| Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Outubro 2008/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2008 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 5.219.426,01 | 5.219.426,01 | 4.823.085,87 | 92,41 | ||
| IMPOSTOS | 206.800,00 | 206.800,00 | 186.225,08 | 90,05 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 11.410,00 | 11.410,00 | 4.370,57 | 38,30 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 5.001.216,01 | 5.001.216,01 | 4.632.490,22 | 92,63 | ||
| Da União | 3.541.440,00 | 3.541.440,00 | 3.275.920,07 | 92,50 | ||
| Do Estado | 1.459.776,01 | 1.459.776,01 | 1.356.570,15 | 92,93 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 239.522,54 | 239.522,54 | 204.536,26 | 85,39 | ||
| Da União para o Município | 188.218,40 | 188.218,40 | 174.178,85 | 92,54 | ||
| Do Estado para o Município | 51.304,14 | 51.304,14 | 30.357,41 | 59,17 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 515.000,00 | 515.000,00 | 846.344,27 | 164,34 | ||
| TOTAL | 4.943.948,55 | 4.943.948,55 | 4.181.277,86 | 84,57 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2008 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.098.544,40 | 1.304.197,47 | 877.677,59 | 67,30 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 700.207,96 | 846.231,32 | 583.054,36 | 68,90 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 398.336,44 | 457.966,15 | 294.623,23 | 64,33 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 47.048,58 | 13.749,95 | 29,23 | ||
| INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 47.048,58 | 13.749,95 | 29,23 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.106.544,40 | 1.351.246,05 | 891.427,54 | 65,97 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2008 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.106.544,40 | 1.351.246,05 | 891.427,54 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 245.430,00 | 305.181,65 | 181.597,22 | 20,37 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 245.430,00 | 305.181,65 | 181.597,22 | 20,37 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 861.114,40 | 1.046.064,40 | 709.830,32 | 79,63 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2008(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 398,62 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 14,72 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2008 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 38.100,00 | 38.100,00 | 26.291,26 | 2,95 | ||
| Formação de Recursos Humanos | 1.500,00 | 1.500,00 | 420,00 | 0,05 | ||
| Atenção Básica | 437.422,61 | 591.914,61 | 357.642,48 | 40,12 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 598.092,14 | 670.852,14 | 498.379,17 | 55,91 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 11.700,00 | 12.797,08 | 1.607,04 | 0,18 | ||
| Vigilância Sanitária | 700,00 | 3.374,49 | - | - | ||
| Vigilância Epidemiológica | 19.029,65 | 32.707,73 | 7.087,59 | 0,80 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.106.544,40 | 1.351.246,05 | 891.427,54 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 245.430,00 | 305.181,65 | 181.597,22 | 20,37 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 245.430,00 | 305.181,65 | 181.597,22 | 20,37 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 861.114,40 | 1.046.064,40 | 709.830,32 | 79,63 | ||
| FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Olyntho Fiorin Rudinei Gomes Rodrigues Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||