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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Junho
2009/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.385.223,99 |
18,98 |
3.588.895,51 |
49,16 |
3.711.104,49 |
|
RECEITAS CORRENTES |
7.289.000,00 |
7.289.000,00 |
1.316.973,99 |
18,07 |
3.517.502,20 |
48,26 |
3.771.497,80 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
250.000,00 |
250.000,00 |
52.154,15 |
20,86 |
159.535,27 |
63,81 |
90.464,73 |
|
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
40.953,24 |
17,88 |
111.352,43 |
48,63 |
117.647,57 |
|
|
TAXAS |
21.000,00 |
21.000,00 |
2.993,75 |
14,26 |
16.585,10 |
78,98 |
4.414,90 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
- |
- |
8.207,16 |
- |
31.597,74 |
- |
-31.597,74 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
227.174,53 |
227.174,53 |
51.599,82 |
22,71 |
156.664,92 |
68,96 |
70.509,61 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
227.174,53 |
227.174,53 |
51.599,82 |
22,71 |
156.664,92 |
68,96 |
70.509,61 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
124.500,00 |
124.500,00 |
26.332,38 |
21,15 |
69.202,02 |
55,58 |
55.297,98 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
6.496.845,47 |
6.496.845,47 |
1.115.826,55 |
17,17 |
2.965.725,03 |
45,65 |
3.531.120,44 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
6.463.145,47 |
6.463.145,47 |
1.110.199,56 |
17,18 |
2.952.881,78 |
45,69 |
3.510.263,69 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
33.700,00 |
33.700,00 |
5.626,99 |
16,70 |
12.843,25 |
38,11 |
20.856,75 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
190.480,00 |
190.480,00 |
71.061,09 |
37,31 |
166.374,96 |
87,35 |
24.105,04 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
41.180,00 |
41.180,00 |
12.095,23 |
29,37 |
20.445,15 |
49,65 |
20.734,85 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
97.500,00 |
97.500,00 |
51.773,54 |
53,10 |
126.141,92 |
129,38 |
-28.641,92 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
51.800,00 |
51.800,00 |
6.939,70 |
13,40 |
19.535,27 |
37,71 |
32.264,73 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
- |
- |
252,62 |
- |
252,62 |
- |
-252,62 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
68.250,00 |
620,45 |
71.393,31 |
649,03 |
-60.393,31 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
11.000,00 |
11.000,00 |
- |
- |
3.143,31 |
28,58 |
7.856,69 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
68.250,00 |
- |
68.250,00 |
- |
-68.250,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
68.250,00 |
- |
68.250,00 |
- |
-68.250,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.385.223,99 |
18,98 |
3.588.895,51 |
49,16 |
3.711.104,49 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.385.223,99 |
18,98 |
3.588.895,51 |
49,16 |
3.711.104,49 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
7.300.000,00 |
7.300.000,00 |
1.385.223,99 |
18,98 |
3.588.895,51 |
49,16 |
3.711.104,49 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
3.065.296,14 |
- |
- |
1.094.708,62 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
7.300.000,00 |
1.163.349,62 |
8.463.349,62 |
1.281.861,28 |
3.897.483,15 |
1.264.073,45 |
3.136.465,66 |
37,06 |
5.326.883,96 |
DESPESAS CORRENTES |
6.425.437,16 |
655.326,23 |
7.080.763,39 |
901.160,21 |
3.479.355,26 |
1.004.050,11 |
2.841.611,50 |
40,13 |
4.239.151,89 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
3.513.165,79 |
217.504,21 |
3.730.670,00 |
536.290,11 |
1.593.058,32 |
536.290,11 |
1.593.058,32 |
42,70 |
2.137.611,68 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.912.271,37 |
437.822,02 |
3.350.093,39 |
364.870,10 |
1.886.296,94 |
467.760,00 |
1.248.553,18 |
37,27 |
2.101.540,21 |
DESPESAS DE CAPITAL |
824.562,84 |
508.023,39 |
1.332.586,23 |
380.701,07 |
418.127,89 |
260.023,34 |
294.854,16 |
22,13 |
1.037.732,07 |
|
INVESTIMENTOS |
810.562,84 |
512.023,39 |
1.322.586,23 |
380.701,07 |
418.127,89 |
260.023,34 |
294.854,16 |
22,29 |
1.027.732,07 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
14.000,00 |
-4.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
7.300.000,00 |
1.163.349,62 |
8.463.349,62 |
1.281.861,28 |
3.897.483,15 |
1.264.073,45 |
3.136.465,66 |
37,06 |
5.326.883,96 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
7.300.000,00 |
1.163.349,62 |
8.463.349,62 |
1.281.861,28 |
3.897.483,15 |
1.264.073,45 |
3.136.465,66 |
37,06 |
5.326.883,96 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
452.429,85 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
7.300.000,00 |
1.163.349,62 |
8.463.349,62 |
1.281.861,28 |
3.897.483,15 |
1.264.073,45 |
3.588.895,51 |
42,41 |
5.326.883,96 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|