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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Junho
2009/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2009 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
6.851.680,00 |
6.851.680,00 |
3.054.246,57 |
44,58 |
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
111.352,43 |
48,63 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
8.680,00 |
8.680,00 |
2.993,75 |
34,49 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
6.614.000,00 |
6.614.000,00 |
2.939.900,39 |
44,45 |
|
Da União |
4.565.000,00 |
4.565.000,00 |
1.979.442,75 |
43,36 |
|
Do Estado |
2.049.000,00 |
2.049.000,00 |
960.457,64 |
46,87 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
236.741,12 |
236.741,12 |
143.543,00 |
60,63 |
|
Da União para
o Município |
193.683,04 |
193.683,04 |
107.274,36 |
55,39 |
|
Do Estado
para o Município |
43.058,08 |
43.058,08 |
36.268,64 |
84,23 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.322.800,00 |
1.322.800,00 |
587.980,06 |
44,45 |
TOTAL |
5.765.621,12 |
5.765.621,12 |
2.609.809,51 |
45,27 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2009 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
1.385.530,00 |
1.673.917,98 |
693.728,28 |
41,44 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
891.794,17 |
956.553,45 |
407.834,60 |
42,64 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
493.735,83 |
717.364,53 |
285.893,68 |
39,85 |
DESPESAS DE CAPITAL |
62.000,00 |
121.197,52 |
17.831,70 |
14,71 |
|
INVESTIMENTOS |
62.000,00 |
121.197,52 |
17.831,70 |
14,71 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.447.530,00 |
1.795.115,50 |
711.559,98 |
39,64 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2009 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
1.447.530,00 |
1.795.115,50 |
711.559,98 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
243.780,00 |
378.715,50 |
169.820,59 |
23,87 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
243.780,00 |
378.715,50 |
169.820,59 |
23,87 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
1.203.750,00 |
1.416.400,00 |
541.739,39 |
76,13 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2009(VI) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
44.178,46 |
- |
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
[(V-VI)/I] |
17,74 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2009 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
43.300,00 |
45.800,00 |
22.073,94 |
3,10 |
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
3.000,00 |
930,00 |
0,13 |
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.453.903,82 |
559.005,30 |
78,56 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
202.500,00 |
101.420,68 |
14,25 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
31.178,88 |
15.133,79 |
2,13 |
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
17.843,28 |
1.340,00 |
0,19 |
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
40.889,52 |
11.656,27 |
1,64 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
1.447.530,00 |
1.795.115,50 |
711.559,98 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
243.780,00 |
378.715,50 |
169.820,59 |
23,87 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
243.780,00 |
378.715,50 |
169.820,59 |
23,87 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.203.750,00 |
1.416.400,00 |
541.739,39 |
76,13 |
FONTE: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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