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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Outubro
2009/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.083.379,23 |
14,84 |
5.691.314,84 |
77,96 |
1.608.685,16 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.289.000,00 |
7.289.000,00 |
1.082.165,13 |
14,85 |
5.618.707,43 |
77,08 |
1.670.292,57 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
250.000,00 |
250.000,00 |
39.671,76 |
15,87 |
244.821,06 |
97,93 |
5.178,94 |
|
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
30.115,07 |
13,15 |
177.009,58 |
77,30 |
51.990,42 |
|
|
TAXAS |
21.000,00 |
21.000,00 |
2.672,41 |
12,73 |
21.298,71 |
101,42 |
-298,71 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
- |
- |
6.884,28 |
- |
46.512,77 |
- |
-46.512,77 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
227.174,53 |
227.174,53 |
36.506,99 |
16,07 |
241.889,72 |
106,48 |
-14.715,19 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
227.174,53 |
227.174,53 |
36.506,99 |
16,07 |
241.889,72 |
106,48 |
-14.715,19 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
124.500,00 |
124.500,00 |
26.000,21 |
20,88 |
119.766,22 |
96,20 |
4.733,78 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.496.845,47 |
6.496.845,47 |
969.785,09 |
14,93 |
4.817.503,80 |
74,15 |
1.679.341,67 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.463.145,47 |
6.463.145,47 |
950.625,89 |
14,71 |
4.727.900,23 |
73,15 |
1.735.245,24 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
33.700,00 |
33.700,00 |
19.159,20 |
56,85 |
89.603,57 |
265,89 |
-55.903,57 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
190.480,00 |
190.480,00 |
10.201,08 |
5,36 |
194.726,63 |
102,23 |
-4.246,63 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
41.180,00 |
41.180,00 |
6.405,03 |
15,55 |
32.598,00 |
79,16 |
8.582,00 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
97.500,00 |
97.500,00 |
-157,55 |
-0,16 |
132.073,41 |
135,46 |
-34.573,41 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
51.800,00 |
51.800,00 |
3.953,60 |
7,63 |
29.584,14 |
57,11 |
22.215,86 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
- |
- |
- |
- |
471,08 |
- |
-471,08 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.214,10 |
11,04 |
72.607,41 |
660,07 |
-61.607,41 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.214,10 |
11,04 |
4.357,41 |
39,61 |
6.642,59 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
68.250,00 |
- |
-68.250,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
- |
- |
68.250,00 |
- |
-68.250,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.083.379,23 |
14,84 |
5.691.314,84 |
77,96 |
1.608.685,16 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.083.379,23 |
14,84 |
5.691.314,84 |
77,96 |
1.608.685,16 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.083.379,23 |
14,84 |
5.691.314,84 |
77,96 |
1.608.685,16 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
3.065.296,14 |
- |
- |
1.695.335,28 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
7.300.000,00 |
2.475.924,02 |
9.775.924,02 |
1.119.672,78 |
6.288.875,33 |
1.025.645,82 |
5.412.557,22 |
55,37 |
4.363.366,80 |
DESPESAS CORRENTES |
6.425.437,16 |
987.998,59 |
7.413.435,75 |
915.032,46 |
5.363.657,34 |
984.437,72 |
4.899.405,34 |
66,09 |
2.514.030,41 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.513.165,79 |
202.692,61 |
3.715.858,40 |
565.472,94 |
2.721.374,00 |
565.472,44 |
2.721.373,50 |
73,24 |
994.484,90 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.912.271,37 |
785.305,98 |
3.697.577,35 |
349.559,52 |
2.642.283,34 |
418.965,28 |
2.178.031,84 |
58,90 |
1.519.545,51 |
DESPESAS DE CAPITAL |
824.562,84 |
1.487.925,43 |
2.312.488,27 |
204.640,32 |
925.217,99 |
41.208,10 |
513.151,88 |
22,19 |
1.799.336,39 |
|
INVESTIMENTOS |
810.562,84 |
1.491.925,43 |
2.302.488,27 |
204.640,32 |
922.217,99 |
41.208,10 |
513.151,88 |
22,29 |
1.789.336,39 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
14.000,00 |
-4.000,00 |
10.000,00 |
- |
3.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
7.300.000,00 |
2.475.924,02 |
9.775.924,02 |
1.119.672,78 |
6.288.875,33 |
1.025.645,82 |
5.412.557,22 |
55,37 |
4.363.366,80 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
7.300.000,00 |
2.475.924,02 |
9.775.924,02 |
1.119.672,78 |
6.288.875,33 |
1.025.645,82 |
5.412.557,22 |
55,37 |
4.363.366,80 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
278.757,62 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
7.300.000,00 |
2.475.924,02 |
9.775.924,02 |
1.119.672,78 |
6.288.875,33 |
1.025.645,82 |
5.691.314,84 |
58,22 |
4.363.366,80 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|