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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Junho 2008/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2008 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
5.219.426,01 |
5.219.426,01 |
2.943.275,54 |
56,39 |
|
IMPOSTOS |
206.800,00 |
206.800,00 |
111.933,33 |
54,13 |
|
Multas,
Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
11.410,00 |
11.410,00 |
2.835,29 |
24,85 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
5.001.216,01 |
5.001.216,01 |
2.828.506,92 |
56,56 |
|
|
Da União |
3.541.440,00 |
3.541.440,00 |
2.040.521,04 |
57,62 |
|
|
Do Estado |
1.459.776,01 |
1.459.776,01 |
787.985,88 |
53,98 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
239.522,54 |
239.522,54 |
118.409,29 |
49,44 |
|
Da União
para o Município |
188.218,40 |
188.218,40 |
107.974,76 |
57,37 |
|
Do
Estado para o Município |
51.304,14 |
51.304,14 |
10.434,53 |
20,34 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
515.000,00 |
515.000,00 |
516.623,74 |
100,32 |
TOTAL |
4.943.948,55 |
4.943.948,55 |
2.545.061,09 |
51,48 |
|
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|
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|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2008 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
1.098.544,40 |
1.264.567,76 |
517.626,40 |
40,93 |
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
700.207,96 |
846.231,32 |
349.680,66 |
41,32 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
398.336,44 |
418.336,44 |
167.945,74 |
40,15 |
DESPESAS DE CAPITAL |
8.000,00 |
9.000,00 |
1.343,75 |
14,93 |
|
INVESTIMENTOS |
8.000,00 |
9.000,00 |
1.343,75 |
14,93 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.106.544,40 |
1.273.567,76 |
518.970,15 |
40,75 |
|
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|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2008 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
1.106.544,40 |
1.273.567,76 |
518.970,15 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
245.430,00 |
278.308,44 |
90.229,60 |
17,39 |
|
Recursos
de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
245.430,00 |
278.308,44 |
90.229,60 |
17,39 |
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
861.114,40 |
995.259,32 |
428.740,55 |
82,61 |
|
|
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|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em
Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2008(VI) |
RP DE
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
398,62 |
- |
PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
[(V-VI)/I] |
14,57 |
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|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Jun 2008 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
38.100,00 |
38.100,00 |
16.223,44 |
3,13 |
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
- |
- |
Atenção Básica |
437.422,61 |
564.035,97 |
209.571,44 |
40,38 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
598.092,14 |
627.352,14 |
290.606,17 |
56,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
11.700,00 |
11.700,00 |
197,74 |
0,04 |
Vigilância Sanitária |
700,00 |
700,00 |
- |
- |
Vigilância Epidemiológica |
19.029,65 |
30.179,65 |
2.371,36 |
0,46 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
1.106.544,40 |
1.273.567,76 |
518.970,15 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
245.430,00 |
278.308,44 |
90.229,60 |
17,39 |
|
Recursos
de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
245.430,00 |
278.308,44 |
90.229,60 |
17,39 |
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
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|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
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|
DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
861.114,40 |
995.259,32 |
428.740,55 |
82,61 |
FONTE:
Secretaria Municipal da Fazenda |
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|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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Olyntho Fiorin Rudinei Gomes Rodrigues Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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