Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por
Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a Abril
2009/Bimestre Março-Abril |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
7.300.000,00 |
8.274.343,64 |
1.203.374,92 |
2.615.621,87 |
1.096.884,83 |
1.872.392,21 |
100,00 |
0,00 |
6.401.951,43 |
Legislativa |
450.000,00 |
450.000,00 |
39.582,73 |
118.938,57 |
41.188,92 |
91.946,51 |
4,91 |
20,43 |
358.053,49 |
|
Ação Legislativa |
437.500,00 |
437.500,00 |
40.158,73 |
114.042,57 |
41.764,92 |
87.050,51 |
4,65 |
19,90 |
350.449,49 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
-576,00 |
4.896,00 |
-576,00 |
4.896,00 |
0,26 |
39,17 |
7.604,00 |
Administração |
1.805.602,00 |
1.971.202,00 |
254.234,53 |
623.877,02 |
241.330,56 |
479.606,16 |
25,61 |
24,33 |
1.491.595,84 |
|
Planejamento e Orçamento |
0,00 |
120.000,00 |
21.882,66 |
28.323,31 |
13.667,66 |
20.108,31 |
1,07 |
16,76 |
99.891,69 |
|
Administração Geral |
1.283.002,00 |
1.348.440,67 |
172.275,63 |
441.354,91 |
168.560,69 |
339.877,39 |
18,15 |
25,21 |
1.008.563,28 |
|
Administração Financeira |
392.000,00 |
372.161,33 |
48.184,83 |
121.643,56 |
46.816,10 |
96.042,53 |
5,13 |
25,81 |
276.118,80 |
|
Controle Interno |
77.100,00 |
77.100,00 |
5.576,19 |
14.500,80 |
5.576,19 |
14.500,80 |
0,77 |
18,81 |
62.599,20 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
27.500,00 |
3.787,50 |
5.557,50 |
3.467,50 |
4.107,50 |
0,22 |
14,94 |
23.392,50 |
|
Comunicação Social |
26.000,00 |
26.000,00 |
2.527,72 |
12.496,94 |
3.242,42 |
4.969,63 |
0,27 |
19,11 |
21.030,37 |
Segurança
Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
Assistência
Social |
196.250,00 |
205.061,92 |
16.559,07 |
34.609,92 |
14.012,59 |
28.297,92 |
1,51 |
13,80 |
176.764,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
408,65 |
408,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
54.700,00 |
54.700,00 |
6.988,20 |
18.283,26 |
6.887,97 |
14.442,31 |
0,77 |
26,40 |
40.257,69 |
|
Assistência Comunitária |
135.250,00 |
144.061,92 |
9.162,22 |
15.918,01 |
7.124,62 |
13.855,61 |
0,74 |
9,62 |
130.206,31 |
Saúde |
1.496.030,00 |
1.765.275,50 |
218.665,12 |
583.416,99 |
255.095,64 |
458.190,22 |
24,47 |
25,96 |
1.307.085,28 |
|
Administração Geral |
91.800,00 |
93.960,00 |
13.629,33 |
26.699,94 |
13.629,33 |
26.699,94 |
1,43 |
28,42 |
67.260,06 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
830,00 |
830,00 |
540,00 |
540,00 |
0,03 |
36,00 |
960,00 |
|
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.427.403,82 |
189.654,02 |
407.110,21 |
185.285,84 |
354.616,38 |
18,94 |
24,84 |
1.072.787,44 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
152.500,00 |
0,00 |
122.324,00 |
45.061,35 |
62.720,66 |
3,35 |
41,13 |
89.779,34 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
31.178,88 |
9.270,23 |
18.850,23 |
8.587,58 |
9.300,63 |
0,50 |
29,83 |
21.878,25 |
|
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
17.843,28 |
1.340,00 |
1.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.843,28 |
|
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
40.889,52 |
3.941,54 |
6.262,61 |
1.991,54 |
4.312,61 |
0,23 |
10,55 |
36.576,91 |
Educação |
1.474.180,00 |
1.564.191,78 |
315.159,31 |
560.371,45 |
273.213,93 |
425.388,55 |
22,72 |
27,20 |
1.138.803,23 |
|
Administração Geral |
104.300,00 |
105.300,00 |
15.189,21 |
29.212,13 |
15.465,12 |
28.595,23 |
1,53 |
27,16 |
76.704,77 |
|
Alimentação e Nutrição |
44.080,00 |
42.389,90 |
4.149,74 |
6.237,65 |
4.149,74 |
6.237,65 |
0,33 |
14,71 |
36.152,25 |
|
Ensino Fundamental |
1.131.750,00 |
1.177.685,32 |
204.849,71 |
407.331,58 |
192.468,46 |
316.673,37 |
16,91 |
26,89 |
861.011,95 |
|
Ensino Médio |
87.150,00 |
105.166,54 |
28.962,36 |
48.675,66 |
23.122,32 |
28.967,87 |
1,55 |
27,54 |
76.198,67 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
1,34 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
66.900,00 |
78.650,02 |
8.008,29 |
14.914,43 |
8.008,29 |
14.914,43 |
0,80 |
18,96 |
