Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Junho
2009/Bimestre Maio-Junho |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
7.300.000,00 |
8.463.349,62 |
1.281.861,28 |
3.897.483,15 |
1.264.073,45 |
3.136.465,66 |
100,00 |
0,00 |
5.326.883,96 |
Legislativa |
450.000,00 |
450.000,00 |
36.396,79 |
155.335,36 |
42.854,94 |
134.801,45 |
4,30 |
29,96 |
315.198,55 |
|
Ação Legislativa |
437.500,00 |
437.500,00 |
35.244,79 |
149.287,36 |
41.702,94 |
128.753,45 |
4,11 |
29,43 |
308.746,55 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
1.152,00 |
6.048,00 |
1.152,00 |
6.048,00 |
0,19 |
48,38 |
6.452,00 |
Administração |
1.805.602,00 |
1.973.152,00 |
296.177,71 |
920.054,73 |
318.514,93 |
798.121,09 |
25,45 |
40,45 |
1.175.030,91 |
|
Planejamento e Orçamento |
0,00 |
125.600,00 |
33.634,47 |
61.957,78 |
33.909,77 |
54.018,08 |
1,72 |
43,01 |
71.581,92 |
|
Administração Geral |
1.283.002,00 |
1.344.790,67 |
201.955,84 |
643.310,75 |
215.138,04 |
555.015,43 |
17,70 |
41,27 |
789.775,24 |
|
Administração Financeira |
392.000,00 |
372.161,33 |
41.620,39 |
163.263,95 |
49.082,81 |
145.125,34 |
4,63 |
39,00 |
227.035,99 |
|
Controle Interno |
77.100,00 |
77.100,00 |
9.775,01 |
24.275,81 |
9.775,01 |
24.275,81 |
0,77 |
31,49 |
52.824,19 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
27.500,00 |
3.070,00 |
8.627,50 |
2.890,00 |
6.997,50 |
0,22 |
25,45 |
20.502,50 |
|
Comunicação Social |
26.000,00 |
26.000,00 |
6.122,00 |
18.618,94 |
7.719,30 |
12.688,93 |
0,40 |
48,80 |
13.311,07 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
134,83 |
134,83 |
134,83 |
134,83 |
0,00 |
8,87 |
1.385,17 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
134,83 |
134,83 |
134,83 |
134,83 |
0,00 |
8,87 |
1.385,17 |
Assistência Social |
196.250,00 |
208.781,92 |
15.798,93 |
50.408,85 |
14.859,82 |
43.157,74 |
1,38 |
20,67 |
165.624,18 |
|
Formação de Recursos Humanos |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
7,30 |
415,95 |
248,05 |
248,05 |
0,01 |
4,51 |
5.251,95 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
54.700,00 |
58.420,00 |
9.181,94 |
27.465,20 |
7.470,78 |
21.913,09 |
0,70 |
37,51 |
36.506,91 |
|
Assistência Comunitária |
135.250,00 |
144.061,92 |
6.609,69 |
22.527,70 |
7.140,99 |
20.996,60 |
0,67 |
14,57 |
123.065,32 |
Saúde |
1.496.030,00 |
1.845.775,50 |
315.307,11 |
898.724,10 |
272.918,97 |
731.109,19 |
23,31 |
39,61 |
1.114.666,31 |
|
Administração Geral |
91.800,00 |
96.460,00 |
14.923,21 |
41.623,15 |
14.923,21 |
41.623,15 |
1,33 |
43,15 |
54.836,85 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
3.000,00 |
100,00 |
930,00 |
390,00 |
930,00 |
0,03 |
31,00 |
2.070,00 |
|
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.453.903,82 |
225.263,64 |
632.373,85 |
204.388,92 |
559.005,30 |
17,82 |
38,45 |
894.898,52 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
202.500,00 |
65.000,00 |
187.324,00 |
38.700,02 |
101.420,68 |
3,23 |
50,08 |
101.079,32 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
31.178,88 |
4.071,60 |
22.921,83 |
5.833,16 |
15.133,79 |
0,48 |
48,54 |
16.045,09 |
|
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
17.843,28 |
455,00 |
1.795,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
0,04 |
7,51 |
16.503,28 |
|
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
40.889,52 |
5.493,66 |
11.756,27 |
7.343,66 |
11.656,27 |
0,37 |
28,51 |
29.233,25 |
Educação |
1.474.180,00 |
1.592.381,36 |
190.185,20 |
750.556,65 |
228.504,63 |
653.893,18 |
20,85 |
41,06 |
938.488,18 |
|
Administração Geral |
104.300,00 |
105.300,00 |
16.241,20 |
45.453,33 |
16.299,82 |
44.895,05 |
1,43 |
42,64 |
60.404,95 |
|
Alimentação e Nutrição |
44.080,00 |
43.999,21 |
5.898,62 |
12.136,27 |
5.644,00 |
11.881,65 |
0,38 |
27,00 |
32.117,56 |
|
Ensino Fundamental |
1.131.750,00 |
1.204.565,59 |
148.187,63 |
555.519,21 |
176.808,36 |
493.481,73 |
15,73 |
40,97 |
711.083,86 |
|
Ensino Médio |
87.150,00 |
108.666,54 |
9.274,73 |
57.950,39 |
13.169,43 |
42.137,30 |
1,34 |
38,78 |
