Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Abril
2010/Bimestre Março-Abril |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.650.000,00 |
10.492.259,85 |
1.672.299,04 |
3.431.342,84 |
1.262.723,66 |
2.160.617,74 |
100,00 |
0,00 |
8.331.642,11 |
Legislativa |
405.000,00 |
405.000,00 |
54.365,76 |
112.407,98 |
46.298,61 |
84.033,69 |
3,89 |
20,75 |
320.966,31 |
|
Ação Legislativa |
405.000,00 |
405.000,00 |
54.365,76 |
112.407,98 |
46.298,61 |
84.033,69 |
3,89 |
20,75 |
320.966,31 |
Administração |
1.973.260,00 |
2.021.946,52 |
334.868,25 |
765.065,56 |
301.839,88 |
578.562,08 |
26,78 |
28,61 |
1.443.384,44 |
|
Planejamento e Orçamento |
108.960,00 |
108.960,00 |
13.524,33 |
40.366,56 |
14.155,08 |
30.892,31 |
1,43 |
28,35 |
78.067,69 |
|
Administração Geral |
1.393.300,00 |
1.441.986,52 |
262.034,30 |
572.854,52 |
226.425,15 |
426.368,46 |
19,73 |
29,57 |
1.015.618,06 |
|
Administração Financeira |
366.000,00 |
366.000,00 |
48.393,96 |
124.857,22 |
49.109,63 |
99.716,65 |
4,62 |
27,25 |
266.283,35 |
|
Controle Interno |
52.000,00 |
52.000,00 |
8.018,18 |
15.362,44 |
8.012,28 |
15.356,54 |
0,71 |
29,53 |
36.643,46 |
|
Comunicação Social |
53.000,00 |
53.000,00 |
2.897,48 |
11.624,82 |
4.137,74 |
6.228,12 |
0,29 |
11,75 |
46.771,88 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
Assistência Social |
130.625,00 |
144.712,55 |
26.664,36 |
44.028,05 |
24.418,02 |
39.762,16 |
1,84 |
27,48 |
104.950,39 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
6.000,00 |
6.000,00 |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
0,01 |
3,48 |
5.791,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
49.725,00 |
49.725,00 |
5.410,86 |
14.476,27 |
5.736,69 |
12.895,84 |
0,60 |
25,93 |
36.829,16 |
|
Assistência Comunitária |
73.400,00 |
87.487,55 |
21.044,50 |
29.342,78 |
18.472,33 |
26.657,32 |
1,23 |
30,47 |
60.830,23 |
Saúde |
1.638.775,00 |
1.811.941,92 |
306.742,90 |
759.745,11 |
312.609,80 |
564.161,92 |
26,11 |
31,14 |
1.247.780,00 |
|
Administração Geral |
47.920,00 |
47.920,00 |
6.847,62 |
13.383,59 |
6.847,62 |
13.383,59 |
0,62 |
27,93 |
34.536,41 |
|
Atenção Básica |
1.382.925,00 |
1.512.169,16 |
200.428,57 |
580.157,81 |
271.936,56 |
481.591,09 |
22,29 |
31,85 |
1.030.578,07 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
172.190,00 |
192.502,20 |
99.466,71 |
153.703,71 |
28.189,76 |
63.551,38 |
2,94 |
33,01 |
128.950,82 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
16.800,00 |
20.354,29 |
0,00 |
12.500,00 |
5.635,86 |
5.635,86 |
0,26 |
27,69 |
14.718,43 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
28.553,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.553,66 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
10.442,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.442,61 |
Educação |
1.520.400,00 |
1.801.400,00 |
299.629,65 |
740.513,47 |
243.946,79 |
418.226,35 |
19,36 |
23,22 |
1.383.173,65 |
|
Administração Geral |
45.800,00 |
45.800,00 |
7.128,16 |
15.453,59 |
7.156,14 |
14.822,36 |
0,69 |
32,36 |
30.977,64 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.100,00 |
43.100,00 |
1.964,68 |
6.539,49 |
4.387,28 |
6.539,49 |
0,30 |
15,17 |
36.560,51 |
|
Ensino Fundamental |
1.179.700,00 |
1.460.700,00 |
256.353,18 |
574.097,61 |
184.630,15 |
327.984,85 |
15,18 |
22,45 |
1.132.715,15 |
|
Ensino Médio |
90.500,00 |
115.500,00 |
22.581,65 |
90.442,73 |
25.860,24 |
34.899,60 |
1,62 |
30,22 |
80.600,40 |
|
Ensino Superior |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
104.300,00 |
104.300,00 |
11.601,98 |
23.980,05 |
16.912,98 |
23.980,05 |
1,11 |
22,99 |
80.319,95 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
0,46 |
33,33 |
20.000,00 |
Cultura |
90.500,00 |
94.100,00 |
9.547,69 |
23.407,89 |
9.547,69 |
23.407,89 |
1,08 |
24,88 |
70.692,11 |
|
Difusão Cultural |
90.500,00 |
94.100,00 |
9.547,69 |
23.407,89 |
9.547,69 |
23.407,89 |
1,08 |
24,88 |
70.692,11 |
Urbanismo |
61.000,00 |
784.400,00 |
3.458,63 |
40.843,51 |
13.953,20 |
26.637,66 |
1,23 |
3,40 |
