Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Outubro 2008/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.500.000,00 |
7.356.211,45 |
801.090,85 |
5.101.215,41 |
1.035.217,29 |
4.570.662,05 |
100,00 |
0,00 |
2.785.549,40 |
Legislativa |
362.609,69 |
362.609,69 |
24.605,74 |
288.481,69 |
30.333,14 |
278.000,02 |
6,08 |
76,67 |
84.609,67 |
|
Ação Legislativa |
350.109,69 |
350.109,69 |
24.035,74 |
283.791,69 |
30.013,14 |
273.560,02 |
5,99 |
78,14 |
76.549,67 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
570,00 |
4.690,00 |
320,00 |
4.440,00 |
0,10 |
35,52 |
8.060,00 |
Administração |
1.575.946,13 |
1.718.205,13 |
261.084,22 |
1.295.219,98 |
231.367,01 |
1.151.543,56 |
25,19 |
67,02 |
566.661,57 |
|
Administração Geral |
1.142.146,13 |
1.284.405,13 |
219.645,99 |
991.350,60 |
183.442,42 |
861.294,52 |
18,84 |
67,06 |
423.110,61 |
|
Administração Financeira |
298.600,00 |
298.600,00 |
34.841,45 |
230.441,53 |
37.926,02 |
220.998,33 |
4,84 |
74,01 |
77.601,67 |
|
Controle Interno |
64.000,00 |
64.000,00 |
5.976,78 |
38.174,66 |
5.876,78 |
38.074,66 |
0,83 |
59,49 |
25.925,34 |
|
Formação de Recursos Humanos |
29.300,00 |
29.300,00 |
620,00 |
12.238,24 |
620,00 |
12.238,24 |
0,27 |
41,77 |
17.061,76 |
|
Administração de Receitas |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
5.220,60 |
1.356,60 |
5.220,60 |
0,11 |
38,96 |
8.179,40 |
|
Comunicação Social |
28.500,00 |
28.500,00 |
0,00 |
17.794,35 |
2.145,19 |
13.717,21 |
0,30 |
48,13 |
14.782,79 |
Segurança
Pública |
2.020,00 |
4.720,00 |
0,00 |
3.245,28 |
0,00 |
3.245,28 |
0,07 |
68,76 |
1.474,72 |
|
Policiamento |
2.020,00 |
4.720,00 |
0,00 |
3.245,28 |
0,00 |
3.245,28 |
0,07 |
68,76 |
1.474,72 |
Assistência
Social |
138.550,00 |
144.825,10 |
17.449,14 |
70.543,27 |
15.672,06 |
63.386,67 |
1,39 |
43,77 |
81.438,43 |
|
Formação de Recursos Humanos |
500,00 |
800,00 |
20,00 |
295,00 |
20,00 |
295,00 |
0,01 |
36,88 |
505,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
3.135,00 |
3.291,40 |
0,00 |
156,40 |
0,00 |
2,84 |
5.343,60 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.080,00 |
55.680,00 |
7.749,67 |
34.644,33 |
8.640,50 |
31.471,79 |
0,69 |
56,52 |
24.208,21 |
|
Assistência Comunitária |
82.470,00 |
82.845,10 |
6.544,47 |
32.312,54 |
7.011,56 |
31.463,48 |
0,69 |
37,98 |
51.381,62 |
Saúde |
1.150.485,00 |
1.475.686,65 |
155.832,77 |
985.505,76 |
193.785,08 |
922.047,24 |
20,17 |
62,48 |
553.639,41 |
|
Administração Geral |
82.040,60 |
82.040,60 |
11.058,56 |
56.910,96 |
11.058,56 |
56.910,96 |
1,25 |
69,37 |
25.129,64 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
40,00 |
420,00 |
40,00 |
420,00 |
0,01 |
28,00 |
1.080,00 |
|
Atenção Básica |
437.422,61 |
637.414,61 |
69.236,32 |
383.171,03 |
76.022,46 |
357.642,48 |
7,82 |
56,11 |
279.772,13 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
598.092,14 |
705.852,14 |
73.678,03 |
530.616,18 |
103.780,90 |
498.379,17 |
10,90 |
70,61 |
207.472,97 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
11.700,00 |
12.797,08 |
0,00 |
7.300,00 |
760,34 |
1.607,04 |
0,04 |
12,56 |
11.190,04 |
|
Vigilância Sanitária |
700,00 |
3.374,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.374,49 |
|
Vigilância Epidemiológica |
19.029,65 |
32.707,73 |
1.819,86 |
7.087,59 |
2.122,82 |
7.087,59 |
0,16 |
21,67 |
25.620,14 |
Educação |
1.715.911,00 |
1.848.527,27 |
167.487,75 |
1.169.779,12 |
331.215,35 |
1.113.273,96 |
24,36 |
60,22 |
735.253,31 |
|
Administração Geral |
98.890,00 |
98.890,00 |
11.020,20 |
65.974,88 |
10.821,75 |
65.596,77 |
1,44 |
66,33 |
33.293,23 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.440,00 |
43.440,00 |
4.957,64 |
25.327,57 |
6.710,25 |
25.179,61 |
0,55 |
57,96 |
18.260,39 |
|
Ensino Fundamental |
1.386.745,00 |
1.514.021,27 |
134.203,25 |
918.699,27 |
283.726,70 |
873.547,06 |
19,11 |
57,70 |
640.474,21 |
|
Ensino Médio |
96.400,00 |
86.400,00 |
6.437,28 |
