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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a
Fevereiro 2010/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.102.699,95 |
12,75 |
1.102.699,95 |
12,75 |
7.547.300,05 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.593.400,00 |
7.593.400,00 |
1.102.699,95 |
14,52 |
1.102.699,95 |
14,52 |
6.490.700,05 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
247.700,00 |
247.700,00 |
43.930,03 |
17,74 |
43.930,03 |
17,74 |
203.769,97 |
|
|
IMPOSTOS |
208.000,00 |
208.000,00 |
32.989,51 |
15,86 |
32.989,51 |
15,86 |
175.010,49 |
|
|
TAXAS |
19.700,00 |
19.700,00 |
532,07 |
2,70 |
532,07 |
2,70 |
19.167,93 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.408,45 |
52,04 |
10.408,45 |
52,04 |
9.591,55 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
208.098,90 |
208.098,90 |
28.463,78 |
13,68 |
28.463,78 |
13,68 |
179.635,12 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
208.098,90 |
208.098,90 |
28.463,78 |
13,68 |
28.463,78 |
13,68 |
179.635,12 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
142.000,00 |
142.000,00 |
20.809,55 |
14,65 |
20.809,55 |
14,65 |
121.190,45 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.874.321,10 |
6.874.321,10 |
992.951,05 |
14,44 |
992.951,05 |
14,44 |
5.881.370,05 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.830.136,10 |
6.830.136,10 |
992.951,05 |
14,54 |
992.951,05 |
14,54 |
5.837.185,05 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
44.185,00 |
44.185,00 |
- |
- |
- |
- |
44.185,00 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
121.280,00 |
121.280,00 |
16.545,54 |
13,64 |
16.545,54 |
13,64 |
104.734,46 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
38.880,00 |
38.880,00 |
3.214,67 |
8,27 |
3.214,67 |
8,27 |
35.665,33 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
44.750,00 |
44.750,00 |
8.179,60 |
18,28 |
8.179,60 |
18,28 |
36.570,40 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
37.150,00 |
37.150,00 |
5.151,27 |
13,87 |
5.151,27 |
13,87 |
31.998,73 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.056.600,00 |
1.056.600,00 |
- |
- |
- |
- |
1.056.600,00 |
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
- |
- |
- |
600.000,00 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
6.600,00 |
6.600,00 |
- |
- |
- |
- |
6.600,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
450.000,00 |
450.000,00 |
- |
- |
- |
- |
450.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
450.000,00 |
450.000,00 |
- |
- |
- |
- |
450.000,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.102.699,95 |
12,75 |
1.102.699,95 |
12,75 |
7.547.300,05 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.102.699,95 |
12,75 |
1.102.699,95 |
12,75 |
7.547.300,05 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
1.102.699,95 |
12,75 |
1.102.699,95 |
12,75 |
7.547.300,05 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
2.317.736,87 |
- |
- |
937.975,90 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
8.650.000,00 |
937.975,90 |
9.587.975,90 |
1.759.043,80 |
1.759.043,80 |
897.894,08 |
897.894,08 |
9,36 |
8.690.081,82 |
DESPESAS CORRENTES |
6.825.991,00 |
172.812,04 |
6.998.803,04 |
1.743.443,80 |
1.743.443,80 |
897.894,08 |
897.894,08 |
12,83 |
6.100.908,96 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.866.821,00 |
20.000,00 |
3.886.821,00 |
643.808,03 |
643.808,03 |
643.808,03 |
643.808,03 |
16,56 |
3.243.012,97 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
72.000,00 |
- |
72.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
72.000,00 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.887.170,00 |
152.812,04 |
3.039.982,04 |
1.099.635,77 |
1.099.635,77 |
254.086,05 |
254.086,05 |
8,36 |
2.785.895,99 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.788.509,00 |
765.163,86 |
2.553.672,86 |
15.600,00 |
15.600,00 |
- |
- |
- |
2.553.672,86 |
|
INVESTIMENTOS |
1.667.009,00 |
765.163,86 |
2.432.172,86 |
15.600,00 |
15.600,00 |
- |
- |
- |
2.432.172,86 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.000,00 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
108.500,00 |
- |
108.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
108.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
35.500,00 |
- |
35.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.500,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
8.650.000,00 |
937.975,90 |
9.587.975,90 |
1.759.043,80 |
1.759.043,80 |
897.894,08 |
897.894,08 |
9,36 |
8.690.081,82 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
8.650.000,00 |
937.975,90 |
9.587.975,90 |
1.759.043,80 |
1.759.043,80 |
897.894,08 |
897.894,08 |
9,36 |
8.690.081,82 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
204.805,87 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
8.650.000,00 |
937.975,90 |
9.587.975,90 |
1.759.043,80 |
1.759.043,80 |
897.894,08 |
1.102.699,95 |
11,50 |
8.690.081,82 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|