| Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
|
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a
Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.500.000,00 |
7.391.459,98 |
901.270,10 |
6.002.485,51 |
1.398.290,13 |
5.968.952,18 |
33.533,33 |
100,00 |
0,00 |
1.388.974,47 |
| Legislativa |
362.609,69 |
362.609,69 |
37.788,18 |
326.269,87 |
48.269,85 |
326.269,87 |
0,00 |
5,44 |
89,98 |
36.339,82 |
|
Ação Legislativa |
350.109,69 |
350.109,69 |
35.228,18 |
319.019,87 |
45.459,85 |
319.019,87 |
0,00 |
5,31 |
91,12 |
31.089,82 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
2.560,00 |
7.250,00 |
2.810,00 |
7.250,00 |
0,00 |
0,12 |
58,00 |
5.250,00 |
| Administração |
1.575.946,13 |
1.720.205,13 |
240.400,73 |
1.535.620,71 |
384.077,15 |
1.535.620,71 |
0,00 |
25,58 |
89,27 |
184.584,42 |
|
Administração Geral |
1.142.146,13 |
1.273.905,13 |
172.179,48 |
1.163.530,08 |
302.235,56 |
1.163.530,08 |
0,00 |
19,38 |
91,34 |
110.375,05 |
|
Administração Financeira |
298.600,00 |
310.700,00 |
51.198,45 |
281.639,98 |
60.641,65 |
281.639,98 |
0,00 |
4,69 |
90,65 |
29.060,02 |
|
Controle Interno |
64.000,00 |
64.000,00 |
10.138,90 |
48.313,56 |
10.238,90 |
48.313,56 |
0,00 |
0,80 |
75,49 |
15.686,44 |
|
Formação de Recursos Humanos |
29.300,00 |
29.300,00 |
1.540,00 |
13.778,24 |
1.540,00 |
13.778,24 |
0,00 |
0,23 |
47,02 |
15.521,76 |
|
Administração de Receitas |
13.400,00 |
13.800,00 |
6.844,90 |
12.065,50 |
6.844,90 |
12.065,50 |
0,00 |
0,20 |
87,43 |
1.734,50 |
|
Comunicação Social |
28.500,00 |
28.500,00 |
-1.501,00 |
16.293,35 |
2.576,14 |
16.293,35 |
0,00 |
0,27 |
57,17 |
12.206,65 |
| Segurança
Pública |
2.020,00 |
4.720,00 |
0,00 |
3.245,28 |
0,00 |
3.245,28 |
0,00 |
0,05 |
68,76 |
1.474,72 |
|
Policiamento |
2.020,00 |
4.720,00 |
0,00 |
3.245,28 |
0,00 |
3.245,28 |
0,00 |
0,05 |
68,76 |
1.474,72 |
| Assistência
Social |
138.550,00 |
142.825,10 |
16.943,83 |
87.487,10 |
24.100,43 |
87.487,10 |
0,00 |
1,46 |
61,25 |
55.338,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
500,00 |
800,00 |
275,00 |
570,00 |
275,00 |
570,00 |
0,00 |
0,01 |
71,25 |
230,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
329,00 |
3.620,40 |
3.464,00 |
3.620,40 |
0,00 |
0,06 |
65,83 |
1.879,60 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.080,00 |
53.680,00 |
7.882,37 |
42.526,70 |
11.054,91 |
42.526,70 |
0,00 |
0,71 |
79,22 |
11.153,30 |
|
Assistência Comunitária |
82.470,00 |
82.845,10 |
8.457,46 |
40.770,00 |
9.306,52 |
40.770,00 |
0,00 |
0,68 |
49,21 |
42.075,10 |
| Saúde |
1.150.485,00 |
1.507.686,65 |
290.643,11 |
1.276.148,87 |
346.466,30 |
1.268.513,54 |
7.635,33 |
21,26 |
84,64 |
231.537,78 |
|
Administração Geral |
82.040,60 |
85.840,60 |
17.332,47 |
74.243,43 |
17.332,47 |
74.243,43 |
0,00 |
1,24 |
86,49 |
11.597,17 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.000,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
0,01 |
42,00 |
580,00 |
|
Atenção Básica |
437.422,61 |
641.014,61 |
122.705,32 |
505.876,35 |
140.598,54 |
498.241,02 |
7.635,33 |
