Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Junho 2008/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.500.000,00 |
6.947.178,84 |
903.400,89 |
3.202.672,86 |
898.686,21 |
2.508.815,68 |
100,00 |
0,00 |
4.438.363,16 |
Legislativa |
362.609,69 |
362.609,69 |
29.123,68 |
233.607,12 |
77.389,67 |
200.492,20 |
7,99 |
55,29 |
162.117,49 |
|
Ação Legislativa |
350.109,69 |
350.109,69 |
27.293,68 |
230.337,12 |
75.239,67 |
197.222,20 |
7,86 |
56,33 |
152.887,49 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
1.830,00 |
3.270,00 |
2.150,00 |
3.270,00 |
0,13 |
26,16 |
9.230,00 |
Administração |
1.575.946,13 |
1.623.346,13 |
285.416,14 |
825.482,13 |
224.627,05 |
650.667,42 |
25,94 |
40,08 |
972.678,71 |
|
Administração Geral |
1.142.146,13 |
1.189.546,13 |
228.626,26 |
622.172,46 |
156.483,80 |
473.006,39 |
18,85 |
39,76 |
716.539,74 |
|
Administração Financeira |
298.600,00 |
298.600,00 |
42.491,31 |
155.720,29 |
52.259,11 |
136.967,69 |
5,46 |
45,87 |
161.632,31 |
|
Controle Interno |
64.000,00 |
64.000,00 |
7.931,57 |
22.583,29 |
8.052,95 |
22.564,69 |
0,90 |
35,26 |
41.435,31 |
|
Formação de Recursos Humanos |
29.300,00 |
29.300,00 |
3.601,00 |
9.461,74 |
4.091,00 |
8.556,74 |
0,34 |
29,20 |
20.743,26 |
|
Administração de Receitas |
13.400,00 |
13.400,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.400,00 |
|
Comunicação Social |
28.500,00 |
28.500,00 |
1.368,00 |
14.146,35 |
3.740,19 |
9.571,91 |
0,38 |
33,59 |
18.928,09 |
Segurança
Pública |
2.020,00 |
4.720,00 |
420,72 |
3.245,28 |
3.181,92 |
3.198,48 |
0,13 |
67,76 |
1.521,52 |
|
Policiamento |
2.020,00 |
4.720,00 |
420,72 |
3.245,28 |
3.181,92 |
3.198,48 |
0,13 |
67,76 |
1.521,52 |
Assistência
Social |
138.550,00 |
141.550,00 |
13.371,98 |
38.347,26 |
11.870,36 |
33.329,36 |
1,33 |
23,55 |
108.220,64 |
|
Formação de Recursos Humanos |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
0,00 |
0,66 |
5.463,50 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.080,00 |
53.080,00 |
5.189,38 |
19.100,09 |
5.568,71 |
16.074,19 |
0,64 |
30,28 |
37.005,81 |
|
Assistência Comunitária |
82.470,00 |
82.470,00 |
8.146,10 |
19.210,67 |
6.265,15 |
17.218,67 |
0,69 |
20,88 |
65.251,33 |
Saúde |
1.150.485,00 |
1.324.813,44 |
165.769,77 |
690.386,27 |
188.646,93 |
537.117,72 |
21,41 |
40,54 |
787.695,72 |
|
Administração Geral |
82.040,60 |
82.040,60 |
12.186,23 |
34.501,01 |
12.090,75 |
34.371,01 |
1,37 |
41,90 |
47.669,59 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Atenção Básica |
437.422,61 |
571.341,05 |
87.644,09 |
272.767,73 |
72.129,12 |
209.571,44 |
8,35 |
36,68 |
361.769,61 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
598.092,14 |
627.352,14 |
64.285,20 |
373.446,17 |
102.675,07 |
290.606,17 |
11,58 |
46,32 |
336.745,97 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
11.700,00 |
11.700,00 |
0,00 |
7.300,00 |
97,74 |
197,74 |
0,01 |
1,69 |
11.502,26 |
|
Vigilância Sanitária |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
|
Vigilância Epidemiológica |
19.029,65 |
30.179,65 |
1.654,25 |
2.371,36 |
1.654,25 |
2.371,36 |
0,09 |
7,86 |
27.808,29 |
Educação |
1.715.911,00 |
1.746.777,27 |
200.377,35 |
732.277,06 |
210.903,86 |
584.258,92 |
23,29 |
33,45 |
1.162.518,35 |
|
Administração Geral |
98.890,00 |
98.890,00 |
14.486,39 |
39.953,08 |
15.011,77 |
39.695,33 |
1,58 |
40,14 |
59.194,67 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.440,00 |
43.440,00 |
7.517,55 |
13.924,64 |
4.559,47 |
10.893,56 |
0,43 |
25,08 |
32.546,44 |
|
Ensino Fundamental |
1.386.745,00 |
1.412.271,27 |
153.198,73 |
549.649,33 |
166.083,09 |
439.852,08 |
17,53 |
31,15 |
972.419,19 |
|
Ensino Médio |
96.400,00 |
86.400,00 |
16.448,71 |
63.955,76 |
13.123,56 |
39.223,70 |
1,56 |
45,40 |
47.176,30 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
