| Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2009 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 6.851.680,00 | 6.851.680,00 | 4.831.487,44 | 70,52 | ||
| IMPOSTOS | 229.000,00 | 229.000,00 | 177.009,58 | 77,30 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 8.680,00 | 8.680,00 | 4.297,71 | 49,51 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 6.614.000,00 | 6.614.000,00 | 4.650.180,15 | 70,31 | ||
| Da União | 4.565.000,00 | 4.565.000,00 | 3.087.105,78 | 67,63 | ||
| Do Estado | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 1.563.074,37 | 76,28 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 236.741,12 | 236.741,12 | 241.210,46 | 101,89 | ||
| Da União para o Município | 193.683,04 | 193.683,04 | 182.854,10 | 94,41 | ||
| Do Estado para o Município | 43.058,08 | 43.058,08 | 58.356,36 | 135,53 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.322.800,00 | 1.322.800,00 | 930.035,91 | 70,31 | ||
| TOTAL | 5.765.621,12 | 5.765.621,12 | 4.142.661,99 | 71,85 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2009 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.416.659,89 | 1.838.219,48 | 1.235.567,83 | 67,22 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 922.924,06 | 998.921,74 | 713.110,77 | 71,39 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 493.735,83 | 839.297,74 | 522.457,06 | 62,25 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.000,00 | 119.567,90 | 34.025,50 | 28,46 | ||
| INVESTIMENTOS | 62.000,00 | 119.567,90 | 34.025,50 | 28,46 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.478.659,89 | 1.957.787,38 | 1.269.593,33 | 64,85 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2009 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.478.659,89 | 1.957.787,38 | 1.269.593,33 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 243.780,00 | 414.657,49 | 296.581,00 | 23,36 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 243.780,00 | 414.657,49 | 296.581,00 | 23,36 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.234.879,89 | 1.543.129,89 | 973.012,33 | 76,64 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2009(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 44.178,46 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 20,14 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2009 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 43.300,00 | 49.000,00 | 37.596,88 | 2,96 | ||
| Formação de Recursos Humanos | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.480,00 | 0,12 | ||
| Assistência Comunitária | 31.129,89 | 31.129,89 | - | - | ||
| Atenção Básica | 1.200.950,00 | 1.509.122,90 | 974.010,52 | 76,72 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 152.500,00 | 272.500,00 | 206.832,38 | 16,29 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 13.850,00 | 34.301,79 | 24.745,15 | 1,95 | ||
| Vigilância Sanitária | 7.500,00 | 17.843,28 | 5.676,00 | 0,45 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 27.930,00 | 40.889,52 | 19.252,40 | 1,52 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.478.659,89 | 1.957.787,38 | 1.269.593,33 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 243.780,00 | 414.657,49 | 296.581,00 | 23,36 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 243.780,00 | 414.657,49 | 296.581,00 | 23,36 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.234.879,89 | 1.543.129,89 | 973.012,33 | 76,64 | ||
| FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||