75.247,12 |
15.687,27 |
67.820,24 |
1,48 |
78,50 |
18.579,76 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,49 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
50.436,00 |
63.276,00 |
10.869,38 |
42.030,28 |
10.869,38 |
42.030,28 |
0,92 |
66,42 |
21.245,72 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
3.400,00 |
16.600,00 |
0,36 |
83,00 |
3.400,00 |
Cultura |
28.500,00 |
66.000,00 |
20.711,74 |
49.858,05 |
3.471,74 |
31.118,05 |
0,68 |
47,15 |
34.881,95 |
|
Difusão Cultural |
28.500,00 |
66.000,00 |
20.711,74 |
49.858,05 |
3.471,74 |
31.118,05 |
0,68 |
47,15 |
34.881,95 |
Urbanismo |
97.000,00 |
186.040,00 |
47.630,39 |
175.066,82 |
89.150,65 |
124.473,79 |
2,72 |
66,91 |
61.566,21 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
59.000,00 |
149.040,00 |
47.630,39 |
140.266,82 |
83.350,65 |
95.473,79 |
2,09 |
64,06 |
53.566,21 |
|
Serviços Urbanos |
38.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
34.800,00 |
5.800,00 |
29.000,00 |
0,63 |
78,38 |
8.000,00 |
Habitação |
30.500,00 |
89.400,00 |
8.864,75 |
88.912,07 |
30,00 |
1.773,57 |
0,04 |
1,98 |
87.626,43 |
|
Habitação Rural |
30.500,00 |
89.400,00 |
8.864,75 |
88.912,07 |
30,00 |
1.773,57 |
0,04 |
1,98 |
87.626,43 |
Saneamento |
118.480,00 |
175.464,13 |
28.606,73 |
120.346,24 |
28.220,79 |
98.154,81 |
2,15 |
55,94 |
77.309,32 |
|
Saneamento Básico Rural |
118.480,00 |
175.464,13 |
28.606,73 |
120.346,24 |
28.220,79 |
98.154,81 |
2,15 |
55,94 |
77.309,32 |
Gestão
Ambiental |
58.500,00 |
44.500,00 |
4.320,50 |
28.480,07 |
12.370,34 |
24.980,07 |
0,55 |
56,14 |
19.519,93 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.320,50 |
5.395,47 |
3.220,50 |
4.295,47 |
0,09 |
71,59 |
1.704,53 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
52.500,00 |
38.500,00 |
0,00 |
23.084,60 |
9.149,84 |
20.684,60 |
0,45 |
53,73 |
17.815,40 |
Agricultura |
591.500,00 |
605.500,00 |
29.346,40 |
441.616,45 |
60.417,30 |
426.907,42 |
9,34 |
70,50 |
178.592,58 |
|
Administração Geral |
210.500,00 |
212.500,00 |
24.639,61 |
146.244,25 |
25.608,75 |
143.506,42 |
3,14 |
67,53 |
68.993,58 |
|
Formação de Recursos Humanos |
2.000,00 |
2.000,00 |
350,00 |
1.230,00 |
350,00 |
1.230,00 |
0,03 |
61,50 |
770,00 |
|
Extensão Rural |
379.000,00 |
391.000,00 |
4.356,79 |
294.142,20 |
34.458,55 |
282.171,00 |
6,17 |
72,17 |
108.829,00 |
Comércio e
Serviços |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
8.243,50 |
534,59 |
7.413,97 |
0,16 |
61,78 |
4.586,03 |
|
Turismo |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
8.243,50 |
534,59 |
7.413,97 |
0,16 |
61,78 |
4.586,03 |
Comunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
|
Telecomunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
Energia |
72.500,00 |
70.600,00 |
383,20 |
43.602,91 |
5.183,00 |
33.201,81 |
0,73 |
47,03 |
37.398,19 |
|
Energia Elétrica |
72.500,00 |
70.600,00 |
383,20 |
43.602,91 |
5.183,00 |
33.201,81 |
0,73 |
47,03 |
37.398,19 |
Transporte |
474.058,18 |
473.393,48 |
31.869,04 |
309.307,27 |
30.372,80 |
274.140,26 |
6,00 |
57,91 |
199.253,22 |
|
Transporte Rodoviário |
474.058,18 |
473.393,48 |
31.869,04 |
309.307,27 |
30.372,80 |
274.140,26 |
6,00 |
57,91 |
199.253,22 |
Desporto e
Lazer |
27.740,00 |
44.740,00 |
2.898,48 |
22.929,95 |
3.093,44 |
16.924,59 |
0,37 |
37,83 |
27.815,41 |
|
Desporto Comunitário |
27.740,00 |
44.740,00 |
2.898,48 |
22.929,95 |
3.093,44 |
16.924,59 |
0,37 |
37,83 |
27.815,41 |
Reserva de
Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
Reserva de Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL
(III)=(I+II) |
6.500.000,00 |
7.356.211,45 |
801.090,85 |
5.101.215,41 |
1.035.217,29 |
4.570.662,05 |
100,00 |
62,13 |
2.785.549,40 |
Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Olyntho Fiorin Rudinei Gomes Rodrigues Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controlador
Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|