757.762,34 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
16.900,00 |
713.300,00 |
3.093,75 |
6.625,25 |
2.303,86 |
3.703,86 |
0,17 |
0,52 |
709.596,14 |
|
Serviços Urbanos |
44.100,00 |
71.100,00 |
364,88 |
34.218,26 |
11.649,34 |
22.933,80 |
1,06 |
32,26 |
48.166,20 |
Habitação |
27.100,00 |
27.100,00 |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.100,00 |
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
10.000,00 |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Habitação Urbana |
17.100,00 |
17.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.100,00 |
Saneamento |
139.980,00 |
159.980,00 |
2.623,40 |
73.531,90 |
20.511,76 |
27.746,15 |
1,28 |
17,34 |
132.233,85 |
|
Saneamento Básico Rural |
139.980,00 |
159.980,00 |
2.623,40 |
73.531,90 |
20.511,76 |
27.746,15 |
1,28 |
17,34 |
132.233,85 |
Gestão Ambiental |
53.600,00 |
53.600,00 |
2.157,82 |
11.157,82 |
2.157,82 |
2.157,82 |
0,10 |
4,03 |
51.442,18 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
2.100,22 |
2.100,22 |
2.100,22 |
2.100,22 |
0,10 |
35,00 |
3.899,78 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
47.600,00 |
47.600,00 |
57,60 |
9.057,60 |
57,60 |
57,60 |
0,00 |
0,12 |
47.542,40 |
Agricultura |
651.400,00 |
1.149.453,86 |
291.849,41 |
404.709,12 |
152.857,32 |
200.558,90 |
9,28 |
17,45 |
948.894,96 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
43.000,00 |
180.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.500,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
80.000,00 |
80.000,00 |
25.479,96 |
25.479,96 |
25.479,96 |
25.479,96 |
1,18 |
31,85 |
54.520,04 |
|
Promoção da Produção Animal |
135.000,00 |
335.553,86 |
141.757,40 |
160.909,40 |
68.998,20 |
71.924,20 |
3,33 |
21,43 |
263.629,66 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Extensão Rural |
373.400,00 |
533.400,00 |
124.342,05 |
218.049,76 |
58.379,16 |
103.154,74 |
4,77 |
19,34 |
430.245,26 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Indústria |
5.000,00 |
5.000,00 |
579,00 |
579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Promoção Industrial |
5.000,00 |
5.000,00 |
579,00 |
579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
Comércio e Serviços |
25.590,00 |
35.740,00 |
9.178,97 |
12.728,97 |
535,43 |
1.059,56 |
0,05 |
2,96 |
34.680,44 |
|
Promoção Comercial |
18.590,00 |
18.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.590,00 |
|
Turismo |
7.000,00 |
17.150,00 |
9.178,97 |
12.728,97 |
535,43 |
1.059,56 |
0,05 |
6,18 |
16.090,44 |
Comunicações |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
|
Telecomunicações |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.450,00 |
Energia |
38.000,00 |
38.000,00 |
20,00 |
28.020,00 |
4.838,50 |
7.247,75 |
0,34 |
19,07 |
30.752,25 |
|
Energia Elétrica |
38.000,00 |
38.000,00 |
20,00 |
28.020,00 |
4.838,50 |
7.247,75 |
0,34 |
19,07 |
30.752,25 |
Transporte |
1.055.500,00 |
1.123.615,00 |
293.039,31 |
357.377,43 |
112.765,10 |
153.655,36 |
7,11 |
13,68 |
969.959,64 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.054.500,00 |
1.122.615,00 |
293.039,31 |
357.377,43 |
112.765,10 |
153.655,36 |
7,11 |
13,69 |
968.959,64 |
Desporto e Lazer |
533.800,00 |
535.800,00 |
23.246,22 |
31.872,36 |
2.986,07 |
8.915,78 |
0,41 |
1,66 |
526.884,22 |
|
Desporto Comunitário |
533.800,00 |
535.800,00 |
23.246,22 |
31.872,36 |
2.986,07 |
8.915,78 |
0,41 |
1,66 |
526.884,22 |
Encargos Especiais |
296.500,00 |
296.500,00 |
13.457,67 |
24.484,67 |
13.457,67 |
24.484,67 |
1,13 |
8,26 |
272.015,33 |
|
Serviço da Dívida Interna |
180.500,00 |
180.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.500,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
116.000,00 |
116.000,00 |
13.457,67 |
24.484,67 |
13.457,67 |
24.484,67 |
1,13 |
21,11 |
91.515,33 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
10.492.259,85 |
1.672.299,04 |
3.431.342,84 |
1.262.723,66 |
2.160.617,74 |
100,00 |
20,59 |
8.331.642,11 |
Fonte: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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