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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Agosto
2010/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.224.094,85 |
14,15 |
5.491.439,91 |
63,48 |
3.158.560,09 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.593.400,00 |
7.593.400,00 |
1.224.094,85 |
16,12 |
5.391.439,91 |
71,00 |
2.201.960,09 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
247.700,00 |
247.700,00 |
66.025,06 |
26,66 |
230.054,35 |
92,88 |
17.645,65 |
|
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
55.668,55 |
26,76 |
177.697,90 |
85,43 |
30.302,10 |
|
|
TAXAS |
19.700,00 |
19.700,00 |
5.665,93 |
28,76 |
24.761,94 |
125,70 |
-5.061,94 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.690,58 |
23,45 |
27.594,51 |
137,97 |
-7.594,51 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
208.098,90 |
208.098,90 |
52.722,47 |
25,34 |
155.175,27 |
74,57 |
52.923,63 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
208.098,90 |
208.098,90 |
52.722,47 |
25,34 |
155.175,27 |
74,57 |
52.923,63 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
142.000,00 |
142.000,00 |
23.078,06 |
16,25 |
98.203,15 |
69,16 |
43.796,85 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.874.321,10 |
6.874.321,10 |
1.059.889,54 |
15,42 |
4.731.424,31 |
68,83 |
2.142.896,79 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.830.136,10 |
6.830.136,10 |
1.038.432,74 |
15,20 |
4.691.923,91 |
68,69 |
2.138.212,19 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
44.185,00 |
44.185,00 |
21.456,80 |
48,56 |
39.500,40 |
89,40 |
4.684,60 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
121.280,00 |
121.280,00 |
22.379,72 |
18,45 |
176.582,83 |
145,60 |
-55.302,83 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
38.880,00 |
38.880,00 |
11.203,69 |
28,82 |
43.874,26 |
112,85 |
-4.994,26 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
44.750,00 |
44.750,00 |
5.897,59 |
13,18 |
111.242,41 |
248,59 |
-66.492,41 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
37.150,00 |
37.150,00 |
5.278,44 |
14,21 |
21.466,16 |
57,78 |
15.683,84 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.056.600,00 |
1.056.600,00 |
- |
- |
100.000,00 |
9,46 |
956.600,00 |
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
6.600,00 |
6.600,00 |
- |
- |
- |
- |
6.600,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
450.000,00 |
450.000,00 |
- |
- |
100.000,00 |
22,22 |
350.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
450.000,00 |
450.000,00 |
- |
- |
100.000,00 |
22,22 |
350.000,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.224.094,85 |
14,15 |
5.491.439,91 |
63,48 |
3.158.560,09 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.224.094,85 |
14,15 |
5.491.439,91 |
63,48 |
3.158.560,09 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.224.094,85 |
14,15 |
5.491.439,91 |
63,48 |
3.158.560,09 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
1.983.441,63 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
2.317.736,87 |
- |
- |
1.983.441,63 |
- |
- |
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
8.650.000,00 |
2.997.131,63 |
11.647.131,63 |
1.271.191,49 |
6.192.807,52 |
1.544.908,98 |
5.064.643,76 |
43,48 |
6.582.487,87 |
DESPESAS CORRENTES |
6.825.991,00 |
1.190.099,10 |
8.016.090,10 |
822.607,91 |
5.028.946,18 |
1.087.138,16 |
4.312.404,99 |
53,80 |
3.703.685,11 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.866.821,00 |
162.203,41 |
4.029.024,41 |
574.789,56 |
2.415.386,91 |
574.789,56 |
2.415.386,91 |
59,95 |
1.613.637,50 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
72.000,00 |
- |
72.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
72.000,00 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.887.170,00 |
1.027.895,69 |
3.915.065,69 |
247.818,35 |
2.613.559,27 |
512.348,60 |
1.897.018,08 |
48,45 |
2.018.047,61 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.788.509,00 |
1.807.032,53 |
3.595.541,53 |
448.583,58 |
1.163.861,34 |
457.770,82 |
752.238,77 |
20,92 |
2.843.302,76 |
|
INVESTIMENTOS |
1.667.009,00 |
1.807.032,53 |
3.474.041,53 |
448.583,58 |
1.163.861,34 |
457.770,82 |
752.238,77 |
21,65 |
2.721.802,76 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.000,00 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
108.500,00 |
- |
108.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
108.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
35.500,00 |
- |
35.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.500,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
8.650.000,00 |
2.997.131,63 |
11.647.131,63 |
1.271.191,49 |
6.192.807,52 |
1.544.908,98 |
5.064.643,76 |
43,48 |
6.582.487,87 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
8.650.000,00 |
2.997.131,63 |
11.647.131,63 |
1.271.191,49 |
6.192.807,52 |
1.544.908,98 |
5.064.643,76 |
43,48 |
6.582.487,87 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
426.796,15 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
8.650.000,00 |
2.997.131,63 |
11.647.131,63 |
1.271.191,49 |
6.192.807,52 |
1.544.908,98 |
5.491.439,91 |
47,15 |
6.582.487,87 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|