Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Agosto
2009/Bimestre Julho-Agosto |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
7.300.000,00 |
8.570.849,62 |
1.271.719,40 |
5.169.202,55 |
1.250.445,74 |
4.386.911,40 |
100,00 |
0,00 |
4.183.938,22 |
Legislativa |
450.000,00 |
450.000,00 |
156.853,67 |
312.189,03 |
47.063,07 |
181.864,52 |
4,15 |
40,41 |
268.135,48 |
|
Ação Legislativa |
437.500,00 |
437.500,00 |
155.353,67 |
304.641,03 |
45.563,07 |
174.316,52 |
3,97 |
39,84 |
263.183,48 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
1.500,00 |
7.548,00 |
1.500,00 |
7.548,00 |
0,17 |
60,38 |
4.952,00 |
Administração |
1.805.602,00 |
1.998.152,00 |
253.938,55 |
1.173.993,28 |
281.043,89 |
1.079.164,98 |
24,60 |
54,01 |
918.987,02 |
|
Planejamento e Orçamento |
0,00 |
125.600,00 |
13.141,66 |
75.099,44 |
15.847,24 |
69.865,32 |
1,59 |
55,63 |
55.734,68 |
|
Administração Geral |
1.283.002,00 |
1.359.290,67 |
178.146,57 |
821.457,32 |
196.907,89 |
751.923,32 |
17,14 |
55,32 |
607.367,35 |
|
Administração Financeira |
392.000,00 |
372.661,33 |
44.287,24 |
207.551,19 |
49.329,88 |
194.455,22 |
4,43 |
52,18 |
178.206,11 |
|
Controle Interno |
77.100,00 |
77.100,00 |
7.695,08 |
31.970,89 |
7.695,08 |
31.970,89 |
0,73 |
41,47 |
45.129,11 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
27.500,00 |
4.710,00 |
13.337,50 |
4.710,00 |
11.707,50 |
0,27 |
42,57 |
15.792,50 |
|
Comunicação Social |
26.000,00 |
36.000,00 |
5.958,00 |
24.576,94 |
6.553,80 |
19.242,73 |
0,44 |
53,45 |
16.757,27 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
4.020,00 |
0,00 |
134,83 |
0,00 |
134,83 |
0,00 |
3,35 |
3.885,17 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
4.020,00 |
0,00 |
134,83 |
0,00 |
134,83 |
0,00 |
3,35 |
3.885,17 |
Assistência Social |
196.250,00 |
207.781,92 |
21.552,28 |
71.961,13 |
21.044,72 |
64.202,46 |
1,46 |
30,90 |
143.579,46 |
|
Formação de Recursos Humanos |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
415,95 |
167,90 |
415,95 |
0,01 |
7,56 |
5.084,05 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
54.700,00 |
57.420,00 |
5.625,57 |
33.090,77 |
7.693,94 |
29.607,03 |
0,67 |
51,56 |
27.812,97 |
|
Assistência Comunitária |
135.250,00 |
144.061,92 |
15.926,71 |
38.454,41 |
13.182,88 |
34.179,48 |
0,78 |
23,73 |
109.882,44 |
Saúde |
1.496.030,00 |
1.855.775,50 |
245.103,17 |
1.143.827,27 |
281.878,74 |
1.012.987,93 |
23,09 |
54,59 |
842.787,57 |
|
Administração Geral |
91.800,00 |
96.460,00 |
12.635,70 |
54.258,85 |
12.635,70 |
54.258,85 |
1,24 |
56,25 |
42.201,15 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
3.000,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
930,00 |
0,02 |
31,00 |
2.070,00 |
|
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.463.903,82 |
207.273,39 |
839.647,24 |
211.841,64 |
770.846,94 |
17,57 |
52,66 |
693.056,88 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
202.500,00 |
15.000,00 |
202.324,00 |
47.147,05 |
148.567,73 |
3,39 |
73,37 |
53.932,27 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
31.178,88 |
880,00 |
23.801,83 |
4.474,17 |
19.607,96 |
0,45 |
62,89 |
11.570,92 |
|
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
17.843,28 |
3.993,40 |
5.788,40 |
2.224,50 |
3.564,50 |
0,08 |
19,98 |
14.278,78 |
|
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
40.889,52 |
5.320,68 |
17.076,95 |
3.555,68 |
15.211,95 |
0,35 |
37,20 |
25.677,57 |
Educação |
1.474.180,00 |
1.592.381,36 |
260.871,83 |
1.011.428,48 |
202.394,04 |
856.287,22 |
19,52 |
53,77 |
736.094,14 |
|
Administração Geral |
104.300,00 |
105.300,00 |
13.691,72 |
59.145,05 |
14.059,35 |
58.954,40 |
1,34 |
55,99 |
46.345,60 |
|
Alimentação e Nutrição |
44.080,00 |
43.999,21 |
7.319,79 |
19.456,06 |
6.373,83 |
18.255,48 |
0,42 |
41,49 |
25.743,73 |
|
Ensino Fundamental |
1.131.750,00 |
1.204.565,59 |
205.917,36 |
761.436,57 |
155.003,25 |
648.484,98 |
14,78 |
53,84 |
556.080,61 |
|
Ensino Médio |
87.150,00 |
108.666,54 |
23.249,85 |
81.200,24 |
10.264,50 |
52.401,80 |
1,19 |
48,22 |
56.264,74 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,57 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
