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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Agosto
2009/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.019.040,10 |
13,96 |
4.607.935,61 |
63,12 |
2.692.064,39 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.289.000,00 |
7.289.000,00 |
1.019.040,10 |
13,98 |
4.536.542,30 |
62,24 |
2.752.457,70 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
250.000,00 |
250.000,00 |
45.614,03 |
18,25 |
205.149,30 |
82,06 |
44.850,70 |
|
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
35.542,08 |
15,52 |
146.894,51 |
64,15 |
82.105,49 |
|
|
TAXAS |
21.000,00 |
21.000,00 |
2.041,20 |
9,72 |
18.626,30 |
88,70 |
2.373,70 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
- |
- |
8.030,75 |
- |
39.628,49 |
- |
-39.628,49 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
227.174,53 |
227.174,53 |
48.717,81 |
21,45 |
205.382,73 |
90,41 |
21.791,80 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
227.174,53 |
227.174,53 |
48.717,81 |
21,45 |
205.382,73 |
90,41 |
21.791,80 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
124.500,00 |
124.500,00 |
24.563,99 |
19,73 |
93.766,01 |
75,31 |
30.733,99 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.496.845,47 |
6.496.845,47 |
881.993,68 |
13,58 |
3.847.718,71 |
59,22 |
2.649.126,76 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.463.145,47 |
6.463.145,47 |
824.392,56 |
12,76 |
3.777.274,34 |
58,44 |
2.685.871,13 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
33.700,00 |
33.700,00 |
57.601,12 |
170,92 |
70.444,37 |
209,03 |
-36.744,37 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
190.480,00 |
190.480,00 |
18.150,59 |
9,53 |
184.525,55 |
96,87 |
5.954,45 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
41.180,00 |
41.180,00 |
5.747,82 |
13,96 |
26.192,97 |
63,61 |
14.987,03 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
97.500,00 |
97.500,00 |
6.089,04 |
6,25 |
132.230,96 |
135,62 |
-34.730,96 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
51.800,00 |
51.800,00 |
6.095,27 |
11,77 |
25.630,54 |
49,48 |
26.169,46 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
- |
- |
218,46 |
- |
471,08 |
- |
-471,08 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
- |
- |
71.393,31 |
649,03 |
-60.393,31 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
11.000,00 |
11.000,00 |
- |
- |
3.143,31 |
28,58 |
7.856,69 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
68.250,00 |
- |
-68.250,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
- |
- |
68.250,00 |
- |
-68.250,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.019.040,10 |
13,96 |
4.607.935,61 |
63,12 |
2.692.064,39 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.019.040,10 |
13,96 |
4.607.935,61 |
63,12 |
2.692.064,39 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.019.040,10 |
13,96 |
4.607.935,61 |
63,12 |
2.692.064,39 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
3.065.296,14 |
- |
- |
1.193.208,62 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
7.300.000,00 |
1.270.849,62 |
8.570.849,62 |
1.271.719,40 |
5.169.202,55 |
1.250.445,74 |
4.386.911,40 |
51,18 |
4.183.938,22 |
DESPESAS CORRENTES |
6.425.437,16 |
730.326,23 |
7.155.763,39 |
969.269,62 |
4.448.624,88 |
1.073.356,12 |
3.914.967,62 |
54,71 |
3.240.795,77 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.513.165,79 |
226.004,21 |
3.739.170,00 |
562.842,74 |
2.155.901,06 |
562.842,74 |
2.155.901,06 |
57,66 |
1.583.268,94 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.912.271,37 |
504.322,02 |
3.416.593,39 |
406.426,88 |
2.292.723,82 |
510.513,38 |
1.759.066,56 |
51,49 |
1.657.526,83 |
DESPESAS DE CAPITAL |
824.562,84 |
540.523,39 |
1.365.086,23 |
302.449,78 |
720.577,67 |
177.089,62 |
471.943,78 |
34,57 |
893.142,45 |
|
INVESTIMENTOS |
810.562,84 |
544.523,39 |
1.355.086,23 |
299.449,78 |
717.577,67 |
177.089,62 |
471.943,78 |
34,83 |
883.142,45 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
14.000,00 |
-4.000,00 |
10.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
7.300.000,00 |
1.270.849,62 |
8.570.849,62 |
1.271.719,40 |
5.169.202,55 |
1.250.445,74 |
4.386.911,40 |
51,18 |
4.183.938,22 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
7.300.000,00 |
1.270.849,62 |
8.570.849,62 |
1.271.719,40 |
5.169.202,55 |
1.250.445,74 |
4.386.911,40 |
51,18 |
4.183.938,22 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
221.024,21 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
7.300.000,00 |
1.270.849,62 |
8.570.849,62 |
1.271.719,40 |
5.169.202,55 |
1.250.445,74 |
4.607.935,61 |
53,76 |
4.183.938,22 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fanenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|