Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto |
|
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.500.000,00 |
7.158.106,16 |
1.097.451,70 |
4.300.124,56 |
1.026.629,08 |
3.535.444,76 |
100,00 |
0,00 |
3.622.661,40 |
Legislativa |
362.609,69 |
362.609,69 |
30.268,83 |
263.875,95 |
47.174,68 |
247.666,88 |
7,01 |
68,30 |
114.942,81 |
|
Ação Legislativa |
350.109,69 |
350.109,69 |
29.418,83 |
259.755,95 |
46.324,68 |
243.546,88 |
6,89 |
69,56 |
106.562,81 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
850,00 |
4.120,00 |
850,00 |
4.120,00 |
0,12 |
32,96 |
8.380,00 |
Administração |
1.575.946,13 |
1.629.346,13 |
208.653,63 |
1.034.135,76 |
269.509,13 |
920.176,55 |
26,03 |
56,48 |
709.169,58 |
|
Administração Geral |
1.142.146,13 |
1.195.546,13 |
149.532,15 |
771.704,61 |
204.845,71 |
677.852,10 |
19,17 |
56,70 |
517.694,03 |
|
Administração Financeira |
298.600,00 |
298.600,00 |
39.879,79 |
195.600,08 |
46.104,62 |
183.072,31 |
5,18 |
61,31 |
115.527,69 |
|
Controle Interno |
64.000,00 |
64.000,00 |
9.614,59 |
32.197,88 |
9.633,19 |
32.197,88 |
0,91 |
50,31 |
31.802,12 |
|
Formação de Recursos Humanos |
29.300,00 |
29.300,00 |
2.156,50 |
11.618,24 |
3.061,50 |
11.618,24 |
0,33 |
39,65 |
17.681,76 |
|
Administração de Receitas |
13.400,00 |
13.400,00 |
3.822,60 |
5.220,60 |
3.864,00 |
3.864,00 |
0,11 |
28,84 |
9.536,00 |
|
Comunicação Social |
28.500,00 |
28.500,00 |
3.648,00 |
17.794,35 |
2.000,11 |
11.572,02 |
0,33 |
40,60 |
16.927,98 |
Segurança
Pública |
2.020,00 |
4.720,00 |
0,00 |
3.245,28 |
46,80 |
3.245,28 |
0,09 |
68,76 |
1.474,72 |
|
Policiamento |
2.020,00 |
4.720,00 |
0,00 |
3.245,28 |
46,80 |
3.245,28 |
0,09 |
68,76 |
1.474,72 |
Assistência
Social |
138.550,00 |
144.825,10 |
14.746,87 |
53.094,13 |
14.385,25 |
47.714,61 |
1,35 |
32,95 |
97.110,49 |
|
Formação de Recursos Humanos |
500,00 |
800,00 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
0,01 |
34,38 |
525,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
119,90 |
156,40 |
119,90 |
156,40 |
0,00 |
2,84 |
5.343,60 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.080,00 |
55.680,00 |
7.794,57 |
26.894,66 |
6.757,10 |
22.831,29 |
0,65 |
41,00 |
32.848,71 |
|
Assistência Comunitária |
82.470,00 |
82.845,10 |
6.557,40 |
25.768,07 |
7.233,25 |
24.451,92 |
0,69 |
29,52 |
58.393,18 |
Saúde |
1.150.485,00 |
1.386.380,36 |
139.286,72 |
829.672,99 |
191.144,44 |
728.262,16 |
20,60 |
52,53 |
658.118,20 |
|
Administração Geral |
82.040,60 |
82.040,60 |
11.351,39 |
45.852,40 |
11.481,39 |
45.852,40 |
1,30 |
55,89 |
36.188,20 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,01 |
25,33 |
1.120,00 |
|
Atenção Básica |
437.422,61 |
591.608,32 |
41.166,98 |
313.934,71 |
72.048,58 |
281.620,02 |
7,97 |
47,60 |
309.988,30 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
598.092,14 |
662.352,14 |
83.491,98 |
456.938,15 |
103.992,10 |
394.598,27 |
11,16 |
59,58 |
267.753,87 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
11.700,00 |
12.797,08 |
0,00 |
7.300,00 |
648,96 |
846,70 |
0,02 |
6,62 |
11.950,38 |
|
Vigilância Sanitária |
700,00 |
3.374,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.374,49 |
|
Vigilância Epidemiológica |
19.029,65 |
32.707,73 |
2.896,37 |
5.267,73 |
2.593,41 |
4.964,77 |
0,14 |
15,18 |
27.742,96 |
Educação |
1.715.911,00 |
1.848.527,27 |
270.014,31 |
1.002.291,37 |
197.799,69 |
782.058,61 |
22,12 |
42,31 |
1.066.468,66 |
|
Administração Geral |
98.890,00 |
98.890,00 |
15.001,60 |
54.954,68 |
15.079,69 |
54.775,02 |
1,55 |
55,39 |
44.114,98 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.440,00 |
43.440,00 |
6.445,29 |
20.369,93 |
7.575,80 |
18.469,36 |
0,52 |
42,52 |
24.970,64 |
|
Ensino Fundamental |
1.386.745,00 |
1.514.021,27 |
234.846,69 |
784.496,02 |
149.968,28 |
589.820,36 |
16,68 |
38,96 |
924.200,91 |
|
Ensino Médio |