66.529,24 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,80 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
66.900,00 |
74.850,02 |
10.583,02 |
25.497,45 |
10.583,02 |
25.497,45 |
0,81 |
34,06 |
49.352,57 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
29.000,00 |
6.000,00 |
11.000,00 |
0,35 |
36,67 |
19.000,00 |
Cultura |
62.400,00 |
170.796,40 |
8.522,69 |
16.995,54 |
8.522,69 |
16.995,54 |
0,54 |
9,95 |
153.800,86 |
|
Difusão Cultural |
62.400,00 |
72.046,40 |
8.522,69 |
16.995,54 |
8.522,69 |
16.995,54 |
0,54 |
23,59 |
55.050,86 |
|
Turismo |
0,00 |
98.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98.750,00 |
Urbanismo |
95.000,00 |
120.000,00 |
11.654,30 |
52.029,38 |
6.576,52 |
20.222,60 |
0,64 |
16,85 |
99.777,40 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
53.000,00 |
78.000,00 |
11.654,30 |
13.319,30 |
124,84 |
867,56 |
0,03 |
1,11 |
77.132,44 |
|
Serviços Urbanos |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
38.710,08 |
6.451,68 |
19.355,04 |
0,62 |
46,08 |
22.644,96 |
Habitação |
80.500,00 |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.500,00 |
|
Habitação Rural |
80.500,00 |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.500,00 |
Saneamento |
156.000,00 |
292.275,87 |
102.229,83 |
180.930,97 |
16.820,48 |
51.966,09 |
1,66 |
17,78 |
240.309,78 |
|
Saneamento Básico Rural |
156.000,00 |
292.275,87 |
102.229,83 |
180.930,97 |
16.820,48 |
51.966,09 |
1,66 |
17,78 |
240.309,78 |
Gestão Ambiental |
39.400,00 |
39.400,00 |
2.313,00 |
5.921,93 |
288,00 |
3.896,93 |
0,12 |
9,89 |
35.503,07 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
3.608,93 |
0,00 |
3.608,93 |
0,12 |
60,15 |
2.391,07 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
33.400,00 |
33.400,00 |
2.313,00 |
2.313,00 |
288,00 |
288,00 |
0,01 |
0,86 |
33.112,00 |
Agricultura |
630.600,00 |
679.560,04 |
41.972,12 |
301.102,77 |
79.796,85 |
256.118,60 |
8,17 |
37,69 |
423.441,44 |
|
Administração Geral |
263.000,00 |
266.000,00 |
33.184,92 |
95.890,37 |
33.341,81 |
91.599,53 |
2,92 |
34,44 |
174.400,47 |
|
Formação de Recursos Humanos |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
470,00 |
290,00 |
470,00 |
0,02 |
15,67 |
2.530,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
190.000,00 |
219.864,36 |
6.931,00 |
61.336,52 |
11.592,70 |
56.134,17 |
1,79 |
25,53 |
163.730,19 |
|
Promoção da Produção Animal |
116.000,00 |
132.095,68 |
1.856,20 |
114.178,20 |
32.244,20 |
94.984,20 |
3,03 |
71,91 |
37.111,48 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Extensão Rural |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
29.227,68 |
2.328,14 |
12.930,70 |
0,41 |
38,48 |
20.669,30 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Indústria |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comércio e Serviços |
9.500,00 |
9.500,00 |
77,00 |
3.737,00 |
677,52 |
1.756,13 |
0,06 |
18,49 |
7.743,87 |
|
Turismo |
9.500,00 |
9.500,00 |
77,00 |
3.737,00 |
677,52 |
1.756,13 |
0,06 |
18,49 |
7.743,87 |
Energia |
55.000,00 |
54.000,00 |
4.503,54 |
31.503,54 |
9.230,04 |
16.490,29 |
0,53 |
30,54 |
37.509,71 |
|
Energia Elétrica |
55.000,00 |
54.000,00 |
4.503,54 |
31.503,54 |
9.230,04 |
16.490,29 |
0,53 |
30,54 |
37.509,71 |
Transporte |
579.898,00 |
829.898,00 |
244.368,51 |
504.619,23 |
256.558,51 |
389.402,08 |
12,42 |
46,92 |
440.495,92 |
|
Transporte Rodoviário |
579.898,00 |
829.898,00 |
244.368,51 |
504.619,23 |
256.558,51 |
389.402,08 |
12,42 |
46,92 |
440.495,92 |
Desporto e Lazer |
58.120,00 |
65.158,53 |
12.219,72 |
24.778,27 |
7.814,72 |
17.749,92 |
0,57 |
27,24 |
47.408,61 |
|
Desporto Comunitário |
58.120,00 |
65.158,53 |
12.219,72 |
24.778,27 |
7.814,72 |
17.749,92 |
0,57 |
27,24 |
47.408,61 |
Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
Reserva de
Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
8.463.349,62 |
1.281.861,28 |
3.897.483,15 |
1.264.073,45 |
3.136.465,66 |
100,00 |
37,06 |
5.326.883,96 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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