66.900,00 |
74.850,02 |
10.693,11 |
36.190,56 |
10.693,11 |
36.190,56 |
0,83 |
48,35 |
38.659,46 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
29.000,00 |
6.000,00 |
17.000,00 |
0,39 |
56,67 |
13.000,00 |
Cultura |
62.400,00 |
230.796,40 |
66.699,25 |
83.694,79 |
63.499,25 |
80.494,79 |
1,83 |
34,88 |
150.301,61 |
|
Difusão Cultural |
62.400,00 |
122.046,40 |
66.639,25 |
83.634,79 |
63.439,25 |
80.434,79 |
1,83 |
65,91 |
41.611,61 |
|
Turismo |
0,00 |
108.750,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,06 |
108.690,00 |
Urbanismo |
95.000,00 |
120.000,00 |
21.284,00 |
73.313,38 |
39.562,45 |
59.785,05 |
1,36 |
49,82 |
60.214,95 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
53.000,00 |
78.000,00 |
21.284,00 |
34.603,30 |
33.110,77 |
33.978,33 |
0,77 |
43,56 |
44.021,67 |
|
Serviços Urbanos |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
38.710,08 |
6.451,68 |
25.806,72 |
0,59 |
61,44 |
16.193,28 |
Habitação |
80.500,00 |
80.500,00 |
13.098,21 |
13.098,21 |
13.098,21 |
13.098,21 |
0,30 |
16,27 |
67.401,79 |
|
Habitação Rural |
80.500,00 |
80.500,00 |
13.098,21 |
13.098,21 |
13.098,21 |
13.098,21 |
0,30 |
16,27 |
67.401,79 |
Saneamento |
156.000,00 |
292.275,87 |
3.683,68 |
184.614,65 |
102.962,61 |
154.928,70 |
3,53 |
53,01 |
137.347,17 |
|
Saneamento Básico Rural |
156.000,00 |
292.275,87 |
3.683,68 |
184.614,65 |
102.962,61 |
154.928,70 |
3,53 |
53,01 |
137.347,17 |
Gestão Ambiental |
39.400,00 |
39.400,00 |
1.035,16 |
6.957,09 |
3.060,16 |
6.957,09 |
0,16 |
17,66 |
32.442,91 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
3.608,93 |
0,00 |
3.608,93 |
0,08 |
60,15 |
2.391,07 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
33.400,00 |
33.400,00 |
1.035,16 |
3.348,16 |
3.060,16 |
3.348,16 |
0,08 |
10,02 |
30.051,84 |
Agricultura |
630.600,00 |
679.560,04 |
82.515,88 |
383.618,65 |
93.479,22 |
349.597,82 |
7,97 |
51,44 |
329.962,22 |
|
Administração Geral |
263.000,00 |
266.000,00 |
30.378,56 |
126.268,93 |
30.804,00 |
122.403,53 |
2,79 |
46,02 |
143.596,47 |
|
Formação de Recursos Humanos |
3.000,00 |
3.000,00 |
180,00 |
650,00 |
180,00 |
650,00 |
0,01 |
21,67 |
2.350,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
190.000,00 |
219.864,36 |
49.708,21 |
111.044,73 |
51.519,97 |
107.654,14 |
2,45 |
48,96 |
112.210,22 |
|
Promoção da Produção Animal |
116.000,00 |
132.095,68 |
2.157,11 |
116.335,31 |
8.555,11 |
103.539,31 |
2,36 |
78,38 |
28.556,37 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.000,00 |
15.000,00 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
0,61 |
14.908,00 |
|
Extensão Rural |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
29.227,68 |
2.328,14 |
15.258,84 |
0,35 |
45,41 |
18.341,16 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Indústria |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comércio e Serviços |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
3.737,00 |
548,27 |
2.304,40 |
0,05 |
24,26 |
7.195,60 |
|
Turismo |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
3.737,00 |
548,27 |
2.304,40 |
0,05 |
24,26 |
7.195,60 |
Energia |
55.000,00 |
54.000,00 |
3.373,23 |
34.876,77 |
5.283,73 |
21.774,02 |
0,50 |
40,32 |
32.225,98 |
|
Energia Elétrica |
55.000,00 |
54.000,00 |
3.373,23 |
34.876,77 |
5.283,73 |
21.774,02 |
0,50 |
40,32 |
32.225,98 |
Transporte |
579.898,00 |
840.898,00 |
135.374,15 |
639.993,38 |
84.212,28 |
473.614,36 |
10,80 |
56,32 |
367.283,64 |
|
Transporte Rodoviário |
579.898,00 |
840.898,00 |
135.374,15 |
639.993,38 |
84.212,28 |
473.614,36 |
10,80 |
56,32 |
367.283,64 |
Desporto e Lazer |
58.120,00 |
65.158,53 |
6.336,34 |
31.114,61 |
11.315,10 |
29.065,02 |
0,66 |
44,61 |
36.093,51 |
|
Desporto Comunitário |
58.120,00 |
65.158,53 |
6.336,34 |
31.114,61 |
11.315,10 |
29.065,02 |
0,66 |
44,61 |
36.093,51 |
Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
Reserva de
Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
8.570.849,62 |
1.271.719,40 |
5.169.202,55 |
1.250.445,74 |
4.386.911,40 |
100,00 |
51,18 |
4.183.938,22 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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