| Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2009/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
7.300.000,00 |
9.775.924,02 |
1.119.672,78 |
6.288.875,33 |
1.025.645,82 |
5.412.557,22 |
100,00 |
0,00 |
4.363.366,80 |
| Legislativa |
450.000,00 |
450.000,00 |
31.309,63 |
343.498,66 |
36.481,14 |
218.345,66 |
4,03 |
48,52 |
231.654,34 |
|
Ação Legislativa |
437.500,00 |
435.000,00 |
31.309,63 |
335.950,66 |
36.481,14 |
210.797,66 |
3,89 |
48,46 |
224.202,34 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
15.000,00 |
0,00 |
7.548,00 |
0,00 |
7.548,00 |
0,14 |
50,32 |
7.452,00 |
| Administração |
1.805.602,00 |
1.999.952,00 |
240.331,68 |
1.414.324,96 |
259.998,06 |
1.339.163,04 |
24,74 |
66,96 |
660.788,96 |
|
Planejamento e Orçamento |
0,00 |
125.600,00 |
12.655,24 |
87.754,68 |
14.720,62 |
84.585,94 |
1,56 |
67,35 |
41.014,06 |
|
Administração Geral |
1.283.002,00 |
1.368.290,67 |
170.788,99 |
992.246,31 |
182.307,90 |
934.231,22 |
17,26 |
68,28 |
434.059,45 |
|
Administração Financeira |
392.000,00 |
374.461,33 |
44.679,27 |
252.230,46 |
49.809,38 |
244.264,60 |
4,51 |
65,23 |
130.196,73 |
|
Controle Interno |
77.100,00 |
67.100,00 |
6.915,33 |
38.886,22 |
6.915,33 |
38.886,22 |
0,72 |
57,95 |
28.213,78 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
28.500,00 |
1.990,00 |
15.327,50 |
2.075,00 |
13.782,50 |
0,25 |
48,36 |
14.717,50 |
|
Comunicação Social |
26.000,00 |
36.000,00 |
3.302,85 |
27.879,79 |
4.169,83 |
23.412,56 |
0,43 |
65,03 |
12.587,44 |
| Segurança Pública |
1.520,00 |
4.020,00 |
2.389,60 |
2.524,43 |
2.389,60 |
2.524,43 |
0,05 |
62,80 |
1.495,57 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
4.020,00 |
2.389,60 |
2.524,43 |
2.389,60 |
2.524,43 |
0,05 |
62,80 |
1.495,57 |
| Assistência Social |
196.250,00 |
285.570,92 |
24.864,57 |
96.825,70 |
18.128,46 |
82.330,92 |
1,52 |
28,83 |
203.240,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
800,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
6.300,00 |
0,00 |
415,95 |
0,00 |
415,95 |
0,01 |
6,60 |
5.884,05 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
54.700,00 |
57.420,00 |
5.691,40 |
38.782,17 |
7.527,03 |
37.134,06 |
0,69 |
64,67 |
20.285,94 |
|
Assistência Comunitária |
135.250,00 |
221.450,92 |
19.173,17 |
57.627,58 |
10.601,43 |
44.780,91 |
0,83 |
20,22 |
176.670,01 |
| Saúde |
1.496.030,00 |
1.976.917,49 |
342.656,47 |
1.486.483,74 |
289.387,88 |
1.302.375,81 |
24,06 |
65,88 |
674.541,68 |
|
Administração Geral |
91.800,00 |
99.260,00 |
16.120,51 |
70.379,36 |
16.120,51 |
70.379,36 |
1,30 |
70,90 |
28.880,64 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
3.000,00 |
550,00 |
1.480,00 |
550,00 |
1.480,00 |
0,03 |
49,33 |
1.520,00 |
|
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.509.122,90 |
242.403,82 |
1.082.051,06 |
203.163,58 |
974.010,52 |
18,00 |
64,54 |
535.112,38 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
272.500,00 |
70.000,00 |
272.324,00 |
58.264,65 |
206.832,38 |
3,82 |
75,90 |
65.667,62 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
34.301,79 |
6.658,01 |
30.459,84 |
5.137,19 |
24.745,15 |
0,46 |
72,14 |
9.556,64 |
|
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
17.843,28 |
4.353,68 |
10.142,08 |
2.111,50 |
5.676,00 |
0,10 |
31,81 |
12.167,28 |
|
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
40.889,52 |
2.570,45 |
19.647,40 |
4.040,45 |
19.252,40 |
0,36 |
47,08 |
21.637,12 |
| Educação |
1.474.180,00 |
1.619.103,11 |
185.767,81 |
1.197.196,29 |
236.171,01 |
1.092.458,23 |
20,18 |
67,47 |
526.644,88 |
|
Administração Geral |
104.300,00 |
108.100,00 |
14.120,57 |
73.265,62 |
14.060,11 |
73.014,51 |
1,35 |
67,54 |
35.085,49 |
|
Alimentação e Nutrição |
44.080,00 |
43.999,21 |
6.697,21 |
26.153,27 |
6.107,79 |
24.363,27 |
0,45 |
55,37 |
19.635,94 |
|
Ensino Fundamental |
1.131.750,00 |
1.222.487,34 |
142.010,49 |
903.447,06 |
181.156,16 |
829.641,14 |
15,33 |
67,87 |
392.846,20 |
|
Ensino Médio |
87.150,00 |
115.666,54 |
11.581,34 |
92.781,58 |
17.488,75 |
69.890,55 |
1,29 |
60,42 |
45.775,99 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,46 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