96.400,00 |
86.400,00 |
4.854,08 |
68.809,84 |
12.909,27 |
52.132,97 |
1,47 |
60,34 |
34.267,03 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,64 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
50.436,00 |
63.276,00 |
8.866,65 |
31.160,90 |
8.866,65 |
31.160,90 |
0,88 |
49,25 |
32.115,10 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
3.400,00 |
13.200,00 |
0,37 |
66,00 |
6.800,00 |
Cultura |
28.500,00 |
66.000,00 |
8.768,54 |
29.146,31 |
8.768,54 |
27.646,31 |
0,78 |
41,89 |
38.353,69 |
|
Difusão Cultural |
28.500,00 |
66.000,00 |
8.768,54 |
29.146,31 |
8.768,54 |
27.646,31 |
0,78 |
41,89 |
38.353,69 |
Urbanismo |
97.000,00 |
175.000,00 |
90.661,83 |
127.436,43 |
16.906,23 |
35.323,14 |
1,00 |
20,18 |
139.676,86 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
59.000,00 |
138.000,00 |
90.661,83 |
92.636,43 |
11.106,23 |
12.123,14 |
0,34 |
8,78 |
125.876,86 |
|
Serviços Urbanos |
38.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
34.800,00 |
5.800,00 |
23.200,00 |
0,66 |
62,70 |
13.800,00 |
Habitação |
30.500,00 |
80.500,00 |
78.333,75 |
80.047,32 |
1.713,57 |
1.743,57 |
0,05 |
2,17 |
78.756,43 |
|
Habitação Rural |
30.500,00 |
80.500,00 |
78.333,75 |
80.047,32 |
1.713,57 |
1.743,57 |
0,05 |
2,17 |
78.756,43 |
Saneamento |
118.480,00 |
175.464,13 |
3.596,17 |
91.739,51 |
10.327,42 |
69.934,02 |
1,98 |
39,86 |
105.530,11 |
|
Saneamento Básico Rural |
118.480,00 |
175.464,13 |
3.596,17 |
91.739,51 |
10.327,42 |
69.934,02 |
1,98 |
39,86 |
105.530,11 |
Gestão
Ambiental |
58.500,00 |
44.500,00 |
9.353,57 |
24.159,57 |
5.243,73 |
12.609,73 |
0,36 |
28,34 |
31.890,27 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
74,97 |
1.074,97 |
74,97 |
1.074,97 |
0,03 |
17,92 |
4.925,03 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
52.500,00 |
38.500,00 |
9.278,60 |
23.084,60 |
5.168,76 |
11.534,76 |
0,33 |
29,96 |
26.965,24 |
Agricultura |
591.500,00 |
605.500,00 |
219.858,88 |
412.270,05 |
202.780,39 |
366.490,12 |
10,37 |
60,53 |
239.009,88 |
|
Administração Geral |
210.500,00 |
212.500,00 |
28.296,66 |
121.604,64 |
32.234,27 |
117.897,67 |
3,33 |
55,48 |
94.602,33 |
|
Formação de Recursos Humanos |
2.000,00 |
2.000,00 |
700,00 |
880,00 |
700,00 |
880,00 |
0,02 |
44,00 |
1.120,00 |
|
Extensão Rural |
379.000,00 |
391.000,00 |
190.862,22 |
289.785,41 |
169.846,12 |
247.712,45 |
7,01 |
63,35 |
143.287,55 |
Comércio e
Serviços |
12.000,00 |
12.000,00 |
2.036,00 |
8.243,50 |
2.573,85 |
6.879,38 |
0,19 |
57,33 |
5.120,62 |
|
Turismo |
12.000,00 |
12.000,00 |
2.036,00 |
8.243,50 |
2.573,85 |
6.879,38 |
0,19 |
57,33 |
5.120,62 |
Comunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
|
Telecomunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
Energia |
72.500,00 |
70.600,00 |
0,00 |
43.219,71 |
4.799,80 |
28.018,81 |
0,79 |
39,69 |
42.581,19 |
|
Energia Elétrica |
72.500,00 |
70.600,00 |
0,00 |
43.219,71 |
4.799,80 |
28.018,81 |
0,79 |
39,69 |
42.581,19 |
Transporte |
474.058,18 |
473.393,48 |
15.397,32 |
277.438,23 |
51.247,55 |
243.767,46 |
6,90 |
51,49 |
229.626,02 |
|
Transporte Rodoviário |
474.058,18 |
473.393,48 |
15.397,32 |
277.438,23 |
51.247,55 |
243.767,46 |
6,90 |
51,49 |
229.626,02 |
Desporto e
Lazer |
27.740,00 |
44.740,00 |
6.475,28 |
20.031,47 |
2.208,01 |
13.831,15 |
0,39 |
30,91 |
30.908,85 |
|
Desporto Comunitário |
27.740,00 |
44.740,00 |
6.475,28 |
20.031,47 |
2.208,01 |
13.831,15 |
0,39 |
30,91 |
30.908,85 |
Reserva de
Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
Reserva de Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL
(III)=(I+II) |
6.500.000,00 |
7.158.106,16 |
1.097.451,70 |
4.300.124,56 |
1.026.629,08 |
3.535.444,76 |
100,00 |
49,39 |
3.622.661,40 |
Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Olyntho Fiorin Rudinei Gomes Rodrigues Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|