Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a
Abril 2008/Bimestre Março-Abril |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.500.000,00 |
6.808.765,48 |
738.403,59 |
2.299.271,97 |
902.118,20 |
1.610.129,47 |
100,00 |
0,00 |
5.198.636,01 |
Legislativa |
362.609,69 |
362.609,69 |
51.304,04 |
204.483,44 |
45.878,88 |
123.102,53 |
7,65 |
33,95 |
239.507,16 |
|
Ação Legislativa |
350.109,69 |
350.109,69 |
50.664,04 |
203.043,44 |
45.558,88 |
121.982,53 |
7,58 |
34,84 |
228.127,16 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.500,00 |
12.500,00 |
640,00 |
1.440,00 |
320,00 |
1.120,00 |
0,07 |
8,96 |
11.380,00 |
Administração |
1.575.946,13 |
1.592.646,13 |
214.076,24 |
540.065,99 |
208.058,93 |
426.040,37 |
26,46 |
26,75 |
1.166.605,76 |
|
Administração Geral |
1.142.146,13 |
1.158.846,13 |
154.888,82 |
393.546,20 |
151.229,53 |
316.522,59 |
19,66 |
27,31 |
842.323,54 |
|
Administração Financeira |
298.600,00 |
298.600,00 |
43.570,14 |
113.228,98 |
42.382,84 |
84.708,58 |
5,26 |
28,37 |
213.891,42 |
|
Controle Interno |
64.000,00 |
64.000,00 |
7.067,80 |
14.651,72 |
6.927,82 |
14.511,74 |
0,90 |
22,67 |
49.488,26 |
|
Formação de Recursos Humanos |
29.300,00 |
29.300,00 |
5.610,74 |
5.860,74 |
4.215,74 |
4.465,74 |
0,28 |
15,24 |
24.834,26 |
|
Administração de Receitas |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.400,00 |
|
Comunicação Social |
28.500,00 |
28.500,00 |
2.938,74 |
12.778,35 |
3.303,00 |
5.831,72 |
0,36 |
20,46 |
22.668,28 |
Segurança
Pública |
2.020,00 |
3.720,00 |
2.808,00 |
2.824,56 |
0,00 |
16,56 |
0,00 |
0,45 |
3.703,44 |
|
Policiamento |
2.020,00 |
3.720,00 |
2.808,00 |
2.824,56 |
0,00 |
16,56 |
0,00 |
0,45 |
3.703,44 |
Assistência
Social |
138.550,00 |
141.550,00 |
6.536,41 |
24.975,28 |
7.760,52 |
21.459,00 |
1,33 |
15,16 |
120.091,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.080,00 |
53.080,00 |
2.484,70 |
13.910,71 |
3.819,86 |
10.505,48 |
0,65 |
19,79 |
42.574,52 |
|
Assistência Comunitária |
82.470,00 |
82.470,00 |
4.051,71 |
11.064,57 |
3.940,66 |
10.953,52 |
0,68 |
13,28 |
71.516,48 |
Saúde |
1.150.485,00 |
1.283.900,08 |
168.806,86 |
524.616,50 |
176.232,81 |
348.470,79 |
21,64 |
27,14 |
935.429,29 |
|
Administração Geral |
82.040,60 |
82.040,60 |
11.476,34 |
22.314,78 |
11.441,82 |
22.280,26 |
1,38 |
27,16 |
59.760,34 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Atenção Básica |
437.422,61 |
535.387,69 |
77.225,71 |
185.123,64 |
74.095,45 |
137.442,32 |
8,54 |
25,67 |
397.945,37 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
598.092,14 |
622.392,14 |
72.446,26 |
309.160,97 |
90.236,99 |
187.931,10 |
11,67 |
30,20 |
434.461,04 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
11.700,00 |
11.700,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
100,00 |
100,00 |
0,01 |
0,85 |
11.600,00 |
|
Vigilância Sanitária |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
|
Vigilância Epidemiológica |
19.029,65 |
30.179,65 |
358,55 |
717,11 |
358,55 |
717,11 |
0,04 |
2,38 |
29.462,54 |
Educação |
1.715.911,00 |
1.726.777,27 |
104.917,83 |
531.899,71 |
228.750,22 |
373.355,06 |
23,19 |
21,62 |
1.353.422,21 |
|
Administração Geral |
98.890,00 |
98.890,00 |
13.279,02 |
25.466,69 |
13.004,09 |
24.683,56 |
1,53 |
24,96 |
74.206,44 |
|
Alimentação e Nutrição |
43.440,00 |
43.440,00 |
-3.037,39 |
6.407,09 |
4.489,61 |
6.334,09 |
0,39 |
14,58 |
37.105,91 |
|
Ensino Fundamental |
1.386.745,00 |
1.392.271,27 |
52.556,73 |
396.450,60 |
158.759,79 |
273.768,99 |
17,00 |
19,66 |
1.118.502,28 |
|
Ensino Médio |
96.400,00 |
86.400,00 |
12.162,35 |
47.507,05 |
19.139,61 |
26.100,14 |
1,62 |
30,21 |
60.299,86 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
1,40 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
