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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Junho
2010/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.818.877,74 |
21,03 |
4.267.345,06 |
49,33 |
4.382.654,94 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.593.400,00 |
7.593.400,00 |
1.718.877,74 |
22,64 |
4.167.345,06 |
54,88 |
3.426.054,94 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
247.700,00 |
247.700,00 |
45.967,45 |
18,56 |
164.029,29 |
66,22 |
83.670,71 |
|
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
36.532,54 |
17,56 |
122.029,35 |
58,67 |
85.970,65 |
|
|
TAXAS |
19.700,00 |
19.700,00 |
3.690,00 |
18,73 |
19.096,01 |
96,93 |
603,99 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
5.744,91 |
28,72 |
22.903,93 |
114,52 |
-2.903,93 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
208.098,90 |
208.098,90 |
35.420,46 |
17,02 |
102.452,80 |
49,23 |
105.646,10 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
208.098,90 |
208.098,90 |
35.420,46 |
17,02 |
102.452,80 |
49,23 |
105.646,10 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
142.000,00 |
142.000,00 |
29.937,44 |
21,08 |
75.125,09 |
52,91 |
66.874,91 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.874.321,10 |
6.874.321,10 |
1.521.661,76 |
22,14 |
3.671.534,77 |
53,41 |
3.202.786,33 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.830.136,10 |
6.830.136,10 |
1.512.639,96 |
22,15 |
3.653.491,17 |
53,49 |
3.176.644,93 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
44.185,00 |
44.185,00 |
9.021,80 |
20,42 |
18.043,60 |
40,84 |
26.141,40 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
121.280,00 |
121.280,00 |
85.890,63 |
70,82 |
154.203,11 |
127,15 |
-32.923,11 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
38.880,00 |
38.880,00 |
25.616,75 |
65,89 |
32.670,57 |
84,03 |
6.209,43 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
44.750,00 |
44.750,00 |
54.549,14 |
121,90 |
105.344,82 |
235,41 |
-60.594,82 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
37.150,00 |
37.150,00 |
5.724,74 |
15,41 |
16.187,72 |
43,57 |
20.962,28 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.056.600,00 |
1.056.600,00 |
100.000,00 |
9,46 |
100.000,00 |
9,46 |
956.600,00 |
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
6.600,00 |
6.600,00 |
- |
- |
- |
- |
6.600,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
450.000,00 |
450.000,00 |
100.000,00 |
22,22 |
100.000,00 |
22,22 |
350.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
450.000,00 |
450.000,00 |
100.000,00 |
22,22 |
100.000,00 |
22,22 |
350.000,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.818.877,74 |
21,03 |
4.267.345,06 |
49,33 |
4.382.654,94 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.818.877,74 |
21,03 |
4.267.345,06 |
49,33 |
4.382.654,94 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.818.877,74 |
21,03 |
4.267.345,06 |
49,33 |
4.382.654,94 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
1.973.341,63 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
2.317.736,87 |
- |
- |
1.973.341,63 |
- |
- |
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
8.650.000,00 |
2.572.356,63 |
11.222.356,63 |
1.490.273,19 |
4.921.616,03 |
1.359.117,04 |
3.519.734,78 |
31,36 |
7.702.621,85 |
DESPESAS CORRENTES |
6.825.991,00 |
763.753,60 |
7.589.744,60 |
1.055.836,51 |
4.206.338,27 |
1.100.808,09 |
3.225.266,83 |
42,50 |
4.364.477,77 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.866.821,00 |
141.603,41 |
4.008.424,41 |
601.670,44 |
1.840.597,35 |
601.670,44 |
1.840.597,35 |
45,92 |
2.167.827,06 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
72.000,00 |
- |
72.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
72.000,00 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.887.170,00 |
622.150,19 |
3.509.320,19 |
454.166,07 |
2.365.740,92 |
499.137,65 |
1.384.669,48 |
39,46 |
2.124.650,71 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.788.509,00 |
1.808.603,03 |
3.597.112,03 |
434.436,68 |
715.277,76 |
258.308,95 |
294.467,95 |
8,19 |
3.302.644,08 |
|
INVESTIMENTOS |
1.667.009,00 |
1.808.603,03 |
3.475.612,03 |
434.436,68 |
715.277,76 |
258.308,95 |
294.467,95 |
8,47 |
3.181.144,08 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.000,00 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
108.500,00 |
- |
108.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
108.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
35.500,00 |
- |
35.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.500,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
8.650.000,00 |
2.572.356,63 |
11.222.356,63 |
1.490.273,19 |
4.921.616,03 |
1.359.117,04 |
3.519.734,78 |
31,36 |
7.702.621,85 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
8.650.000,00 |
2.572.356,63 |
11.222.356,63 |
1.490.273,19 |
4.921.616,03 |
1.359.117,04 |
3.519.734,78 |
31,36 |
7.702.621,85 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
747.610,28 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
8.650.000,00 |
2.572.356,63 |
11.222.356,63 |
1.490.273,19 |
4.921.616,03 |
1.359.117,04 |
4.267.345,06 |
38,03 |
7.702.621,85 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|