8,43 |
78,92 |
135.138,26 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
598.092,14 |
730.952,14 |
152.645,84 |
683.262,02 |
184.882,85 |
683.262,02 |
0,00 |
11,38 |
93,48 |
47.690,12 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
11.700,00 |
12.797,08 |
-4.334,90 |
2.965,10 |
1.358,06 |
2.965,10 |
0,00 |
0,05 |
23,17 |
9.831,98 |
|
Vigilância Sanitária |
700,00 |
3.374,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.374,49 |
|
Vigilância Epidemiológica |
19.029,65 |
32.707,73 |
2.294,38 |
9.381,97 |
2.294,38 |
9.381,97 |
0,00 |
0,16 |
28,68 |
23.325,76 |
| Educação |
1.715.911,00 |
1.857.066,42 |
211.937,97 |
1.381.717,09 |
268.443,13 |
1.381.717,09 |
0,00 |
23,02 |
74,40 |
475.349,33 |
|
Administração Geral |
98.890,00 |
99.260,00 |
18.813,13 |
84.788,01 |
19.191,24 |
84.788,01 |
0,00 |
1,41 |
85,42 |
14.471,99 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.440,00 |
43.440,00 |
9.449,84 |
34.777,41 |
9.597,80 |
34.777,41 |
0,00 |
0,58 |
80,06 |
8.662,59 |
|
Ensino Fundamental |
1.386.745,00 |
1.529.900,92 |
166.898,83 |
1.085.598,10 |
212.051,04 |
1.085.598,10 |
0,00 |
18,09 |
70,96 |
444.302,82 |
|
Ensino Médio |
96.400,00 |
86.400,00 |
4.619,25 |
79.866,37 |
12.046,13 |
79.866,37 |
0,00 |
1,33 |
92,44 |
6.533,63 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
0,37 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
50.436,00 |
55.565,50 |
12.156,92 |
54.187,20 |
12.156,92 |
54.187,20 |
0,00 |
0,90 |
97,52 |
1.378,30 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
3.400,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,33 |
100,00 |
0,00 |
| Cultura |
28.500,00 |
62.000,00 |
2.244,26 |
52.102,31 |
20.984,26 |
52.102,31 |
0,00 |
0,87 |
84,04 |
9.897,69 |
|
Difusão Cultural |
28.500,00 |
62.000,00 |
2.244,26 |
52.102,31 |
20.984,26 |
52.102,31 |
0,00 |
0,87 |
84,04 |
9.897,69 |
| Urbanismo |
97.000,00 |
186.040,00 |
-985,75 |
174.081,07 |
26.109,28 |
150.583,07 |
23.498,00 |
2,90 |
93,57 |
11.958,93 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
59.000,00 |
149.040,00 |
-1.311,59 |
138.955,23 |
19.983,44 |
115.457,23 |
23.498,00 |
2,32 |
93,23 |
10.084,77 |
|
Serviços Urbanos |
38.000,00 |
37.000,00 |
325,84 |
35.125,84 |
6.125,84 |
35.125,84 |
0,00 |
0,59 |
94,93 |
1.874,16 |
| Habitação |
30.500,00 |
89.400,00 |
0,00 |
88.912,07 |
87.138,50 |
88.912,07 |
0,00 |
1,48 |
99,45 |
487,93 |
|
Habitação Rural |
30.500,00 |
89.400,00 |
0,00 |
88.912,07 |
87.138,50 |
88.912,07 |
0,00 |
1,48 |
99,45 |
487,93 |
| Saneamento |
118.480,00 |
177.464,13 |
-3.087,31 |
117.258,93 |
19.104,12 |
117.258,93 |
0,00 |
1,95 |
66,07 |
60.205,20 |
|
Saneamento Básico Rural |
118.480,00 |
177.464,13 |
-3.087,31 |
117.258,93 |
19.104,12 |
117.258,93 |
0,00 |
1,95 |
66,07 |
60.205,20 |
| Gestão
Ambiental |
58.500,00 |
44.500,00 |
1.174,84 |
29.654,91 |
2.274,84 |
27.254,91 |
2.400,00 |
0,49 |
66,64 |
14.845,09 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
-329,70 |
5.065,77 |
770,30 |
5.065,77 |
0,00 |
0,08 |
84,43 |
934,23 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