0,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
50.436,00 |
63.276,00 |
8.725,97 |
22.294,25 |
8.725,97 |
22.294,25 |
0,89 |
35,23 |
40.981,75 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
3.400,00 |
9.800,00 |
0,39 |
49,00 |
10.200,00 |
Cultura |
28.500,00 |
60.000,00 |
3.471,74 |
20.377,77 |
1.971,74 |
18.877,77 |
0,75 |
31,46 |
41.122,23 |
|
Difusão Cultural |
28.500,00 |
60.000,00 |
3.471,74 |
20.377,77 |
1.971,74 |
18.877,77 |
0,75 |
31,46 |
41.122,23 |
Urbanismo |
97.000,00 |
175.000,00 |
238,50 |
36.774,60 |
6.297,79 |
18.416,91 |
0,73 |
10,52 |
156.583,09 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
59.000,00 |
138.000,00 |
238,50 |
1.974,60 |
497,79 |
1.016,91 |
0,04 |
0,74 |
136.983,09 |
|
Serviços Urbanos |
38.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
34.800,00 |
5.800,00 |
17.400,00 |
0,69 |
47,03 |
19.600,00 |
Habitação |
30.500,00 |
80.500,00 |
30,00 |
1.713,57 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,04 |
80.470,00 |
|
Habitação Rural |
30.500,00 |
80.500,00 |
30,00 |
1.713,57 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,04 |
80.470,00 |
Saneamento |
118.480,00 |
175.464,13 |
4.284,94 |
88.143,34 |
15.958,88 |
59.606,60 |
2,38 |
33,97 |
115.857,53 |
|
Saneamento Básico Rural |
118.480,00 |
175.464,13 |
4.284,94 |
88.143,34 |
15.958,88 |
59.606,60 |
2,38 |
33,97 |
115.857,53 |
Gestão
Ambiental |
58.500,00 |
58.500,00 |
6.676,00 |
14.806,00 |
1.636,00 |
7.366,00 |
0,29 |
12,59 |
51.134,00 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
70,00 |
1.000,00 |
70,00 |
1.000,00 |
0,04 |
16,67 |
5.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
52.500,00 |
52.500,00 |
6.606,00 |
13.806,00 |
1.566,00 |
6.366,00 |
0,25 |
12,13 |
46.134,00 |
Agricultura |
591.500,00 |
591.500,00 |
78.215,84 |
192.411,17 |
73.481,85 |
163.709,73 |
6,53 |
27,68 |
427.790,27 |
|
Administração Geral |
210.500,00 |
212.500,00 |
31.621,14 |
93.307,98 |
29.751,67 |
85.663,40 |
3,41 |
40,31 |
126.836,60 |
|
Formação de Recursos Humanos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
0,01 |
9,00 |
1.820,00 |
|
Extensão Rural |
379.000,00 |
377.000,00 |
46.594,70 |
98.923,19 |
43.730,18 |
77.866,33 |
3,10 |
20,65 |
299.133,67 |
Comércio e
Serviços |
12.000,00 |
12.000,00 |
1.577,50 |
6.207,50 |
2.133,61 |
4.305,53 |
0,17 |
35,88 |
7.694,47 |
|
Turismo |
12.000,00 |
12.000,00 |
1.577,50 |
6.207,50 |
2.133,61 |
4.305,53 |
0,17 |
35,88 |
7.694,47 |
Comunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
|
Telecomunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
Energia |
72.500,00 |
70.600,00 |
869,31 |
43.219,71 |
5.668,91 |
23.219,01 |
0,93 |
32,89 |
47.380,99 |
|
Energia Elétrica |
72.500,00 |
70.600,00 |
869,31 |
43.219,71 |
5.668,91 |
23.219,01 |
0,93 |
32,89 |
47.380,99 |
Transporte |
474.058,18 |
456.058,18 |
111.733,04 |
262.040,91 |
70.980,94 |
192.519,91 |
7,67 |
42,21 |
263.538,27 |
|
Transporte Rodoviário |
474.058,18 |
456.058,18 |
111.733,04 |
262.040,91 |
70.980,94 |
192.519,91 |
7,67 |
42,21 |
263.538,27 |
Desporto e
Lazer |
27.740,00 |
29.740,00 |
1.824,38 |
13.556,19 |
3.906,70 |
11.623,14 |
0,46 |
39,08 |
18.116,86 |
|
Desporto Comunitário |
27.740,00 |
29.740,00 |
1.824,38 |
13.556,19 |
3.906,70 |
11.623,14 |
0,46 |
39,08 |
18.116,86 |
Reserva de
Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
Reserva de Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL
(III)=(I+II) |
6.500.000,00 |
6.947.178,84 |
903.400,89 |
3.202.672,86 |
898.686,21 |
2.508.815,68 |
100,00 |
36,11 |
4.438.363,16 |
Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Olyntho Fiorin Rudinei Gomes Rodrigues Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controlador
Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|