.376,60 |
5,06 |
79,22 |
67.266,65 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
0,01 |
6,75 |
3.730,00 |
|
Extensão Rural |
373.400,00 |
542.400,00 |
46.443,93 |
341.079,05 |
70.293,86 |
229.553,15 |
4,53 |
42,32 |
312.846,85 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Indústria |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
0,01 |
11,58 |
4.421,00 |
|
Promoção Industrial |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
0,01 |
11,58 |
4.421,00 |
Comércio e Serviços |
25.590,00 |
35.740,00 |
0,00 |
12.685,37 |
539,08 |
2.276,68 |
0,05 |
6,37 |
33.463,32 |
|
Promoção Comercial |
18.590,00 |
18.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.590,00 |
|
Turismo |
7.000,00 |
17.150,00 |
0,00 |
12.685,37 |
539,08 |
2.276,68 |
0,05 |
13,28 |
14.873,32 |
Comunicações |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
|
Telecomunicações |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
Energia |
38.000,00 |
41.000,00 |
7.952,38 |
35.972,38 |
11.659,52 |
23.725,77 |
0,47 |
57,87 |
17.274,23 |
|
Energia Elétrica |
38.000,00 |
41.000,00 |
7.952,38 |
35.972,38 |
11.659,52 |
23.725,77 |
0,47 |
57,87 |
17.274,23 |
Transporte |
1.055.500,00 |
1.887.115,00 |
37.941,95 |
423.754,06 |
79.784,34 |
306.480,50 |
6,05 |
16,24 |
1.580.634,50 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.054.500,00 |
1.886.115,00 |
37.941,95 |
423.754,06 |
79.784,34 |
306.480,50 |
6,05 |
16,25 |
1.579.634,50 |
Desporto e Lazer |
533.800,00 |
536.000,00 |
20,90 |
44.947,66 |
9.008,96 |
38.729,75 |
0,76 |
7,23 |
497.270,25 |
|
Desporto Comunitário |
533.800,00 |
536.000,00 |
20,90 |
44.947,66 |
9.008,96 |
38.729,75 |
0,76 |
7,23 |
497.270,25 |
Encargos Especiais |
296.500,00 |
310.724,55 |
12.240,95 |
69.888,95 |
12.240,95 |
69.888,95 |
1,38 |
22,49 |
240.835,60 |
|
Serviço da Dívida Interna |
180.500,00 |
180.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.500,00 |
|
Transferências |
0,00 |
14.224,55 |
0,00 |
14.224,55 |
0,00 |
14.224,55 |
0,28 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
116.000,00 |
116.000,00 |
12.240,95 |
55.664,40 |
12.240,95 |
55.664,40 |
1,10 |
47,99 |
60.335,60 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
11.647.131,63 |
1.271.191,49 |
6.192.807,52 |
1.544.908,98 |
5.064.643,76 |
100,00 |
43,48 |
6.582.487,87 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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