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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a Abril
2009/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2009 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) |
6.851.680,00 |
6.851.680,00 |
1.963.601,28 |
28,66 |
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
70.399,19 |
30,74 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
8.680,00 |
8.680,00 |
2.769,79 |
31,91 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
6.614.000,00 |
6.614.000,00 |
1.890.432,30 |
28,58 |
|
Da União |
4.565.000,00 |
4.565.000,00 |
1.275.906,79 |
27,95 |
|
Do Estado |
2.049.000,00 |
2.049.000,00 |
614.525,51 |
29,99 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS (II) |
236.741,12 |
236.741,12 |
101.779,18 |
42,99 |
|
Da
União para o Município |
193.683,04 |
193.683,04 |
70.933,42 |
36,62 |
|
Do Estado
para o Município |
43.058,08 |
43.058,08 |
30.845,76 |
71,64 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.322.800,00 |
1.322.800,00 |
378.086,45 |
28,58 |
TOTAL |
5.765.621,12 |
5.765.621,12 |
1.687.294,01 |
29,26 |
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2009 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
1.389.250,54 |
1.620.138,52 |
441.883,40 |
27,27 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
891.794,17 |
1.073.553,45 |
274.303,73 |
25,55 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
497.456,37 |
546.585,07 |
167.579,67 |
30,66 |
DESPESAS DE CAPITAL |
62.000,00 |
100.197,52 |
3.795,00 |
3,79 |
|
INVESTIMENTOS |
62.000,00 |
100.197,52 |
3.795,00 |
3,79 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.451.250,54 |
1.720.336,04 |
445.678,40 |
25,91 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2009 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
1.451.250,54 |
1.720.336,04 |
445.678,40 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À
SAÚDE |
243.780,00 |
378.715,50 |
91.012,20 |
20,42 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
243.780,00 |
378.715,50 |
91.012,20 |
20,42 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (V) |
1.207.470,54 |
1.341.620,54 |
354.666,20 |
79,58 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em
Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2009(VI) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
44.178,46 |
- |
PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL
15%² [(V-VI)/I] |
18,06 |
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2009 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
43.300,00 |
43.300,00 |
14.188,12 |
3,18 |
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
540,00 |
0,12 |
Assistência ao Idoso |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
Assistência Comunitária |
3.220,54 |
5.220,54 |
- |
- |
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.427.403,82 |
354.616,38 |
79,57 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
152.500,00 |
62.720,66 |
14,07 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
31.178,88 |
9.300,63 |
2,09 |
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
17.843,28 |
- |
- |
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
40.889,52 |
4.312,61 |
0,97 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
1.451.250,54 |
1.720.336,04 |
445.678,40 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À
SAÚDE |
243.780,00 |
378.715,50 |
91.012,20 |
20,42 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
243.780,00 |
378.715,50 |
91.012,20 |
20,42 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.207.470,54 |
1.341.620,54 |
354.666,20 |
79,58 |
FONTE: Secretaria
Municipal da Fazenda |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do último bimestre
do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
Elton
Rehfeld
Clauri Maas
Adriana Koller Höring
Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal
Secretário da Fazenda
Contadora CRC/RS 56.893
Controlador Interno |
|
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