| Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Agosto 2009/Bimestre Julho-Agosto | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2009 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 6.851.680,00 | 6.851.680,00 | 3.912.200,65 | 57,10 | ||
| IMPOSTOS | 229.000,00 | 229.000,00 | 146.894,51 | 64,15 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 8.680,00 | 8.680,00 | 3.281,22 | 37,80 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 6.614.000,00 | 6.614.000,00 | 3.762.024,92 | 56,88 | ||
| Da União | 4.565.000,00 | 4.565.000,00 | 2.521.334,94 | 55,23 | ||
| Do Estado | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 1.240.689,98 | 60,55 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 236.741,12 | 236.741,12 | 195.622,51 | 82,63 | ||
| Da União para o Município | 193.683,04 | 193.683,04 | 144.212,18 | 74,46 | ||
| Do Estado para o Município | 43.058,08 | 43.058,08 | 51.410,33 | 119,40 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.322.800,00 | 1.322.800,00 | 752.404,96 | 56,88 | ||
| TOTAL | 5.765.621,12 | 5.765.621,12 | 3.355.418,20 | 58,20 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2009 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.385.530,00 | 1.683.917,98 | 963.012,44 | 57,19 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 891.794,17 | 965.553,45 | 560.111,58 | 58,01 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 493.735,83 | 718.364,53 | 402.900,86 | 56,09 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.000,00 | 121.197,52 | 24.197,50 | 19,97 | ||
| INVESTIMENTOS | 62.000,00 | 121.197,52 | 24.197,50 | 19,97 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.447.530,00 | 1.805.115,50 | 987.209,94 | 54,69 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2009 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.447.530,00 | 1.805.115,50 | 987.209,94 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 243.780,00 | 387.715,50 | 239.871,67 | 24,30 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 243.780,00 | 387.715,50 | 239.871,67 | 24,30 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.203.750,00 | 1.417.400,00 | 747.338,27 | 75,70 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2009(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 44.178,46 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 19,10 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2009 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 43.300,00 | 45.800,00 | 28.480,86 | 2,89 | ||
| Formação de Recursos Humanos | 1.500,00 | 3.000,00 | 930,00 | 0,09 | ||
| Atenção Básica | 1.200.950,00 | 1.463.903,82 | 770.846,94 | 78,08 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 152.500,00 | 202.500,00 | 148.567,73 | 15,05 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 13.850,00 | 31.178,88 | 19.607,96 | 1,99 | ||
| Vigilância Sanitária | 7.500,00 | 17.843,28 | 3.564,50 | 0,36 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 27.930,00 | 40.889,52 | 15.211,95 | 1,54 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.447.530,00 | 1.805.115,50 | 987.209,94 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 243.780,00 | 387.715,50 | 239.871,67 | 24,30 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 243.780,00 | 387.715,50 | 239.871,67 | 24,30 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.203.750,00 | 1.417.400,00 | 747.338,27 | 75,70 | ||
| FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||