50.436,00 |
63.276,00 |
7.457,12 |
13.568,28 |
7.457,12 |
13.568,28 |
0,84 |
21,44 |
49.707,72 |
|
Educação Especial |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
3.400,00 |
6.400,00 |
0,40 |
32,00 |
13.600,00 |
Cultura |
28.500,00 |
60.000,00 |
16.906,03 |
16.906,03 |
16.906,03 |
16.906,03 |
1,05 |
28,18 |
43.093,97 |
|
Difusão Cultural |
28.500,00 |
60.000,00 |
16.906,03 |
16.906,03 |
16.906,03 |
16.906,03 |
1,05 |
28,18 |
43.093,97 |
Urbanismo |
97.000,00 |
175.000,00 |
236,10 |
36.536,10 |
6.276,07 |
12.119,12 |
0,75 |
6,93 |
162.880,88 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
59.000,00 |
138.000,00 |
236,10 |
1.736,10 |
476,07 |
519,12 |
0,03 |
0,38 |
137.480,88 |
|
Serviços Urbanos |
38.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
34.800,00 |
5.800,00 |
11.600,00 |
0,72 |
31,35 |
25.400,00 |
Habitação |
30.500,00 |
30.500,00 |
0,00 |
1.683,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.500,00 |
|
Habitação Rural |
30.500,00 |
30.500,00 |
0,00 |
1.683,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.500,00 |
Saneamento |
118.480,00 |
175.464,13 |
12.909,55 |
83.858,40 |
38.354,76 |
43.647,72 |
2,71 |
24,88 |
131.816,41 |
|
Saneamento Básico Rural |
118.480,00 |
175.464,13 |
12.909,55 |
83.858,40 |
38.354,76 |
43.647,72 |
2,71 |
24,88 |
131.816,41 |
Gestão
Ambiental |
58.500,00 |
58.500,00 |
0,00 |
8.130,00 |
5.730,00 |
5.730,00 |
0,36 |
9,79 |
52.770,00 |
|
Administração Geral |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
0,06 |
15,50 |
5.070,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
52.500,00 |
52.500,00 |
0,00 |
7.200,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,30 |
9,14 |
47.700,00 |
Agricultura |
591.500,00 |
591.500,00 |
43.327,47 |
114.195,33 |
48.845,50 |
90.227,88 |
5,60 |
15,25 |
501.272,12 |
|
Administração Geral |
210.500,00 |
210.500,00 |
30.300,86 |
61.686,84 |
30.293,45 |
55.911,73 |
3,47 |
26,56 |
154.588,27 |
|
Formação de Recursos Humanos |
2.000,00 |
2.000,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,01 |
9,00 |
1.820,00 |
|
Extensão Rural |
379.000,00 |
379.000,00 |
12.846,61 |
52.328,49 |
18.372,05 |
34.136,15 |
2,12 |
9,01 |
344.863,85 |
Comércio e
Serviços |
12.000,00 |
12.000,00 |
110,00 |
4.630,00 |
1.456,92 |
2.171,92 |
0,13 |
18,10 |
9.828,08 |
|
Turismo |
12.000,00 |
12.000,00 |
110,00 |
4.630,00 |
1.456,92 |
2.171,92 |
0,13 |
18,10 |
9.828,08 |
Comunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
-423,02 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
|
Telecomunicações |
11.200,00 |
1.500,00 |
-423,02 |
76,98 |
0,00 |
76,98 |
0,00 |
5,13 |
1.423,02 |
Energia |
72.500,00 |
74.800,00 |
10.350,40 |
42.350,40 |
15.150,20 |
17.550,10 |
1,09 |
23,46 |
57.249,90 |
|
Energia Elétrica |
72.500,00 |
74.800,00 |
10.350,40 |
42.350,40 |
15.150,20 |
17.550,10 |
1,09 |
23,46 |
57.249,90 |
Transporte |
474.058,18 |
456.058,18 |
102.836,75 |
150.307,87 |
96.965,37 |
121.538,97 |
7,55 |
26,65 |
334.519,21 |
|
Transporte Rodoviário |
474.058,18 |
456.058,18 |
102.836,75 |
150.307,87 |
96.965,37 |
121.538,97 |
7,55 |
26,65 |
334.519,21 |
Desporto e
Lazer |
27.740,00 |
29.740,00 |
3.700,93 |
11.731,81 |
5.751,99 |
7.716,44 |
0,48 |
25,95 |
22.023,56 |
|
Desporto Comunitário |
27.740,00 |
29.740,00 |
3.700,93 |
11.731,81 |
5.751,99 |
7.716,44 |
0,48 |
25,95 |
22.023,56 |
Reserva de
Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
Reserva de Contingência |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL
(III)=(I+II) |
6.500.000,00 |
6.808.765,48 |
738.403,59 |
2.299.271,97 |
902.118,20 |
1.610.129,47 |
100,00 |
23,65 |
5.198.636,01 |
Fonte:
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Contadora CRC/RS
56.893 Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|