Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Fevereiro 2009/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
7.300.000,00 |
7.543.831,88 |
1.412.246,95 |
1.412.246,95 |
775.507,38 |
775.507,38 |
100,00 |
0,00 |
6.768.324,50 |
Legislativa |
450.000,00 |
450.000,00 |
79.355,84 |
79.355,84 |
50.757,59 |
50.757,59 |
6,55 |
11,28 |
399.242,41 |
|
Ação Legislativa |
437.500,00 |
437.500,00 |
73.883,84 |
73.883,84 |
45.285,59 |
45.285,59 |
5,84 |
10,35 |
392.214,41 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
0,71 |
43,78 |
7.028,00 |
Administração |
1.805.602,00 |
1.925.602,00 |
369.642,49 |
369.642,49 |
238.275,60 |
238.275,60 |
30,73 |
12,37 |
1.687.326,40 |
|
Planejamento e Orçamento |
0,00 |
120.000,00 |
6.440,65 |
6.440,65 |
6.440,65 |
6.440,65 |
0,83 |
5,37 |
113.559,35 |
|
Administração Geral |
1.283.002,00 |
1.302.840,67 |
269.079,28 |
269.079,28 |
171.316,70 |
171.316,70 |
22,09 |
13,15 |
1.131.523,97 |
|
Administração Financeira |
392.000,00 |
372.161,33 |
73.458,73 |
73.458,73 |
49.226,43 |
49.226,43 |
6,35 |
13,23 |
322.934,90 |
|
Controle Interno |
77.100,00 |
77.100,00 |
8.924,61 |
8.924,61 |
8.924,61 |
8.924,61 |
1,15 |
11,58 |
68.175,39 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
27.500,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
640,00 |
640,00 |
0,08 |
2,33 |
26.860,00 |
|
Comunicação Social |
26.000,00 |
26.000,00 |
9.969,22 |
9.969,22 |
1.727,21 |
1.727,21 |
0,22 |
6,64 |
24.272,79 |
Segurança
Pública |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.520,00 |
Assistência
Social |
196.250,00 |
196.250,00 |
18.050,85 |
18.050,85 |
14.285,33 |
14.285,33 |
1,84 |
7,28 |
181.964,67 |
|
Formação de Recursos Humanos |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
54.700,00 |
54.700,00 |
11.295,06 |
11.295,06 |
7.554,34 |
7.554,34 |
0,97 |
13,81 |
47.145,66 |
|
Assistência Comunitária |
135.250,00 |
135.250,00 |
6.755,79 |
6.755,79 |
6.730,99 |
6.730,99 |
0,87 |
4,98 |
128.519,01 |
Saúde |
1.496.030,00 |
1.633.245,00 |
364.751,87 |
364.751,87 |
203.094,58 |
203.094,58 |
26,19 |
12,44 |
1.430.150,42 |
|
Administração Geral |
91.800,00 |
93.960,00 |
13.070,61 |
13.070,61 |
13.070,61 |
13.070,61 |
1,69 |
13,91 |
80.889,39 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Atenção Básica |
1.200.950,00 |
1.336.005,00 |
217.456,19 |
217.456,19 |
169.330,54 |
169.330,54 |
21,83 |
12,67 |
1.166.674,46 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
152.500,00 |
152.500,00 |
122.324,00 |
122.324,00 |
17.659,31 |
17.659,31 |
2,28 |
11,58 |
134.840,69 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.850,00 |
13.850,00 |
9.580,00 |
9.580,00 |
713,05 |
713,05 |
0,09 |
5,15 |
13.136,95 |
|
Vigilância Sanitária |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
|
Vigilância Epidemiológica |
27.930,00 |
27.930,00 |
2.321,07 |
2.321,07 |
2.321,07 |
2.321,07 |
0,30 |
8,31 |
25.608,93 |
Educação |
1.474.180,00 |
1.484.180,00 |
245.212,14 |
245.212,14 |
152.174,62 |
152.174,62 |
19,62 |
10,25 |
1.332.005,38 |
|
Administração Geral |
104.300,00 |
104.300,00 |
14.022,92 |
14.022,92 |
13.130,11 |
13.130,11 |
1,69 |
12,59 |
91.169,89 |
|
Alimentação e Nutrição |
44.080,00 |
44.080,00 |
2.087,91 |
2.087,91 |
2.087,91 |
2.087,91 |
0,27 |
4,74 |
41.992,09 |
|
Ensino Fundamental |
1.131.750,00 |
1.131.750,00 |
202.481,87 |
202.481,87 |
124.204,91 |
124.204,91 |
16,02 |
10,97 |
1.007.545,09 |
|
Ensino Médio |
87.150,00 |
87.150,00 |
19.713,30 |
19.713,30 |
5.845,55 |
5.845,55 |
0,75 |
6,71 |
81.304,45 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Educação Infantil |
66.900,00 |
66.900,00 |
6.906,14 |
6.906,14 |
6.906,14 |
