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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Dezembro
2009/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.531.752,21 |
20,98 |
7.223.067,05 |
98,95 |
76.932,95 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.289.000,00 |
7.289.000,00 |
1.426.108,91 |
19,57 |
7.044.816,34 |
96,65 |
244.183,66 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
250.000,00 |
250.000,00 |
60.614,71 |
24,25 |
305.435,77 |
122,17 |
-55.435,77 |
|
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
49.508,52 |
21,62 |
226.518,10 |
98,92 |
2.481,90 |
|
|
TAXAS |
21.000,00 |
21.000,00 |
2.837,91 |
13,51 |
24.136,62 |
114,94 |
-3.136,62 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
- |
- |
8.268,28 |
- |
54.781,05 |
- |
-54.781,05 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
227.174,53 |
227.174,53 |
47.269,10 |
20,81 |
289.158,82 |
127,28 |
-61.984,29 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
227.174,53 |
227.174,53 |
47.269,10 |
20,81 |
289.158,82 |
127,28 |
-61.984,29 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
124.500,00 |
124.500,00 |
23.277,00 |
18,70 |
143.043,22 |
114,89 |
-18.543,22 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.496.845,47 |
6.496.845,47 |
1.284.744,25 |
19,77 |
6.102.248,05 |
93,93 |
394.597,42 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.463.145,47 |
6.463.145,47 |
1.278.889,85 |
19,79 |
6.006.790,08 |
92,94 |
456.355,39 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
33.700,00 |
33.700,00 |
5.854,40 |
17,37 |
95.457,97 |
283,26 |
-61.757,97 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
190.480,00 |
190.480,00 |
10.203,85 |
5,36 |
204.930,48 |
107,59 |
-14.450,48 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
41.180,00 |
41.180,00 |
6.355,02 |
15,43 |
38.953,02 |
94,59 |
2.226,98 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
97.500,00 |
97.500,00 |
1.060,47 |
1,09 |
133.133,88 |
136,55 |
-35.633,88 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
51.800,00 |
51.800,00 |
2.591,98 |
5,00 |
32.176,12 |
62,12 |
19.623,88 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
- |
- |
196,38 |
- |
667,46 |
- |
-667,46 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
105.643,30 |
960,39 |
178.250,71 |
1.620,46 |
-167.250,71 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
11.000,00 |
11.000,00 |
5.643,30 |
51,30 |
10.000,71 |
90,92 |
999,29 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
100.000,00 |
- |
168.250,00 |
- |
-168.250,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
100.000,00 |
- |
168.250,00 |
- |
-168.250,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.531.752,21 |
20,98 |
7.223.067,05 |
98,95 |
76.932,95 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.531.752,21 |
20,98 |
7.223.067,05 |
98,95 |
76.932,95 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
747.559,27 |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.531.752,21 |
20,98 |
7.970.626,32 |
109,19 |
-670.626,32 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
3.065.296,14 |
- |
- |
1.863.835,28 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
|
|
|
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
SALDO A |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
LIQUIDAR |
|
|
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
NÃO PROCESSADOS |
% |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(h) |
((g+h)/f) |
(f-(g+h)) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
7.300.000,00 |
2.664.142,69 |
9.964.142,69 |
######## |
7.970.626,32 |
2.209.138,18 |
7.621.695,40 |
348.930,92 |
79,99 |
######## |
DESPESAS CORRENTES |
6.425.437,16 |
1.055.767,26 |
7.481.204,42 |
######## |
6.554.452,63 |
1.565.187,95 |
6.464.593,29 |
89.859,34 |
87,61 |
926.751,79 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.513.165,79 |
229.971,71 |
3.743.137,50 |
831.395,09 |
3.552.769,09 |
831.395,59 |
3.552.769,09 |
- |
94,91 |
190.368,41 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.912.271,37 |
825.795,55 |
3.738.066,92 |
359.400,20 |
3.001.683,54 |
733.792,36 |
2.911.824,20 |
89.859,34 |
80,30 |
736.383,38 |
DESPESAS DE CAPITAL |
824.562,84 |
1.608.375,43 |
2.432.938,27 |
490.955,70 |
1.416.173,69 |
643.950,23 |
1.157.102,11 |
259.071,58 |
58,21 |
######## |
|
INVESTIMENTOS |
810.562,84 |
1.612.375,43 |
2.422.938,27 |
490.955,70 |
1.413.173,69 |
640.950,23 |
1.154.102,11 |
259.071,58 |
58,32 |
1.009.764,58 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
14.000,00 |
-4.000,00 |
10.000,00 |
- |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
- |
30,00 |
7.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
7.300.000,00 |
2.664.142,69 |
9.964.142,69 |
######## |
7.970.626,32 |
2.209.138,18 |
7.621.695,40 |
348.930,92 |
79,99 |
######## |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
7.300.000,00 |
2.664.142,69 |
9.964.142,69 |
######## |
7.970.626,32 |
2.209.138,18 |
7.970.626,32 |
79,99 |
######## |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
7.300.000,00 |
2.664.142,69 |
9.964.142,69 |
######## |
7.970.626,32 |
2.209.138,18 |
7.970.626,32 |
79,99 |
######## |
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|