52.500,00 |
38.500,00 |
1.504,54 |
24.589,14 |
1.504,54 |
22.189,14 |
2.400,00 |
0,41 |
63,87 |
13.910,86 |
| Agricultura |
591.500,00 |
605.500,00 |
55.749,50 |
497.365,95 |
70.458,53 |
497.365,95 |
0,00 |
8,29 |
82,14 |
108.134,05 |
|
Administração Geral |
210.500,00 |
214.000,00 |
40.061,63 |
186.305,88 |
42.799,46 |
186.305,88 |
0,00 |
3,10 |
87,06 |
27.694,12 |
|
Formação de Recursos Humanos |
2.000,00 |
2.000,00 |
300,00 |
1.530,00 |
300,00 |
1.530,00 |
0,00 |
0,03 |
76,50 |
470,00 |
|
Extensão Rural |
379.000,00 |
389.500,00 |
15.387,87 |
309.530,07 |
27.359,07 |
309.530,07 |
0,00 |
5,16 |
79,47 |
79.969,93 |
| Comércio e
Serviços |
12.000,00 |
12.000,00 |
-261,27 |
7.982,23 |
568,26 |
7.982,23 |
0,00 |
0,13 |
66,52 |
4.017,77 |
|
Turismo |
12.000,00 |
12.000,00 |
-261,27 |
7.982,23 |
568,26 |
7.982,23 |
0,00 |
0,13 |
66,52 |
4.017,77 |
| Comunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
|
Telecomunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
| Energia |
72.500,00 |
70.600,00 |
1.170,64 |
44.773,55 |
11.571,74 |
44.773,55 |
0,00 |
0,75 |
63,42 |
25.826,45 |
|
Energia Elétrica |
72.500,00 |
70.600,00 |
1.170,64 |
44.773,55 |
11.571,74 |
44.773,55 |
0,00 |
0,75 |
63,42 |
25.826,45 |
| Transporte |
474.058,18 |
469.393,48 |
43.996,68 |
353.303,95 |
79.163,69 |
353.303,95 |
0,00 |
5,89 |
75,27 |
116.089,53 |
|
Transporte Rodoviário |
474.058,18 |
469.393,48 |
43.996,68 |
353.303,95 |
79.163,69 |
353.303,95 |
0,00 |
5,89 |
75,27 |
116.089,53 |
| Desporto e
Lazer |
27.740,00 |
44.740,00 |
2.845,31 |
25.775,26 |
8.850,67 |
25.775,26 |
0,00 |
0,43 |
57,61 |
18.964,74 |
|
Desporto Comunitário |
27.740,00 |
44.740,00 |
2.845,31 |
25.775,26 |
8.850,67 |
25.775,26 |
0,00 |
0,43 |
57,61 |
18.964,74 |
| Encargos
Especiais |
0,00 |
709,38 |
709,38 |
709,38 |
709,38 |
709,38 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
709,38 |
709,38 |
709,38 |
709,38 |
709,38 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Reserva de
Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
Reserva de Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
6.500.000,00 |
7.391.459,98 |
901.270,10 |
6.002.485,51 |
1.398.290,13 |
5.968.952,18 |
33.533,33 |
100,00 |
81,21 |
1.388.974,47 |
| Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
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a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
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b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
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inciso II da Lei 4.320/64. |
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| Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
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| Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller
Höring Adriana Cristine
Mäger |
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| Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controlador
Interno |
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