66.900,00 |
74.850,02 |
11.358,20 |
47.548,76 |
11.358,20 |
47.548,76 |
0,88 |
63,53 |
27.301,26 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
29.000,00 |
6.000,00 |
23.000,00 |
0,42 |
79,31 |
6.000,00 |
| Cultura |
62.400,00 |
230.796,40 |
119.458,20 |
203.152,99 |
13.666,87 |
94.161,66 |
1,74 |
40,80 |
136.634,74 |
|
Difusão Cultural |
62.400,00 |
122.046,40 |
11.266,87 |
94.901,66 |
13.666,87 |
94.101,66 |
1,74 |
77,10 |
27.944,74 |
|
Turismo |
0,00 |
108.750,00 |
108.191,33 |
108.251,33 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
0,06 |
108.690,00 |
| Urbanismo |
95.000,00 |
120.000,00 |
1.145,10 |
74.458,48 |
6.899,66 |
66.684,71 |
1,23 |
55,57 |
53.315,29 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
53.000,00 |
78.000,00 |
1.145,10 |
35.748,40 |
447,98 |
34.426,31 |
0,64 |
44,14 |
43.573,69 |
|
Serviços Urbanos |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
38.710,08 |
6.451,68 |
32.258,40 |
0,60 |
76,81 |
9.741,60 |
| Habitação |
80.500,00 |
59.100,00 |
0,00 |
13.098,21 |
0,00 |
13.098,21 |
0,24 |
22,16 |
46.001,79 |
|
Habitação Rural |
80.500,00 |
59.100,00 |
0,00 |
13.098,21 |
0,00 |
13.098,21 |
0,24 |
22,16 |
46.001,79 |
| Saneamento |
156.000,00 |
292.275,87 |
12.940,48 |
197.555,13 |
19.229,14 |
174.157,84 |
3,22 |
59,59 |
118.118,03 |
|
Saneamento Básico Rural |
156.000,00 |
292.275,87 |
12.940,48 |
197.555,13 |
19.229,14 |
174.157,84 |
3,22 |
59,59 |
118.118,03 |
| Gestão Ambiental |
39.400,00 |
64.400,00 |
14.750,86 |
21.707,95 |
6.283,96 |
13.241,05 |
0,24 |
20,56 |
51.158,95 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
3.608,93 |
0,00 |
3.608,93 |
0,07 |
60,15 |
2.391,07 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
33.400,00 |
58.400,00 |
14.750,86 |
18.099,02 |
6.283,96 |
9.632,12 |
0,18 |
16,49 |
48.767,88 |
| Agricultura |
630.600,00 |
650.560,04 |
63.883,88 |
447.502,53 |
50.379,72 |
399.977,54 |
7,39 |
61,48 |
250.582,50 |
|
Administração Geral |
263.000,00 |
260.000,00 |
30.845,86 |
157.114,79 |
31.189,16 |
153.592,69 |
2,84 |
59,07 |
106.407,31 |
|
Formação de Recursos Humanos |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,01 |
21,67 |
2.350,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
190.000,00 |
196.864,36 |
32.638,02 |
143.682,75 |
10.064,42 |
117.718,56 |
2,17 |
59,80 |
79.145,80 |
|
Promoção da Produção Animal |
116.000,00 |
132.095,68 |
0,00 |
116.335,31 |
6.398,00 |
109.937,31 |
2,03 |
83,23 |
22.158,37 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
92,00 |
0,00 |
92,00 |
0,00 |
0,61 |
14.908,00 |
|
Extensão Rural |
33.600,00 |
33.600,00 |
400,00 |
29.627,68 |
2.728,14 |
17.986,98 |
0,33 |
53,53 |
15.613,02 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Indústria |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Comércio e Serviços |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
3.737,00 |
639,22 |
2.943,62 |
0,05 |
30,99 |
6.556,38 |
|
Turismo |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
3.737,00 |
639,22 |
2.943,62 |
0,05 |
30,99 |
6.556,38 |
| Energia |
55.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
34.876,77 |
4.865,32 |
26.639,34 |
0,49 |
49,33 |
27.360,66 |
|
Energia Elétrica |
55.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
34.876,77 |
4.865,32 |
26.639,34 |
0,49 |
49,33 |
27.360,66 |
| Transporte |
579.898,00 |
1.842.919,66 |
68.632,92 |
708.626,30 |
75.008,97 |
548.623,33 |
10,14 |
29,77 |
1.294.296,33 |
|
Transporte Rodoviário |
579.898,00 |
1.842.919,66 |
68.632,92 |
708.626,30 |
75.008,97 |
548.623,33 |
10,14 |
29,77 |
1.294.296,33 |
| Desporto e Lazer |
58.120,00 |
66.158,53 |
11.541,58 |
42.656,19 |
6.116,81 |
35.181,83 |
0,65 |
53,18 |
30.976,70 |
|
Desporto Comunitário |
58.120,00 |
66.158,53 |
11.541,58 |
42.656,19 |
6.116,81 |
35.181,83 |
0,65 |
53,18 |
30.976,70 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Reserva de
Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
9.775.924,02 |
1.119.672,78 |
6.288.875,33 |
1.025.645,82 |
5.412.557,22 |
100,00 |
55,37 |
4.363.366,80 |
| Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
| Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|