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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
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Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
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Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
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R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
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|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
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|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
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|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
1.476.871,80 |
22,72 |
7.168.970,99 |
110,29 |
-668.970,99 |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
6.473.000,00 |
6.473.000,00 |
1.468.850,71 |
22,69 |
7.144.386,72 |
110,37 |
-671.386,72 |
|
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
226.260,50 |
226.260,50 |
31.651,21 |
13,99 |
236.991,76 |
104,74 |
-10.731,26 |
|
|
|
|
|
IMPOSTOS |
206.800,00 |
206.800,00 |
30.610,81 |
14,80 |
216.835,89 |
104,85 |
-10.035,89 |
|
|
|
|
|
TAXAS |
19.460,50 |
19.460,50 |
1.040,40 |
5,35 |
20.155,87 |
103,57 |
-695,37 |
|
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
133.000,00 |
133.000,00 |
64.902,09 |
48,80 |
287.217,14 |
215,95 |
-154.217,14 |
|
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
133.000,00 |
133.000,00 |
64.902,09 |
48,80 |
287.217,14 |
215,95 |
-154.217,14 |
|
|
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
134.500,00 |
134.500,00 |
22.863,38 |
17,00 |
126.032,89 |
93,70 |
8.467,11 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.820.095,50 |
5.820.095,50 |
1.339.813,36 |
23,02 |
6.323.799,82 |
108,65 |
-503.704,32 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
5.785.115,50 |
5.785.115,50 |
1.334.668,56 |
23,07 |
6.257.858,83 |
108,17 |
-472.743,33 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
34.980,00 |
34.980,00 |
5.144,80 |
14,71 |
65.940,99 |
188,51 |
-30.960,99 |
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
159.144,00 |
159.144,00 |
9.620,67 |
6,05 |
170.345,11 |
107,04 |
-11.201,11 |
|
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
28.439,00 |
28.439,00 |
5.033,66 |
17,70 |
38.479,92 |
135,31 |
-10.040,92 |
|
|
|
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
71.300,00 |
71.300,00 |
574,62 |
0,81 |
88.292,22 |
123,83 |
-16.992,22 |
|
|
|
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
59.405,00 |
59.405,00 |
4.012,39 |
6,75 |
43.572,97 |
73,35 |
15.832,03 |
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
27.000,00 |
27.000,00 |
8.021,09 |
29,71 |
24.584,27 |
91,05 |
2.415,73 |
|
|
|
|
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS |
27.000,00 |
27.000,00 |
8.021,09 |
29,71 |
24.584,27 |
91,05 |
2.415,73 |
|
|
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
1.476.871,80 |
22,72 |
7.168.970,99 |
110,29 |
-668.970,99 |
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
1.476.871,80 |
22,72 |
7.168.970,99 |
110,29 |
-668.970,99 |
|
|
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
1.476.871,80 |
22,72 |
7.168.970,99 |
110,29 |
-668.970,99 |
|
|
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
1.898.810,66 |
- |
- |
709.725,16 |
- |
- |
|
|
|
(UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
|
|
|
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
SALDO A |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
LIQUIDAR |
|
|
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
NÃO PROCESSADOS |
% |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(h) |
((g+h)/f) |
(f-(g+h)) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
6.500.000,00 |
891.459,98 |
7.391.459,98 |
901.270,10 |
6.002.485,51 |
1.398.290,13 |
5.968.952,18 |
33.533,33 |
81,21 |
######## |
DESPESAS CORRENTES |
5.990.637,20 |
364.138,31 |
6.354.775,51 |
820.342,76 |
5.143.037,61 |
1.093.582,83 |
5.133.002,28 |
10.035,33 |
80,93 |
######## |
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
2.939.265,79 |
155.414,63 |
3.094.680,42 |
660.599,11 |
2.918.027,64 |
665.347,84 |
2.918.027,64 |
- |
94,29 |
176.652,78 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
3.051.371,41 |
208.723,68 |
3.260.095,09 |
159.743,65 |
2.225.009,97 |
428.234,99 |
2.214.974,64 |
10.035,33 |
68,25 |
1.035.085,12 |
DESPESAS DE CAPITAL |
476.862,80 |
527.321,67 |
1.004.184,47 |
80.927,34 |
859.447,90 |
304.707,30 |
835.949,90 |
23.498,00 |
85,59 |
144.736,57 |
|
INVESTIMENTOS |
444.362,80 |
543.504,67 |
987.867,47 |
80.927,34 |
853.547,90 |
304.707,30 |
830.049,90 |
23.498,00 |
86,40 |
134.319,57 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
32.500,00 |
-16.183,00 |
16.317,00 |
- |
5.900,00 |
- |
5.900,00 |
- |
36,16 |
10.417,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
32.500,00 |
- |
32.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.500,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
6.500.000,00 |
891.459,98 |
7.391.459,98 |
901.270,10 |
6.002.485,51 |
1.398.290,13 |
5.968.952,18 |
33.533,33 |
81,21 |
######## |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
6.500.000,00 |
891.459,98 |
7.391.459,98 |
901.270,10 |
6.002.485,51 |
1.398.290,13 |
6.002.485,51 |
81,21 |
######## |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.166.485,48 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
6.500.000,00 |
891.459,98 |
7.391.459,98 |
901.270,10 |
6.002.485,51 |
1.398.290,13 |
7.168.970,99 |
96,99 |
######## |
Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
|
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|
|
|
|
Elton Rehfeld Clauri Maas Adriana Koller
Höring Adriana Cristine
Mäger |
|
|
|
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|