Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Junho
2010/Bimestre Maio-Junho |
|
RREO - ANEXO X(LDB,
art. 72) |
R$ 1,00 |
RECEITAS DO ENSINO |
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da
Constituição) |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
1-RECEITAS DE IMPOSTOS |
212.500,00 |
212.500,00 |
36.735,78 |
124.250,64 |
58,47 |
|
|
1.1-Receita
Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |
45.200,00 |
45.200,00 |
5.227,39 |
37.819,62 |
83,67 |
|
|
1.1.1-IPTU |
44.000,00 |
44.000,00 |
5.026,34 |
38.982,98 |
88,60 |
|
|
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU |
200,00 |
200,00 |
70,96 |
70,96 |
35,48 |
|
|
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU |
3.000,00 |
3.000,00 |
102,33 |
1.421,57 |
47,39 |
|
|
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do IPTU |
1.000,00 |
1.000,00 |
27,76 |
645,30 |
64,53 |
|
|
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU |
3.000,00 |
3.000,00 |
- |
3.301,19 |
110,04 |
|
|
1.2-Receita
Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
60.000,00 |
60.000,00 |
12.360,45 |
18.568,56 |
30,95 |
|
|
1.2.1-ITBI |
60.000,00 |
60.000,00 |
12.421,65 |
18.629,76 |
31,05 |
|
|
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI |
- |
- |
61,20 |
61,20 |
|
|
|
1.3-Receita
Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
22.300,00 |
22.300,00 |
3.590,67 |
17.179,98 |
77,04 |
|
|
1.3.1-ISS |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.588,48 |
17.096,52 |
77,71 |
|
|
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS |
100,00 |
100,00 |
2,19 |
83,46 |
83,46 |
|
|
13.3-Dívida Ativa do ISS |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do ISS |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4-Receita
Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
85.000,00 |
85.000,00 |
15.557,27 |
50.682,48 |
59,63 |
|
|
1.4.1-IRRF |
85.000,00 |
85.000,00 |
15.557,27 |
50.682,48 |
59,63 |
|
|
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5-Receita
Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.1-ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.3-Dívida Ativa do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da
Constituição) |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
7.076.000,00 |
7.076.000,00 |
1.194.457,85 |
3.208.725,08 |
45,35 |
|
|
2.1-Cota-Parte
FPM |
4.739.000,00 |
4.739.000,00 |
761.064,47 |
2.044.558,62 |
43,14 |
|
|
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b |
4.739.000,00 |
4.739.000,00 |
761.064,47 |
2.044.558,62 |
43,14 |
|
|
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.2-Cota-Parte
ICMS |
2.167.000,00 |
2.167.000,00 |
391.929,81 |
1.059.187,28 |
48,88 |
|
|
2.3-ICMS-Desoneração
- L.C. nº 87/1996 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.142,74 |
12.428,22 |
49,71 |
|
|
2.4-Cota-Parte
IPI-Exportação |
60.000,00 |
60.000,00 |
8.661,71 |
24.991,11 |
41,65 |
|
|
2.5-Cota-Parte
ITR |
15.000,00 |
15.000,00 |
88,80 |
1.201,85 |
8,01 |
|
|
2.6-Cota-Parte
IPVA |
70.000,00 |
70.000,00 |
28.570,32 |
66.358,00 |
94,80 |
|
|
2.7-Cota-Parte
IOF-Ouro |
- |
- |
- |
- |
|
|
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) |
7.288.500,00 |
7.288.500,00 |
1.231.193,63 |
3.332.975,72 |
45,73 |
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO |
|
|
|
|
|
|
ENSINO |
500,00 |
500,00 |
48,34 |
152,70 |
30,54 |
|
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
102.004,00 |
102.004,00 |
23.639,20 |
52.451,83 |
51,42 |
|
|
5.1 -
Transferências do Salário-Educação |
47.508,71 |
47.508,71 |
7.877,34 |
25.821,78 |
54,35 |
|
|
5.2 - Outras
Transferências do FNDE |
52.981,50 |
52.981,50 |
15.630,98 |
26.266,47 |
49,58 |
|
|
5.3 -
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
1.513,79 |
1.513,79 |
130,88 |
363,58 |
24,02 |
|
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
35.500,00 |
35.500,00 |
9.081,50 |
18.147,98 |
51,12 |
|
|
6.1 -
Transferências de Convênios |
35.160,00 |
35.160,00 |
9.021,80 |
18.043,60 |
51,32 |
|
|
6.2 -
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
340,00 |
340,00 |
59,70 |
104,38 |
30,70 |
|
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
|
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
- |
- |
- |
- |
|
|
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(4+5+6+7+8) |
138.004,00 |
138.004,00 |
32.769,04 |
70.752,51 |
51,27 |
|
FUNDEB |
|
|
RECEITAS DO FUNDEB |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
1.376.600,00 |
1.376.600,00 |
238.891,60 |
641.745,04 |
46,62 |
|
|
10.1 -
Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) |
909.200,00 |
909.200,00 |
152.212,86 |
408.911,58 |
44,97 |
|
|
10.2 -
Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) |
433.400,00 |
433.400,00 |
78.385,97 |
211.837,50 |
48,88 |
|
|
10.3 -
ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) |
5.000,00 |
5.000,00 |
828,54 |
2.485,62 |
49,71 |
|
|
10.4
- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) |
12.000,00 |
12.000,00 |
1.732,34 |
4.998,24 |
41,65 |
|
|
10.5
- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 +
2.5) |
3.000,00 |
3.000,00 |
17,74 |
240,33 |
8,01 |
|
|
10.6 -
Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) |
14.000,00 |
14.000,00 |
5.714,15 |
13.271,77 |
94,80 |
|
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
645.000,00 |
645.000,00 |
121.898,49 |
352.298,54 |
54,62 |
|
|
11.1 -
Transferências de Recursos do FUNDEB |
641.090,17 |
641.090,17 |
121.067,73 |
350.880,01 |
54,73 |
|
|
11.2 -
Complementação da União ao FUNDEB |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
11.3 -
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
3.909,83 |
3.909,83 |
830,76 |
1.418,53 |
36,28 |
|
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ |
-735.509,83 |
-735.509,83 |
-117.823,87 |
-290.865,03 |
39,55 |
|
[SE RESULTADO
LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
[SE RESULTADO
LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
DESPESAS DO FUNDEB |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
(d) |
|
(e) |
(f)=(e/d)x100 |
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
484.700,00 |
493.700,00 |
79.848,68 |
246.755,69 |
49,98 |
|
13.1-Com
Educação Infantil |
40.400,00 |
40.400,00 |
8.282,56 |
23.738,06 |
58,76 |
|
13.2-Com
Ensino Fundamental |
444.300,00 |
453.300,00 |
71.566,12 |
223.017,63 |
49,20 |
14-OUTRAS DESPESAS |
130.100,00 |
121.100,00 |
14.729,57 |
29.999,98 |
24,77 |
|
14.1-Com
Educação Infantil |
28.400,00 |
28.400,00 |
237,44 |
5.548,44 |
19,54 |
|
14.2-Com
Ensino Fundamental |
101.700,00 |
92.700,00 |
14.492,13 |
24.451,54 |
26,38 |
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) |
614.800,00 |
614.800,00 |
94.578,25 |
276.755,67 |
45,02 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
VALOR |
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
- |
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR DO FUNDEB |
- |
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO
FUNDEB (16+17) |
- |
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% |
70,04 |
|
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM
UTILIZADOS |
|
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º
TRIMESTRE DE 2010² |
|
|