6.906,14 |
0,89 |
10,32 |
59.993,86 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
Cultura |
62.400,00 |
62.400,00 |
1.836,46 |
1.836,46 |
1.836,46 |
1.836,46 |
0,24 |
2,94 |
60.563,54 |
|
Difusão Cultural |
62.400,00 |
62.400,00 |
1.836,46 |
1.836,46 |
1.836,46 |
1.836,46 |
0,24 |
2,94 |
60.563,54 |
Urbanismo |
95.000,00 |
95.000,00 |
40.345,08 |
40.345,08 |
6.657,24 |
6.657,24 |
0,86 |
7,01 |
88.342,76 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
53.000,00 |
53.000,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
205,56 |
205,56 |
0,03 |
0,39 |
52.794,44 |
|
Serviços Urbanos |
42.000,00 |
42.000,00 |
38.710,08 |
38.710,08 |
6.451,68 |
6.451,68 |
0,83 |
15,36 |
35.548,32 |
Habitação |
80.500,00 |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.500,00 |
|
Habitação Rural |
80.500,00 |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.500,00 |
Saneamento |
156.000,00 |
156.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.388,75 |
6.388,75 |
0,82 |
4,10 |
149.611,25 |
|
Saneamento Básico Rural |
156.000,00 |
156.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.388,75 |
6.388,75 |
0,82 |
4,10 |
149.611,25 |
Gestão
Ambiental |
39.400,00 |
39.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.400,00 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
33.400,00 |
33.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.400,00 |
Agricultura |
630.600,00 |
659.178,35 |
131.330,88 |
131.330,88 |
56.144,70 |
56.144,70 |
7,24 |
8,52 |
603.033,65 |
|
Administração Geral |
263.000,00 |
263.000,00 |
34.724,93 |
34.724,93 |
29.722,35 |
29.722,35 |
3,83 |
11,30 |
233.277,65 |
|
Formação de Recursos Humanos |
3.000,00 |
3.000,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,02 |
6,00 |
2.820,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
190.000,00 |
194.000,00 |
19.785,39 |
19.785,39 |
4.873,19 |
4.873,19 |
0,63 |
2,51 |
189.126,81 |
|
Promoção da Produção Animal |
116.000,00 |
140.578,35 |
48.702,88 |
48.702,88 |
16.712,88 |
16.712,88 |
2,16 |
11,89 |
123.865,47 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Extensão Rural |
33.600,00 |
33.600,00 |
27.937,68 |
27.937,68 |
4.656,28 |
4.656,28 |
0,60 |
13,86 |
28.943,72 |
|
Irrigação |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
Indústria |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Comercial |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comércio e
Serviços |
9.500,00 |
9.500,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
522,89 |
522,89 |
0,07 |
5,50 |
8.977,11 |
|
Turismo |
9.500,00 |
9.500,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
522,89 |
522,89 |
0,07 |
5,50 |
8.977,11 |
Energia |
55.000,00 |
55.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
2.399,90 |
2.399,90 |
0,31 |
4,36 |
52.600,10 |
|
Energia Elétrica |
55.000,00 |
55.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
2.399,90 |
2.399,90 |
0,31 |
4,36 |
52.600,10 |
Transporte |
579.898,00 |
579.898,00 |
62.570,81 |
62.570,81 |
40.424,42 |
40.424,42 |
5,21 |
6,97 |
539.473,58 |
|
Transporte Rodoviário |
579.898,00 |
579.898,00 |
62.570,81 |
62.570,81 |
40.424,42 |
40.424,42 |
5,21 |
6,97 |
539.473,58 |
Desporto e
Lazer |
58.120,00 |
66.158,53 |
8.610,53 |
8.610,53 |
2.545,30 |
2.545,30 |
0,33 |
3,85 |
63.613,23 |
|
Desporto Comunitário |
58.120,00 |
66.158,53 |
8.610,53 |
8.610,53 |
2.545,30 |
2.545,30 |
0,33 |
3,85 |
63.613,23 |
Reserva de
Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL
(III)=(I+II) |
7.300.000,00 |
7.543.831,88 |
1.412.246,95 |
1.412.246,95 |
775.507,38 |
775.507,38 |
100,00 |
10,28 |
6.768.324,50 |
Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|