63.735,59 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
30.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,27 |
16,67 |
25.000,00 |
Cultura |
62.400,00 |
161.150,00 |
6.636,39 |
8.472,85 |
6.636,39 |
8.472,85 |
0,45 |
5,26 |
152.677,15 |
|
Difusão Cultural |
62.400,00 |
62.400,00 |
6.636,39 |
8.472,85 |
6.636,39 |
8.472,85 |
0,45 |
13,58 |
53.927,15 |
|
Turismo |
0,00 |
98.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98.750,00 |
Urbanismo |
95.000,00 |
95.000,00 |
30,00 |
40.375,08 |
6.988,84 |
13.646,08 |
0,73 |
14,36 |
81.353,92 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
53.000,00 |
53.000,00 |
30,00 |
1.665,00 |
537,16 |
742,72 |
0,04 |
1,40 |
52.257,28 |
|
Serviços Urbanos |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
38.710,08 |
6.451,68 |
12.903,36 |
0,69 |
30,72 |
29.096,64 |
Habitação |
80.500,00 |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.500,00 |
|
Habitação Rural |
80.500,00 |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.500,00 |
Saneamento |
156.000,00 |
272.275,87 |
18.701,14 |
78.701,14 |
28.756,86 |
35.145,61 |
1,88 |
12,91 |
237.130,26 |
|
Saneamento Básico Rural |
156.000,00 |
272.275,87 |
18.701,14 |
78.701,14 |
28.756,86 |
35.145,61 |
1,88 |
12,91 |
237.130,26 |
Gestão
Ambiental |
39.400,00 |
39.400,00 |
3.608,93 |
3.608,93 |
3.608,93 |
3.608,93 |
0,19 |
9,16 |
35.791,07 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
3.608,93 |
3.608,93 |
3.608,93 |
3.608,93 |
0,19 |
60,15 |
2.391,07 |
|
Preservação e Conservação
Ambiental |
33.400,00 |
33.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.400,00 |
Agricultura |
630.600,00 |
659.560,04 |
127.799,77 |
259.130,65 |
120.177,05 |
176.321,75 |
9,42 |
26,73 |
483.238,29 |
|
Administração Geral |
263.000,00 |
266.000,00 |
27.980,52 |
62.705,45 |
28.535,37 |
58.257,72 |
3,11 |
21,90 |
207.742,28 |
|
Formação de Recursos Humanos |
3.000,00 |
3.000,00 |
290,00 |
470,00 |
0,00 |
180,00 |
0,01 |
6,00 |
2.820,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
190.000,00 |
194.000,00 |
34.620,13 |
54.405,52 |
39.668,28 |
44.541,47 |
2,38 |
22,96 |
149.458,53 |
|
Promoção da Produção Animal |
116.000,00 |
137.960,04 |
63.619,12 |
112.322,00 |
46.027,12 |
62.740,00 |
3,35 |
45,48 |
75.220,04 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Extensão Rural |
33.600,00 |
33.600,00 |
1.290,00 |
29.227,68 |
5.946,28 |
10.602,56 |
0,57 |
31,56 |
22.997,44 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Indústria |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comércio e
Serviços |
9.500,00 |
9.500,00 |
120,00 |
3.660,00 |
555,72 |
1.078,61 |
0,06 |
11,35 |
8.421,39 |
|
Turismo |
9.500,00 |
9.500,00 |
120,00 |
3.660,00 |
555,72 |
1.078,61 |
0,06 |
11,35 |
8.421,39 |
Energia |
55.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
4.860,35 |
7.260,25 |
0,39 |
13,44 |
46.739,75 |
|
Energia Elétrica |
55.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
4.860,35 |
7.260,25 |
0,39 |
13,44 |
46.739,75 |
Transporte |
579.898,00 |
829.898,00 |
197.679,91 |
260.250,72 |
92.419,15 |
132.843,57 |
7,09 |
16,01 |
697.054,43 |
|
Transporte Rodoviário |
579.898,00 |
829.898,00 |
197.679,91 |
260.250,72 |
92.419,15 |
132.843,57 |
7,09 |
16,01 |
697.054,43 |
Desporto e Lazer |
58.120,00 |
65.158,53 |
3.948,02 |
12.558,55 |
7.389,90 |
9.935,20 |
0,53 |
15,25 |
55.223,33 |
|
Desporto Comunitário |
58.120,00 |
65.158,53 |
3.948,02 |
12.558,55 |
7.389,90 |
9.935,20 |
0,53 |
15,25 |
55.223,33 |
Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
Reserva de
Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
8.274.343,64 |
1.203.374,92 |
2.615.621,87 |
1.096.884,83 |
1.872.392,21 |
100,00 |
22,63 |
6.401.951,43 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
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Elton
Rehfeld
Clauri Maas
Adriana Koller Höring
Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal
Secretário da Fazenda
Contadora CRC/RS 56.893
Controlador Interno |
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