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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Fevereiro 2009/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2009 |
% |
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(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
7.038.680,00 |
7.038.680,00 |
993.131,72 |
14,11 |
|
IMPOSTOS |
229.000,00 |
229.000,00 |
19.064,09 |
8,32 |
|
Multas,
Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
8.680,00 |
8.680,00 |
2.005,00 |
23,10 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
6.801.000,00 |
6.801.000,00 |
972.062,63 |
14,29 |
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|
Da União |
4.752.000,00 |
4.752.000,00 |
691.810,92 |
14,56 |
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Do Estado |
2.049.000,00 |
2.049.000,00 |
280.251,71 |
13,68 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
236.741,12 |
236.741,12 |
38.676,18 |
16,34 |
|
Da União
para o Município |
193.683,04 |
193.683,04 |
18.330,42 |
9,46 |
|
Do
Estado para o Município |
43.058,08 |
43.058,08 |
20.345,76 |
47,25 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.322.800,00 |
1.322.800,00 |
194.412,52 |
14,70 |
TOTAL |
5.952.621,12 |
5.952.621,12 |
837.395,38 |
14,07 |
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|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2009 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
1.385.530,00 |
1.520.585,00 |
197.035,87 |
12,96 |
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
891.794,17 |
1.026.849,17 |
142.473,88 |
13,87 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
493.735,83 |
493.735,83 |
54.561,99 |
11,05 |
DESPESAS DE CAPITAL |
62.000,00 |
62.000,00 |
- |
- |
|
INVESTIMENTOS |
62.000,00 |
62.000,00 |
- |
- |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.447.530,00 |
1.582.585,00 |
197.035,87 |
12,45 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2009 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
1.447.530,00 |
1.582.585,00 |
197.035,87 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
243.780,00 |
246.685,00 |
34.555,57 |
17,54 |
|
Recursos
de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
243.780,00 |
246.685,00 |
34.555,57 |
17,54 |
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
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|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
1.203.750,00 |
1.335.900,00 |
162.480,30 |
82,46 |
|
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|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em
Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2009(VI) |
RP DE
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
44.178,46 |
- |
PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
[(V-VI)/I] |
16,36 |
|
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|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2009 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
43.300,00 |
43.300,00 |
7.011,90 |
3,56 |
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
- |
- |
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.336.005,00 |
169.330,54 |
85,94 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
152.500,00 |
17.659,31 |
8,96 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
13.850,00 |
713,05 |
0,36 |
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
7.500,00 |
- |
- |
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
27.930,00 |
2.321,07 |
1,18 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
1.447.530,00 |
1.582.585,00 |
197.035,87 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
243.780,00 |
246.685,00 |
34.555,57 |
17,54 |
|
Recursos
de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
243.780,00 |
246.685,00 |
34.555,57 |
17,54 |
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
- |
- |
- |
- |
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
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|
DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.203.750,00 |
1.335.900,00 |
162.480,30 |
82,46 |
FONTE:
Secretaria Municipal da Fazenda |
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¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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